ページを印刷オンラインバンキングと同期すると、freeeは自動、または手動で明細を取り込みます。取り込まれた明細は、「自動で経理」画面からカンタンな操作で会計データとして登録できます。
ここでは、Android版 freee会計での「自動で経理」の操作手順についてご説明します。
目次
- 自動で経理について
-
明細を取引として登録する
- プライベート資金（個人事業主の場合）
- 明細を無視する
- 複数行取引を登録する場合 -
口座振替
- 登録銀行口座間の資金移動
- 現金の引き出し・預け入れ
- クレジットカード利用分の引き落とし
- 購入履歴を同期しているサービスに対する支払い
- 売上データを同期しているサービスから銀行口座への入金
- 差額が発生する資金移動 -
未決済取引の消込
- 推測されない または 推測結果が意図しない場合
- 消し込み金額が一致していない場合
自動で経理について
freeeでは銀行口座やクレジットカード口座の明細を取り込むことで、「自動で経理」機能でカンタンに帳簿付けをすることができます。
この「自動で経理」機能を使用することで、次の3種類の取引を登録することができます。
- 取引登録：決済済みの収入取引 または 支出取引を登録できます
- 口座振替：口座同士の資金移動を登録できます
- 未決済取引の消込：未決済状態の取引に決済情報を登録できます
明細を取引として登録する
1. ホーム画面の「今日やること」項目内にある［未処理の明細処理］をタップします。
2. 登録したい明細をスワイプで選択し、［勘定科目を選択］から勘定科目を選択します。
3. 勘定科目の他、必要な項目（取引先、品目、部門・備考など）を選択・入力し、［登録］ボタンをタップします。
プライベート資金（個人事業主の場合）
事業の経費を、事業主のプライベートの資金（現金や銀行口座）から支払い決済することがあります。この場合、お金の出処が事業主のため、会社の帳簿とは分けて登録する必要があります。
1. ホーム画面の「今日やること」項目内にある［未処理の明細処理］をタップします。
2. 該当の明細をスワイプで選択し［プライベート］ボタンをタップします。
3. 表示されたメッセージ内容を確認し、問題がなければ［登録する］をタップします（このメッセージは初回のみ表示され、次回以降は表示されません）
明細を無視する
取り込まれた入出金明細の中には、取引登録が不要な明細が含まれていることがあります。不要な明細は「無視」をすることで、「自動で経理」の表示から除外することができます。
1. ホーム画面の「今日やること」項目内にある［未処理の明細処理］をタップします。
2. 該当の明細をスワイプで選択し明細右上の［×］をタップします。
3. 表示されたメッセージ内容を確認し、問題がなければ［無視する］をタップします。
以下の明細は取引などの登録が不要ですので、「無視」の対象となります。
- freeeで記帳する会計期間より前の日付の明細
- freeeに同期している銀行同士で資金移動した際の明細（振替先のみ）
※なお、プライベートの収支明細は「無視」の対象にはなりません（プライベートの収支明細を無視すると、口座残高にズレが生じる要因となりますので、前述の［プライベート資金］として登録します。
複数行取引を登録する場合
例：
4月1日の売上金額 5万円が、同日付で同額が振り込まれてきた。入金の内訳は売上高 4万5000円と実費立替金 5000円である（1つの明細に対して、複数の勘定科目による登録が必要な取引）。
このような複数行取引は、アプリ版 freee会計からの登録ができかねます。
取引を登録する際は、Web版 freee会計※から行うことができます。
※ アプリ画面 左側のメニューから［ブラウザ版のfreeeを開く］をタップすることで、Web版 freee会計にアクセスできます。
詳しい取引登録方法はこちらのヘルプページをご参考ください。
口座振替
ここでは、口座振替（資金移動）の登録方法をご紹介します。
「口座振替」として登録して記帳するものの例は以下となります。
登録銀行口座間の資金移動
下記の例では、A銀行からB銀行への資金移動（送金）を行っています。
A銀行の口座、B銀行口座の両方をfreeeで同期している場合は、［A銀行からB銀行への支出の明細］と［B銀行がA銀行から受けた収入の明細］の両方が取得されます。
この2つの明細を登録してしまうと同じ取引内容が重複してしまうため、片方を登録し、片方を無視します。
【A銀行の支出明細を登録する】
1. ホーム画面の「今日やること」項目内にある［未処理の明細処理］をタップします。
2. 振替元（A銀行：出金側）の該当する明細をスワイプで選択し、明細の左上を［口座振替］に切り替えます。
3. 振替先（B銀行：入金側）の口座を選択し［登録］ボタンをタップします。
【B銀行の入金明細を無視する】
1. ホーム画面の「今日やること」項目内にある［未処理の明細処理］をタップします。
2. 振替先（B銀行：入金側）の該当する明細をスワイプで選択し、明細の右上の［×］をタップします。
3. 明細の無視に関する確認メッセージを確認し、問題がなければ［無視する］をタップします。
現金の引き出し・預け入れ
登録銀行の口座から現金を引き出した、または現金を登録銀行に預け入れた場合、銀行の［口座］と現金という［口座］間で資金移動の登録を行います。
※現金口座の振替にあたっては重複して取得される口座はないため、[無視]の操作は不要です。
【現金の引き出し】
1. ホーム画面の「今日やること」項目内にある［未処理の明細処理］をタップします。
2. 銀行の出金明細を［振替先口座：現金］として登録します。
【現金の預け入れ】
1. ホーム画面の「今日やること」項目内にある［未処理の明細処理］をタップします。
2. 銀行の入金明細を［振替元口座：現金］として登録します。
クレジットカード利用分の引き落とし
カードの利用分の明細を登録すると、クレジットカード口座には利用分の金額が累積していきます。
カード利用分が銀行口座から引き落とされたら、銀行口座からカード口座への口座振替を登録します。
このように登録することで、「銀行口座に入っていた資金をカードの利用に充てた」ものとして登録されます。
1. ホーム画面の「今日やること」項目内にある［未処理の明細処理］をタップします。
2. 引き落とし先 出金明細の左上をタップし［口座振替］に切り替えます。
3. ［振替先口座］にクレジットカード口座を選択し、［登録］ボタンをタップします。
購入履歴を同期しているサービスに対する支払い
購入履歴を同期しているサービスに対する支払いを登録する場合は、次の3つの登録を行う必要があります。
① ECサイト等から取得した明細をもとに、支出明細の取引登録を行う
② ECサイト等の利用分のうち、クレジットカード決済分を口座振替する
③ クレジットカード引き落とし分を口座振替する
ここでは上記②および③の口座振替の手順についてご説明します。
【② ECサイト等の利用分のうち、クレジットカード決済分を口座振替する】
1. ホーム画面の「今日やること」項目から［未処理の明細処理］をタップします。
2. クレジットカードの支出明細の左上をタップし［口座振替］に切り替えます。
3. ［振替先口座］に購入履歴を同期しているサービス口座を選択し、［登録］ボタンをタップします。
【③ クレジットカード引き落とし分を口座振替する】
「 クレジットカード利用分の引き落とし 」に記載のとおり、「 銀行口座 → クレジットカード口座 」への口座振替を登録します。
売上データを同期しているサービスから銀行口座への入金
POSレジ等分の明細を登録すると、売上データを同期しているサービス口座には利用分の金額が累積していきます。
※ 「タグのマッチング」をしている場合は、自動的に売上が収入取引として登録されます。
売上データを同期しているサービスから銀行口座へ入金があった場合、売上データを同期しているサービスから銀行口座への口座振替を登録します。
1. ホーム画面の「今日やること」項目内にある［未処理の明細処理］をタップします。
2. 売上入金先金融機関の 入金明細の左上をタップし［口座振替］に切り替えます。
3. ［振替元口座］に売上データを同期しているサービス口座を選択し、［登録］ボタンをタップします。
差額が発生する資金移動
例：
A銀行からB銀行へ 5万円を資金移動したが、その際に手数料 500円が差し引かれて、B銀行には4万9500円振り替えられた。
このように差額が発生した口座振替は、アプリ版 freee会計からの登録ができかねます。
口座振替を登録する際は、Web版 freee会計※から行うことができます。
※ アプリ画面 左側のメニューから［ブラウザ版のfreeeを開く］をタップすることで、Web版 freee会計にアクセスできます。
詳しい口座振替の登録方法はこちらのヘルプページをご参考ください。
未決済取引の消込
登録された経費・売上などの「取引」のうち、まだ「決済」が済んでいないものは「未決済の取引」です。決済分の明細が取得されたら「自動で経理」画面から決済を登録します。
1. ホーム画面の「今日やること」項目内にある［未処理の明細処理］をタップします。
2. 該当の明細をスワイプで選択し、明細の左上が［未決済取引の消込］となっていることを確認します。
3. 明細の内容や過去の登録状況から、登録内容が推測される場合があります。推測内容に問題がなければ［登録］ボタンから未決済取引の消し込みを登録します。
推測されない または 推測結果が意図しない場合
freeeによる推測がされない場合 または 推測結果が意図したものではない場合は、次の操作手順で未決済取引の消し込みを登録します。
1. 該当の明細をスワイプで選択し、明細の左上を［未決済取引の消込］に切り替えます。
2. 表示された「未決済取引の選択」画面の中から、今回消し込みを行う未決済取引を選択します。
3. 内容が正しいことを確認し、［登録］ボタンから未決済取引の消し込みを登録します。
［消し込み金額が一致していない場合］
例1：
4月1日に売上金額10万円を未決済取引として登録し、翌月15日 実際に5万円が入金されたケース（残額5万円はさらに翌月に入金予定）
例2：
4月1日に売上金額10万円を未決済取引として登録し、翌月15日 実際に9万9500円が入金されたケース（差額500円は振込手数料であった）
消込金額が一致していない場合は、アプリ版 freee会計からの消し込み登録ができかねます。
消し込む登録を行う場合は、Web版 freee会計※から消し込み登録を行ってください。
※ アプリ画面 左側のメニューから［ブラウザ版のfreeeを開く］をタップすることで、Web版 freee会計にアクセスできます。
詳しい消し込み方法は次のとおりです。
- 未決済取引の金額 ＞ 入出金明細の金額： 部分決済を登録する場合
- 未決済取引の金額 ＜ 入出金明細の金額： 単一の明細から複数の取引を消し込む