目次

• 自動で経理について
• 明細を取引として登録する
  - 明細を無視する
• 口座振替
  - 登録銀行口座間の資金移動
  - 現金の引き出し・預け入れ
• 未決済取引の消込

 

自動で経理について

freeeでは銀行口座やクレジットカード口座の明細を取り込むことで、「自動で経理」機能でカンタンに帳簿付けをすることができます。
この「自動で経理」機能を使用することで、次の3種類の取引を登録することができます。

• 収入/支出…決済済みの収入/支出取引を登録します
• 口座振替…口座同士の資金移動を登録します
• 未決済取引の消込…未決済状態の取引の決済情報を登録します

 

明細を取引として登録する

1. ホーム画面の［自動で経理 未登録明細を登録しましょう］をタップします。

2. 登録したい明細をスワイプで選択し、［勘定科目を選択］をタップして、勘定科目を選択します。
　

3. 勘定科目の他、必要な項目（取引先、品目、部門・備考など）を選択・入力し、［登録］ボタンをタップして取引として登録します。
 

 

［プライベート資金（個人事業主の場合）］ 
事業の経費を、事業主のプライベートの資金(現金や銀行口座)から支払い決済することがあります。この場合、お金の出処が事業主のため、会社の帳簿とは分けて登録する必要があります。

1. 「自動で経理」画面で該当の明細をスワイプで選択し、［プライベート］ボタンをタップします

2. 表示されたメッセージ内容を確認し、問題がなければ［登録する］をタップします（このメッセージは初回のみ表示され、次回以降は表示されません）

 

明細を無視する

入出金明細が取り込まれますが、その中には取引登録が不要な明細が含まれていることがあります。不要な明細は「無視」をすることで、「自動で経理」の表示から除外することができます。

1. 「自動で経理」画面で該当の明細をスワイプで選択し、明細右上の［×］をタップします


2. 表示されたメッセージ内容を確認し、問題がなければ［無視する］をタップします

以下の明細は取引などの登録が不要ですので、「無視」の対象となります。

• freeeで記帳する会計期間より前の日付の明細
• freeeに同期している銀行同士で資金移動した際の明細（移動先のみ）
  ※なお、プライベートの収支明細は「無視」の対象にはなりません（プライベートの収支明細を無視すると、口座残高にズレが生じる要因となりますので、前述の［プライベート資金］として登録します

 

口座振替

ここでは、口座振替（資金移動）の登録方法をご紹介します。
「口座振替」として登録して記帳するものは以下となります。

• 登録銀行口座間の資金移動現金の引き出し・預け入れ
• クレジットカード利用分の引き落とし
• 購入履歴を同期しているサービスに対する支払い（例：Amazon）
• 売上データを同期しているサービスから銀行口座への入金（例：ユビレジ）例えば、「振替元口座：A銀行 → 振替先口座：現金」と登録することで、「A銀行から資金を引き出して現金にした」ことが記帳できます。

 

［登録銀行口座間の資金移動］

下記の例では、A銀行からB銀行への資金移動（送金）を行っています。

 A銀行の口座、B銀行口座の両方をfreeeで同期している場合は、［A銀行からB銀行への支出の明細］と［B銀行がA銀行から受けた収入の明細］の両方が取得されます。
この2つの明細を登録してしまうと同じ取引内容が重複してしまうため、片方を登録し、片方を無視します。

A銀行の支出明細を登録する

1. 振替元（A銀行）の該当する明細をスワイプで選択し、明細の左上を［口座振替］に切り替えます

2. 振替先（B銀行）の口座を選択し、［登録］ボタンをタップして口座振替を登録します

B銀行の入金明細を無視する

1. 振替先（B銀行）の該当する明細をスワイプで選択します

2. 前述の 明細を無視する 方法で明細を無視します

 

［現金の引き出し・預け入れ］

登録銀行の口座から現金を引き出した、または現金を登録銀行に預け入れた場合、銀行の［口座］と現金という［口座］間で資金移動の登録を行います。
※現金口座の振替にあたっては重複して取得される口座はないため、[無視]の操作は不要です。

現金の引き出し
銀行の出金明細を［振替先口座：現金］として登録します

現金の預け入れ
銀行の入金明細を［振替元口座：現金］として登録します

 

未決済取引の消込

登録された経費・売上などの「取引」のうち、まだ「決済」が済んでいないものは「未決済の取引」です。決済分の明細が取得されたら自動で経理画面から決済を登録します。

1. 「自動で経理」画面で該当の明細をスワイプで選択し、明細の左上が［未決済取引の消込］となっていることを確認します。

2. 明細の内容や過去の登録状況から、登録内容が推測される場合があります。推測内容に問題がなければ［登録］ボタンから未決済取引の消し込みを登録します。

 

推測されない、または推測結果が意図しない場合
freeeによる推測がされない場合/推測結果が意図したものではない場合は、次の操作手順で未決済取引の消し込みを登録します。

1. 「自動で経理」画面で該当の明細をスワイプで選択し、明細の左上を［未決済取引の消込］に切り替えます。

2. 表示された「未決済取引の選択」画面の中から、今回消し込みを行う未決済取引を選択します。

3. 内容が正しいことを確認し、［登録］ボタンから未決済取引の消し込みを登録します。