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目次

• 明細の重複が発生するケース
• 明細の重複の発生例と対処方法
• 参考：金額変更前後の明細一覧イメージ
• 参考：キャンセルと返金処理での明細取得について

 

明細の重複が発生するケース

2016/12/09 現在発覚しているケースとして、以下の場合に明細の重複が発生する可能性があります。

• 国内取引で「売上予約」と「売上確定」の明細が重複して作成された場合
• デビットカードで外貨の支払を行い、その外貨のレートが変動した場合

 

明細の重複の発生例と対処方法

例えば、以下のような現象が発生します。

※デビットカードの明細の状態の定義については、こちらをご参照ください。

 

日付	デビットカード口座の明細	引き落とし先の銀行口座の明細
利用日	① 変更前の金額の出金明細 (例では1,010円)	② 変更前の金額の出金明細 (例では1,010円)
変更後	③ 変更後の金額の出金明細 (例では1,000円) ※これが①と重複していることになります。	④ 変更によって生じた差額の入金明細or出金明細 (例では10円の入金)

この場合、以下のパターンA/Bいずれかの処理をしていただくようにお願いします。詳細は、後述の明細一覧イメージもご参照ください。

• パターンA
  ①を(取引の登録を解除してから)無視
  ②を銀行→デビットの口座振替として登録
  ③を支出取引として登録
  ④をデビット→銀行(またはその逆)の口座振替として登録
  
  
• パターンB
  ①を支出取引として登録
  ②を銀行→デビットの口座振替として登録
  ③を無視
  ④をデビット→銀行(またはその逆)の口座振替として登録
  手動で、金額10円の収入取引を決済口座：デビットで登録

※明細を「無視」する方法については、こちらをご覧ください。

 

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参考：金額変更前後の明細一覧イメージ

いずれの場合も、正しく処理ができれば、デビットカード口座の残高が利用前の金額に戻り、銀行口座の残高が変更後の金額分(例の場合は1,000円)減少します。

［口座］→［明細の一覧］にて、以下のようになっていることをご確認ください。

【デビットカード】

パターンA：金額変更前の明細を無視する場合

口座名	取引日	入金額	出金額	状態	アクション
ジャパンネット-VISAデビット	2016-12-01	0	1,000	登録済	変更後金額を登録する
ジャパンネット-VISAデビット	2016-12-01	0	1,010	無視	変更前金額を無視する

 

パターンB：金額変更後の明細を無視する場合

口座名	取引日	入金額	出金額	状態	アクション
ジャパンネット-VISAデビット	2016-12-01	10	0	登録済	変更後差額を手動登録する
ジャパンネット-VISAデビット	2016-12-01	0	1,000	無視	変更後金額を無視する
ジャパンネット-VISAデビット	2016-12-01	0	1,010	登録済	変更前金額を登録する

 

【銀行】

ジャパンネット銀行の明細は、上記のパターンAとBいずれの場合でも同じ状態になります。

口座名	取引日	入金額	出金額	状態	アクション
ジャパンネット銀行	2017-01-01	10	0	登録済	変更後差額を登録する
ジャパンネット銀行	2016-12-01	0	1,010	登録済	変更前金額を登録する

 

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参考：キャンセルと返金処理での明細取得について

ジャパンネットVISAデビットは仕様上、同期日から遡及して60日以内の明細が同期取得対象となっております。そのため、起点となった取引から60日を超えて返金処理が行われた場合は、返金処理を行った打消し明細は取得できないため正しく返金処理の取引が登録ができない場合があります。

その場合は、お手数ですが次のいずれかの方法により明細を作成し、「自動で経理」にて取引を返金処理の取引を登録いただきますようお願いいたします。

 

取得できない明細が比較的多い場合

1. ジャパンネットVISAデビットのサイトにログインをし、明細のCSVデータをダウンロードします。

2. こちらのヘルプページをご参考に「ジャパンネットVISAデビット」口座へ明細CSVデータをアップロードして取り込みます。

3. 2で取り込んだ明細を「自動で経理」から登録します。

 

取得できない明細が比較的少ない場合

1. こちらのヘルプページをご参考に、「明細の一覧」画面内［新規作成］ボタンから取り込めなかった明細を手動にて作成します。

2. 1で手動作成した明細を「自動で経理」から登録します。