Excel・販売管理ソフトからデータを取り込む(エクセルインポート)

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対象プラン
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会計ソフト以外のソフトやExcelで仕訳や売上データを作成していた場合、そのExcelファイルをCSVファイルに変換することなくそのままfreeeに取り込むことができます。

 

目次

 

対応ソフト・データ

Excel(表計算ソフト)や販売管理ソフトで管理しているデータは、会計freeeにインポートする(取り込む)ことができます。

インポートできるデータは下表の通りです。csvファイルのインポート手順については、各リンク先をご覧ください。


対象ソフト


対象データ

インポート手順

xls/xlsxファイル

csvファイル

Excelなどの表計算ソフト

仕訳

エクセルインポート(仕訳)

仕訳インポート

Excelなどの表計算ソフト

売上伝票

エクセルインポート(売上)

(xls/xlsxに変換が必要)

弥生販売

売上伝票

エクセルインポート(売上)

(xls/xlsxに変換が必要)

販売王

売上伝票

エクセルインポート(売上)

(xls/xlsxに変換が必要)

商奉行

売上伝票

エクセルインポート(売上)

(xls/xlsxに変換が必要)

かんたん!販売仕入

売上伝票

エクセルインポート(売上)

(xls/xlsxに変換が必要)

わくわく販売管理

売上伝票

エクセルインポート(売上)

(xls/xlsxに変換が必要)

売上じまん

売上伝票

エクセルインポート(売上)

(xls/xlsxに変換が必要)

その他の販売管理ソフト

売上伝票

エクセルインポート(売上)

(xls/xlsxに変換が必要)

レジサービス

売上データ エクセルインポート(売上) (xls/xlsxに変換が必要)

Excelなどの表計算ソフト

仕入伝票

(csvに変換が必要)

取引インポート

販売管理ソフト

仕入伝票

(csvに変換が必要)

取引インポート

Excelなどの表計算ソフト

現預金出納帳

(csvに変換が必要)

明細インポート

 

仕訳データをfreeeに取り込む

仕訳データを用意する

仕訳データのエクセルファイルには「発生日」「借方の勘定科目」「貸方の勘定科目」「金額」が入っている必要があります。

ファイルには、伝票番号や補助科目など他の項目も任意で入れることができます。(項目の詳細はこちら

仕訳データは、ご自身で作成しても、こちらのサンプルファイルを加工しても構いません。

 

仕訳データを取り込む

1.[取引]メニューの[エクセルインポート]を開きます。

2.「読み込むデータ形式」欄で「仕訳データ」を選択します。

3.グレーの欄へドラッグ&ドロップまたはクリックしてファイルを選択し、Excelファイルをアップロードします



3.アップロードしたExcelファイルの内容が表示されますので、下表の項目を設定後、[設定する]ボタンをクリックします。

設定する項目

説明

税額の扱い

以下のいずれかを選択します。

  • 金額が税込で表記されている場合は「すべての金額が税込み」
  • 金額が税抜で表記されている場合は「すべての金額が税抜き」
  • 内税/外税を指定する列をファイル内に含んでいる場合は「内税/外税を考慮する」

列ごとに該当する項目

最上部の選択項目の中から、列に該当する項目を選択します。未選択の列はインポートされません。

無視する行

先頭行など、インポートする必要のない行にチェックを入れます。チェックの入った行はインポートされません。



4.freeeにない勘定科目・補助科目(freeeでは取引先や品目として扱われます)・税区分がファイルに含まれている場合、それらを「③新規データの設定」の各タブで新規登録します。

  • エクセルファイル上の項目をfreee上のデータ(勘定科目など)と紐付けることもできます。
  • 紐付けを行わない場合は、freee上で新規のデータとして登録します。



5.[登録する]ボタンをクリックして取り込み(インポート)を開始します。


6.インポートが完了したら、画面上部の黒いバーをクリックして、インポート履歴を確認します。


7.インポート履歴にあるボタンをクリックすることで、登録された仕訳を確認できます。

 

売上データをfreeeに取り込む

売上データを用意する

エクセルをご利用の場合は、「発生日」「金額」が入っているエクセルファイルをご自身で作成するか、こちらのサンプルファイルを加工します。ファイルには、取引先や品目など他の項目も任意で入れることができます。(取引インポートファイルと同様の項目を挿入できます)

販売管理ソフト・レジサービス等をご利用の場合は、下表の手順でファイルを用意します。

ソフト

ファイルの用意手順

弥生販売

売上明細表の上から4行をExcel上で削除してからインポートします。

販売王

csvで出力された売上伝票をExcelで保存します。

その他の販売管理ソフト・レジ
(csv売上データが1行で記述されている場合)

csvで出力された売上伝票をExcelで保存します。

その他の販売管理ソフト・レジ
(csv売上データが1行で記述されていない場合)
csvで出力された売上伝票をExcelで保存したら、変換用Excelマクロファイルによってfreeeへインポート可能なデータへ変換します。

 

売上データを取り込む

1.[取引]メニューの[エクセルインポート]を開きます。

2.「読み込むデータ形式」欄で「売上データ」を選択したら、以下のいずれかの方法でExcelファイルをfreeeにアップロードします。

  • 「①ファイルのアップロード」のグレーの欄をクリックしてExcelファイルを選択
  • Excelファイルを「①ファイルのアップロード」のグレーの欄にドラッグ&ドロップ



3.アップロードしたExcelファイルの内容が表示されますので、下表の項目を設定後、[設定する]ボタンをクリックします。

設定する項目

説明

税額の扱い

以下のいずれかを選択します。

  • 金額が税込で表記されている場合は「すべての金額が税込み」
  • 金額が税抜で表記されている場合は「すべての金額が税抜き」
  • 内税/外税を指定する列をファイル内に含んでいる場合は「内税/外税を考慮する」

列ごとに該当する項目

列ごとに該当する項目を選択します。

無視する行

先頭行など、インポートしたくない行がある場合はチェックを入れます。


※ 決済口座の情報をインポートする場合、「支払日」、「支払口座」、「支払金額」の3つの情報のカラムが必要となります


4.各種データを設定します。詳細は下表の通りです。

設定する項目

備考

勘定科目

勘定科目を列に該当する項目で選択していない場合に選択してください。

税区分

税区分を列に該当する項目で選択していない場合に選択してください。

「税区分の設定」画面で選択肢を追加できます。(詳しくはこちら

決済口座

決済口座を列に該当する項目で選択していない場合に選択してください。

「すべての口座・カード」を選択すると、未決済の取引として取り込まれます。



5.新規登録されるデータ(品目・取引先・部門など)を確認して、登録内容に問題がなければ[登録する]ボタンをクリックし、取り込み(インポート)を開始します。


6.インポートが完了したら、画面上部の黒いバーをクリックして、インポート履歴を確認します。


7.インポート履歴にあるボタンをクリックすることで、登録された取引を確認できます。

 


インポート用ファイル