目次

• 会計freeeからIBに振込データを連携するメリット
• 事前準備・用意するもの
• 振込データをインターネットバンキングに送信する（振込依頼機能）
• 一括振込ファイルを作成してインターネットバンキングに取り込む

 

会計freeeからIBに振込データを連携するメリット

会計freeeとインターネットバンキング(IB)は、明細取得だけでなく振込においてもデータを連携できます。

振込データの連携では、会計freee上の買掛金や取引先の情報をIBに連携することで、振込依頼書を手で作成せずに振込を完了できます。

これにより、従来よりも大幅にカンタンに振込業務を終えられます。

 

事前準備・用意するもの

1.まずは、振込データ連携を利用できるプラン・権限になっているかどうかを確認します。

• 事業所のプランは、買掛レポートを利用できるプラン（個人のスタンダード以上または法人）への登録が必要です。
• 振込依頼機能については、個人のスタンダード以上、法人のベーシックプラン以上のお客様がご利用いただけます。
  
• 振込データ連携は、「管理者権限」が付与されているユーザーが利用できます。
  
  

2.手動で未決済の支出取引を登録します。この時、取引に「取引先」を指定します。（詳しい登録手順はこちら）


3.振込データの連携方法を、「振込データを送信する方法」か「一括振込ファイルを作成してIBに取り込む方法」から選択します。
それぞれの概要と、事前に用意するものは下表の通りです。

連携方法	振込データを インターネットバンキング(IB)に 送信する	一括振込ファイルを作成して インターネットバンキング(IB)に取り込む
概要	IBに振込データを直接送信する方法	振込用のファイルを作成後、 ご自身でIBにファイルを取り込む方法
用意するもの	振込機能と連携している以下の口座を開設する  - 住信SBIネット銀行（円普通預金の代表口座）  - 三菱UFJ銀行 BizSTATION（法人向け口座）  - ジャパンネット銀行 開設した口座をfreeeに登録して、API連携方式で同期する	一括振込ファイルの取込が可能なIBのプランに加入する 銀行から発行される委託者コードを手元に用意する
利用できるfreeeのプラン	法人※：ベーシック・プロフェッショナル・エンタープライズ 個人：スタンダード・プレミアム	法人：ベーシック・プロフェッショナル・エンタープライズ 個人：スタンダード・プレミアム

 

振込データをインターネットバンキングに送信する

1.［レポート］→［買掛レポート］を開き、画面の最下部までスクロールします。

2.「決済期日が近い買掛金」欄で、一括振込ファイルを作成したい取引を選択し、［インターネットバンキングから振込］ボタンをクリックします。

• 左上のチェックボックスをクリックすると、決済期日の記載行にあるチェックボックスを選択すると、その期日の取引を全て選択できます。

3.振込データに落とし込む取引先・金額の一覧が表示されますので、問題なければ［次へ］をクリックします。

4.振込元の口座情報は、口座をfreeeに登録して同期設定を行うことで自動で取得されますので、初回のみ「依頼人名（カナ）」を入力します。依頼人名は、振込元の口座の名義を入力すれば構いません。
※三菱UFJ銀行の場合にはインターネットバンキング（BizSTATION）の設定次第では自動で取得＆登録できるケースもあります。その場合には依頼人名の入力は不要です。

5.複数の取引先を選択した場合は、銀行に応じて以下の通りとなります。

利用する銀行	仕様・操作手順
住信SBIネット銀行	最大10件までの取引先へお振込みいただけます（以下条件に該当する場合を除く）。 複数振込先に対応をしているため振込先を選択します。 複数件の振込データを一括で連携できるのは、過去（約1時間以上前）にfreeeから振込データ連携をしたことのある振込先のみです。 freeeから初めて振込データ連携をする振込先は、1件ずつ振込データ連携を行います。
三菱UFJ銀行	最大10件までの取引先へお振込みいただけます。 事前に10件以上選択されている場合、10件以下に絞り込むための確認画面が表示されます。
ジャパンネット銀行	最大5件までの取引先へお振込みいただけます。 振込内容の確認画面が表示されますので、［振込実行］ボタンをクリックして振込を実行します。複数の振込がある場合、この画面内で連続して振込を実行できます。 （ジャパンネット銀行については、こちらのヘルプページもご覧ください）

6.振込先として、振込先口座を設定していない取引先を選択した場合は、口座情報を入力します。

• 入力が必要なのは、金融機関コード・支店番号・口座種別・口座番号・受取人名です。
• 金融機関コードからは銀行名が、支店番号からは支店名が自動で入力されます。

7.振込データの内容を確認し、問題なければ［振込依頼］ボタンをクリックします。
（以下の画像は住信SBIネット銀行のものとなります。三菱UFJ銀行の場合には、「一括振込依頼が可能です」というメッセージは表示されません。）

8.振込依頼を確定します。操作手順は、銀行により異なります。

利用する銀行	仕様・操作手順
住信SBIネット銀行	住信SBIネット銀行の画面へ遷移した場合は、インターネットバンキングにログインし、振込を確定します。 住信SBIネット銀行の振込手順などの詳細は、同銀行のヘルプ・Q&Aをご覧ください。
三菱UFJ銀行	三菱UFJ銀行の場合には、freeeで行うのは振込依頼データの送信のみとなり、「振込依頼」ボタン後で操作は終了となります。 振込依頼後はBIz station側での操作となります。詳細は同銀行のこちらのQ＆Aをご覧ください。
ジャパンネット銀行	先述の［振込実行］ボタンをクリックした時点で振込依頼は確定しているので、確定の操作を別途行う必要はありません。

9.振込データの送信が終わると、買掛レポート上のステータス（最新の振込依頼状況）が更新されます。

※振込が成功した取引の金額や取引先は変更できません。

10.最後に、以下のいずれかの方法で決済を登録します。

• 「自動で経理」をご利用でない場合は、取引の一覧から手動で決済を登録します。（詳しい手順はこちら）
• 「自動で経理」をご利用の場合は、振込後に取り込まれる出金明細から決済を登録します。（詳しい手順はこちら）

 

一括振込ファイルを作成してインターネットバンキングに取り込む

1.［レポート］→［買掛レポート］を開き、画面の最下部までスクロールします。

2.「決済期日が近い買掛金」欄で、一括振込ファイルを作成したい取引を選択し、［一括振込ファイルを作成する］ボタンをクリックします。

• 左上のチェックボックスをクリックすると、決済期日の記載行にあるチェックボックスを選択すると、その期日の取引を全て選択することができます。

3.一括振込ファイルを作成する取引先・金額の一覧が表示されますので、問題なければ［次へ］をクリックします。

4.初回のみ、振込に利用する口座情報を入力します。

• 委託者コード：総合振込のサービス申し込み時に銀行から通知された番号
• 委託者名：振込されるお客様の会社名や口座名義
• 支店番号：銀行の支店番号
• 口座番号：銀行の口座番号

5.振込先口座を設定していない取引先がある場合は、その口座情報を入力します。

6.一括振込ファイルの内容を確認し、問題なければファイルのフォーマットを選択してダウンロードします。なお、ご利用のインターネットバンキングにより利用できるフォーマットは異なりますのでご注意ください。

freeeからダウンロードできるフォーマットは以下のとおりです。

• 全銀協フォーマット (テキスト形式)
• 全銀協フォーマット (テキスト形式・改行あり)
• 全銀協フォーマット (CSV形式)
• 全銀協フォーマット (ジャパンネット銀行)

7.振込ファイルがダウンロードされたら、freeeの画面はそのまま開いたままで、別のウィンドウから銀行の画面を開きます。

8.ダウンロードしたファイルを銀行にアップロードします。設定をすると、実際の振込は指定の期日に行われます。

• 具体的なアップロード手順は銀行側にご確認ください。
• 例えば、三菱UFJ銀行の場合は、BizSTATIONにログインし、「全銀ファイルから取り込む」をクリックします。（詳細はこちら）
  
  

9.振込設定が終わったら、会計freeeに戻り、決済を登録します。

• 「自動で経理」をご利用でない場合は、一括振込ファイルのダウンロード画面の［決済を作成］ボタンをクリックして決済を登録します。
  
  
• 「自動で経理」をご利用の場合は、一括振込ファイルのダウンロード画面の［決済を作成］ボタンをクリックして決済を登録するか、振込後に取り込まれる出金明細から決済を登録します。（明細から決済を登録する手順はこちら）
  ※ 総合振込を行った場合、振込時に取り込まれる出金明細は、総合振込の合計金額が記載された1件の明細になっていますのでご注意ください。