Excel・販売管理ソフトからデータを取り込む(エクセルインポート)

対応ソフト・データ

Excelなどの表計算ソフトや販売管理ソフトで管理しているデータは、freee会計にインポートすることができます。

インポートできるデータは下表の通りです。CSVファイルのインポート手順については、各リンク先をご覧ください。

振替伝票データをfreeeに取り込む

振替伝票データを用意する

以下の項目が入っている仕訳データ（振替伝票データ）のエクセルファイルを用意します。

• 必要項目
  • 発生日
  • 借方勘定科目
  • 貸方勘定科目
  • 借方金額^※
  • 貸方金額^※
  • 借方税額^※
  • 貸方税額^※

• サンプルファイル
  「 インポート用ファイル 」の「 エクセルインポートサンプル（振替伝票データ）.xlsx 」を利用します。

※ マイナス行の金額を入力される際は「-1000」のように、先頭にマイナス（半角）を付与する形式にてご入力ください（先頭に「▲」を付与したり、数字全体を括弧で囲む形式では正しくインポートできません）。

ファイルには、伝票番号や補助科目など他の項目も任意で入れることができます。（項目の詳細は「その他の会計ソフトから仕訳データを移行する - 取り込む仕訳データを準備する」をご覧ください）

振替伝票データを取り込む

1. メニュー［取引］→［エクセルインポート］を開きます。
2. 「①形式の選択」欄で「振替伝票データ」を選択します。
   
3. グレーの欄へドラッグ＆ドロップまたはクリックしてファイルを選択し、Excelファイルをアップロードします
4. アップロードしたExcelファイルの内容が表示されますので、下表の項目を設定後、［設定する］ボタンをクリックします。
   

   設定する項目	説明
   税額の扱い	以下のいずれかを選択します。 金額が税込で表記されている場合は※「全ての金額が税込み」 金額が税抜で表記されている場合は「全ての金額が税抜き」 内税/外税を指定する列をファイル内に含んでいる場合は「内税/外税を考慮する」
   列ごとに該当する項目	最上部の選択項目の中から、列に該当する項目を選択します。未選択の列はインポートされません。
   無視する行	先頭行など、インポートする必要のない行にチェックを入れます。チェックの入った行はインポートされません。

   ※ 仮受消費税・仮払消費税として計上したい金額がある場合（税抜き経理の場合）には、次のとおり項目を設定します。
   ※ 決算整理仕訳のフラグを立てて仕訳を取り込みたい場合は、インポートファイルに「決算整理」の列を作り、「1」を入力します。

   • インポートファイル内の「金額」を税込金額にて作成した場合：
     あらかじめインポートファイルに「税額」列を設け、消費税額を入力しておきます。
     インポート画面にて「全ての金額が税込み」を選択した上で、消費税額としてインポートファイルの「税額」列を指定します。
   • インポートファイル内の「金額」を税抜金額にて作成した場合：
     あらかじめインポートファイルに「税額」列を設け、消費税額を入力しておきます。
     インポート画面にて「全ての金額が税抜き」を選択した上で、消費税額としてインポートファイルの「税額」列を指定します。
   
5. freeeにない勘定科目・補助科目（freeeでは取引先や品目として扱われます）・税区分がファイルに含まれている場合、それらを「④新規データの設定」の各タブで新規登録します。
   • エクセルファイル上の項目をfreee上のデータ（勘定科目など）と紐付けることもできます。
   • 紐付けを行わない場合は、freee上で新規のデータとして登録します。
6. ［登録する］ボタンをクリックして取り込み（インポート）を開始します。
   
7. インポートが完了したら、画面上部の黒いバー（「こちらのリンクから確認できます」リンク）をクリックして、インポート履歴を確認します。
8. インポート履歴にある［登録された振替伝票］ボタンをクリックすることで、登録された仕訳を確認できます。
   
   「インポートの詳細」列の［対象一覧］をクリックすると、インポートした行ごとにインポート結果や作成されたデータ等を確認することができます。
   
   

   【ご注意】インポートに失敗した行を再度インポートする場合

   インポートに失敗した行を再度インポートする場合は、「成功」した行を含まないインポートファイルをご用意の上、インポート操作を行ってください。
   ※ 「成功」した行を含んでインポートした場合、すでにインポート済みのデータの間で重複が発生します。

収入データをfreeeに取り込む

収入データを用意する

収入データのインポートは主に、販売データを一括で取り込む場合など、収入のデータを取り込むのに適したインポート方法です。

以下の項目が入っている収入データのエクセルファイルを用意します。

• 必要項目
  • 発生日
  • 収支区分
  • 勘定科目
  • 金額
  • 税区分
  • 決済口座^※
• サンプルファイル
  「 インポート用ファイル 」の「 エクセルインポートサンプル（収入取引データ）.xlsx 」を利用します。

※ 決済済み取引の場合入力します。

販売管理ソフト・レジサービス等をご利用の場合は、下表の手順でファイルを用意します。

収入データを取り込む

1. メニュー［取引］→［エクセルインポート］を開きます。
2. 「読み込むデータ形式」欄で「収入データ」を選択したら、以下のいずれかの方法でExcelファイルをfreeeにアップロードします。
   
   • 「①ファイルのアップロード」のグレーの欄をクリックしてExcelファイルを選択
   • Excelファイルを「①ファイルのアップロード」のグレーの欄にドラッグ＆ドロップ
3. アップロードしたExcelファイルの内容が表示されますので、下表の項目を設定後、［設定する］ボタンをクリックします。

   設定する項目	説明
   税額の扱い	以下のいずれかを選択します。 金額が税込で表記されている場合は「全ての金額が税込み」 金額が税抜で表記されている場合は「全ての金額が税抜き」 内税/外税を指定する列をファイル内に含んでいる場合は「内税/外税を考慮する」
   列ごとに該当する項目	列ごとに該当する項目を選択します。
   無視する行	先頭行など、インポートしたくない行がある場合はチェックを入れます。

   
   

   ※ 決済口座の情報をインポートする場合、「決済日」、「決済口座」、「決済金額」の３つの情報のカラムが必要となります。

4. 各種データを設定します。詳細は下表の通りです。

   設定する項目	備考
   勘定科目	インポートファイルで勘定科目を指定するための列を設定していない場合に選択してください。 プラス行、マイナス行ごとに勘定科目をひとつずつ指定できます。 複数の勘定科目を指定したい場合には、インポートするファイルで個別に勘定科目を指定する行を設ける必要があります。 ※ マイナス行の金額を入力される際は「-1000」のように、先頭にマイナス（半角）を付与する形式にてご入力ください（先頭に「▲」を付与したり、数字全体を括弧で囲む形式では正しくインポートできません）。 ※ 「税区分」列を含まずインポートした場合、「勘定科目」に紐づくデフォルトの税区分が自動的に割り当てられます。
   税区分	インポートファイルで税区分を指定するための列を設定していない場合に選択してください。 「税区分の設定」画面で選択肢を追加できます。(詳しくは「2. 消費税・税区分の設定を行う」をご覧ください）
   決済口座	決済済み取引の場合に選択が必要となります。決済済みである場合、決済が行われた口座名を入力します。空欄の場合は未決済取引として扱われます。 ※ 「自動で経理」に取り込まれている明細との自動的な紐付け（消し込み等）は行われない点にご注意ください。

   ※ インポートファイルで上記の項目について指定する列を設定している場合には、以下のような画面が表示されます。この場合には必要な設定はありません。
   

5. 新規登録されるデータ（品目・取引先・部門など）を確認して、登録内容に問題がなければ［登録する］ボタンをクリックし、取り込み（インポート）を開始します。
   
6. インポートが完了したら、画面上部の黒いバー（「こちらのリンクから確認できます」リンク）をクリックして、インポート履歴を確認します。
   
7. インポート履歴にある［登録された取引］ボタンをクリックすることで、登録された取引を確認できます。
   
   「インポートの詳細」列の［対象一覧］をクリックすると、インポートした行ごとにインポート結果や作成されたデータ等を確認することができます。
   

   【ご注意】インポートに失敗した行を再度インポートする場合

   インポートに失敗した行を再度インポートする場合は、「成功」した行を含まないインポートファイルをご用意の上、インポート操作を行ってください。
   ※ 「成功」した行を含んでインポートした場合、すでにインポート済みのデータの間で重複が発生します。

支出データをfreeeに取り込む

支出データを用意する

支出インポートは販売管理ソフトから出力した仕入伝票のデータや、エクセルで記帳していた経費帳や小口現金出納帳などのような支出に関するデータを一括でインポートするのに適したインポート方式です。

以下の項目が入っている支出データのエクセルファイルを用意します。

• 必要項目
  • 発生日
  • 収支区分
  • 勘定科目
  • 金額
  • 税区分
  • 決済口座^※
• サンプルファイル
  「 インポート用ファイル 」の「 エクセルインポートサンプル（支出取引データ）.xlsx 」を利用します。
  ※ 決済済み取引の場合入力します。

支出データを取り込む

1. メニュー［取引］→［エクセルインポート］を開きます。
2. 「読み込むデータ形式」欄で「支出データ」を選択したら、以下のいずれかの方法でExcelファイルをfreeeにアップロードします。
   • 「①ファイルのアップロード」のグレーの欄をクリックしてExcelファイルを選択
   • Excelファイルを「①ファイルのアップロード」のグレーの欄にドラッグ＆ドロップ
3. アップロードしたExcelファイルの内容が表示されますので、下表の項目を設定後、［設定する］ボタンをクリックします。

   設定する項目	説明
   税額の扱い	以下のいずれかを選択します。 金額が税込で表記されている場合は「全ての金額が税込み」 金額が税抜で表記されている場合は「全ての金額が税抜き」 内税/外税を指定する列をファイル内に含んでいる場合は「内税/外税を考慮する」
   列ごとに該当する項目	列ごとに該当する項目を選択します。
   無視する行	先頭行など、インポートしたくない行がある場合はチェックを入れます。

   
   ※ 決済口座の情報をインポートする場合、「決済日」、「決済口座」、「決済金額」の３つの情報のカラムが必要となります
4. 各種データを設定します。詳細は下表の通りです。

   設定する項目	備考
   勘定科目	インポートファイルで勘定科目を指定するための列を設定していない場合に選択してください。 プラス行、マイナス行ごとに勘定科目をひとつずつ指定できます。 複数の勘定科目を指定したい場合には、インポートするファイルで個別に勘定科目を指定する行を設ける必要があります。 ※ マイナス行の金額を入力される際は「-1000」のように、先頭にマイナス（半角）を付与する形式にてご入力ください（先頭に「▲」を付与したり、数字全体を括弧で囲む形式では正しくインポートできません）。 ※ 「税区分」列を含まずインポートした場合、「勘定科目」に紐づくデフォルトの税区分が自動的に割り当てられます。
   税区分	インポートファイルで税区分を指定するための列を設定していない場合に選択してください。 「税区分の設定」画面で選択肢を追加できます。(詳しくはこちら）
   決済口座	決済済み取引の場合に選択が必要となります。決済済みである場合、決済が行われた口座名を入力します。空欄の場合は未決済取引として扱われます。 ※ 「自動で経理」に取り込まれている明細との自動的な紐付け（消し込み等）は行われない点にご注意ください。

   ※ インポートファイルで上記の項目について指定する列を設定している場合には、以下のような画面が表示されます。この場合には必要な設定はありません。
   
5. 新規登録されるデータ（品目・取引先・部門など）を確認して、登録内容に問題がなければ［登録する］ボタンをクリックし、取り込み（インポート）を開始します。
6. インポートが完了したら、画面上部の黒いバー（「こちらのリンクから確認できます」リンク）をクリックして、インポート履歴を確認します。
   
7. インポート履歴にある［登録された取引］ボタンをクリックすることで、登録された取引を確認できます。
   「インポートの詳細」列の［対象一覧］をクリックすると、インポートした行ごとにインポート結果や作成されたデータ等を確認することができます。
   

   【ご注意】インポートに失敗した行を再度インポートする場合

   インポートに失敗した行を再度インポートする場合は、「成功」した行を含まないインポートファイルをご用意の上、インポート操作を行ってください。
   ※ 「成功」した行を含んでインポートした場合、すでにインポート済みのデータの間で重複が発生します。

エクセルインポートを行う際の留意点

各項目の指定

エクセルインポートには、「振替伝票データ」「収入データ」「支出データ」のいずれかのデータとして取り込む方法がありますが、それぞれのデータには最低限設定すべき列があります。（上述の各項目参照）

【注記】

• ※1：「 取引先コード 」を有効にしている場合に入力が必須です。
• ※2：「税計算区分」項目に「外税」を指定した場合に入力が必須です。
• ※3：決済済み取引を登録する場合に入力が必須です。
• ※4：入力できる金額範囲は、最小値：1 〜 最大値：9,223,372,036,854,775,807 です。
• ※5：入力すべき内容が定められている場合は上表「入力内容」列内の選択肢を、freeeにすでに登録されている内容を入力する場合は当該内容を、それぞれコピー＆ペーストにて入力することをオススメします（コピー＆ペーストの際は、前後に余分なスペース等が入らないようご注意ください）。

複数行取引（仕訳）の取り込み

エクセルインポートでは複数行取引（仕訳）の取り込みを行うこともできます。
この場合、インポートするデータの中で「どの範囲が一組の複数行取引（仕訳）であるか」を明示する必要があります。

明示するためのルールは、収入・支出データ および 振替伝票データでそれぞれ次のとおりです。

• 収入・支出データ：
  • 複数行取引にわたって「収支区分」が共通していること
  • 複数行取引にわたって「日付」が共通していること
• 振替伝票データ：
  • 複数行仕訳にわたって「伝票番号」が全行で同一であること
  • 複数行仕訳にわたって「日付」が全行で同一であること
  • 複数行における「借方金額」「貸方金額」それぞれの合計が一致していること

ここでは給与支払の取引をモデルケースとして挙げ、それぞれのデータ作成例をご紹介します。

インポート用ファイル

以下のファイルはエクセルインポート用のサンプルファイルです。インポートしたい対象に合わせてご利用ください。