対象プラン
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法人プラン | プロフェッショナル | エンタープライズ | ||
個人プラン |
本ページは販売開始前のサービスに関するヘルプページです。
詳しいご契約方法等につきましては、販売開始後、各種ページや営業担当からアナウンスいたします。
freee for Excelは、同サービスの利用契約に別途申し込みすることで利用可能です。
サービス内容、お申込みについては「 freee会計エクセルアドイン - 財務データを1クリックでエクセル反映 」をご覧ください。
※Excel(エクセル)はMicrosoft Corporationの商標です。
目次
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freee for Excelとは
- 概要
- freee for Excelの機能 -
動作環境について
- 対応OS
- 対応Excel - インストール方法
- freeeとの連携を設定する
-
勘定科目・タグ・事業所のデータを取得する
- 取得するデータ -
freee関数で総勘定元帳の数値データを取得する
- 利用できるfreee関数と入力方法
- データの更新タイミング
- freee関数で取得されるデータについて -
旧エクセルアドインからfreee for Excelへの移行について
- 旧エクセルアドインの提供終了スケジュール
- 移行が必要となる仕様上の変更点 - 参考:Cookie・サイトデータの利用を誤って「許可しない」としてしまった場合の対処法
- 参考:「Storage Access API が無効になっています」という表示が出ている場合の対処法
freee for Excelとは
概要
freee for Excelはfreee会計の総勘定元帳一覧の情報をExcelに出力することができるExcelアドインです。
freee for Excelを使ってセルにfreee独自の関数(freee関数)を入力することで、例えば「2023年1月のA部門の売上高」「2023年1月時点のB社に対する売掛金残高」などをfreeeから直接取得することができます。
freeeに複数の事業所がある場合、それらの情報を1つのExcelファイルに取得することもできます。これにより、例えばグループ企業の財務データを簡単に取得・集約することができます。
freee for Excelの機能
- 勘定科目・各種タグ・事業所IDのデータを取得します。
- 専用関数で総勘定元帳の数値データを取得します。
動作環境について
対応OS
-
Windows
- Windows 7 以降(Windows x86 および x64 デスクトップおよび Surface Pro などのタブレット)
- ※Microsoft Edge をインストールする必要がありますが、既定のブラウザである必要はありません。
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Mac
- OS X v10.10 "Yosemite" 以上
対応Excel
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Excel for Windows
- 買い切り(リテール)版の2016以降 または Microsoft 365版
-
Excel for Mac
- バージョン 15.19 (160206) 以降
- Excel for the web
※「Office on iPad」 ,「ボリュームライセンスの永続的なバージョンの Office 2019 以前」は利用不可です。
Excel / OS 共通の注意事項
- 詳細および最新の情報はMicrosoft社の公式サイトをご覧ください。以下2ページの要件をいずれも満たす場合に動作します。
- freee for Excelは、公式のサポート期間中であるOffice・OSでのみ動作検証しています。すでにサポート期限切れのOffice または Windows/Macバージョンにおける動作は保証外となりますのでご注意ください。
インストール方法
- Excelのシート画面で、[ホーム]→[アドイン]→[その他のアドイン]をクリックします。
- ストア画面の検索タブで「freee」と検索し、「freee for Excel」を選択します。
※詳細は、「Excel でアドインを追加または削除する」(外部リンク)をご覧ください。
インストール自体はfreee for Excelの利用契約がなくても可能です。しかし、freeeを契約していない状態ではfreee関数は利用できません。
freeeとの連携を設定する
「インストール方法」よりインストールを終えて、Excelのリボンに「freee」を表示しておきます。
- [freee]→[ログイン・認証解除]ボタンをクリックします。
- [ログイン]をクリックします。
※複数の事業所に所属している場合、すべての事業所と連携されます。 -
[許可]をクリックします。
- ログインを行います。ログイン済の場合は手順5となります。
- [許可する]をクリックします。
- [閉じる]をクリックします。
-
Cookieとサイトデータ使用のため、ブラウザが利用許可の確認画面を表示するので[使用を許可]をクリックします。
誤って[許可しない]を選択した場合、「Cookieの利用を誤って「許可しない」としてしまった場合の対処法」で再設定します。
また、すでに使用を許可している場合や、デスクトップ版(Windows,Mac)の場合は、本ステップはスキップされます。
「Storage Access API が無効になっています」という表示が出ている場合、「「Storage Access API が無効になっています」という表示が出ている場合の対処法」をご覧ください。
勘定科目・タグ・事業所のデータを取得する
- [マスタデータ取得]ボタンをクリックします。
- 「取得するデータを選択」と「事業所を選択」から該当項目を選択し、[取得する]をクリックします。
※「連携先の事業所」を選択した場合は、連携したすべての事業所のデータを取得します。
取得するデータ
勘定科目 | 取引先 | 品目 | 部門 | メモタグ | セグメント1,2,3 | 事業所 |
---|---|---|---|---|---|---|
勘定科目名 | 取引先名 |
品目名 |
部門名 |
名前 |
セグメントタグ名 |
事業所名 |
決算書表示名 | ショートカット1 |
ショートカット1 |
ショートカット1 |
ショートカット1 |
ショートカット1 |
事業所ID |
勘定科目カテゴリー | ショートカット2 |
ショートカット2 |
ショートカット2 |
ショートカット2 |
ショートカット2 |
|
ショートカット1 | 取引先コード | |||||
ショートカット2 |
freee関数で総勘定元帳の数値データを取得する
利用できるfreee関数と入力方法
GLCL
-
機能
指定した事業所における、指定した勘定科目の開始日〜終了日の”発生額累計”を取得する関数です。各種タグで絞り込んだ金額を取得することも可能です。 -
引数
- 必須項目:事業所ID、開始日、終了日、勘定科目
- 項目:事業所ID、開始日、終了日、勘定科目、取引先、品目、部門、メモタグ、セグメント1、セグメント2、セグメント3
GLBL
-
機能
指定した事業所における、指定した勘定科目の終了日時点の”残高”を取得する関数です。各種タグで絞り込んだ金額を取得することも可能です。 -
引数
- 必須項目:事業所ID、終了日、勘定科目
- 項目:事業所ID、終了日、勘定科目、取引先、品目、部門、メモタグ、セグメント1、セグメント2、セグメント3
- Excelアドインの規格の仕様により、freee関数は「戻る」操作に対応していません。もしfreee関数に関する操作を元に戻したい場合は、ファイルのバージョン履歴から「復元」操作を行う必要があります。
- 事業所IDは別途「マスタデータの取得」より「事業所」のデータを取得することで確認できます。
- 「開始日」と「終了日」はyyyy-mm-dd形式で入力します。
- Excel on Webでは、Excelの仕様により関数の入力ガイドが正しく表示されない場合があります。Webでfreee関数を入力する場合、以下フォーマットをコピー&ペーストして入力いただくとスムーズです。
- =GLCL(開始日,終了日,勘定科目,取引先,品目,部門,メモタグ,セグメント1,セグメント2,セグメント3)
- =GLBL(終了日,勘定科目,取引先,品目,部門,メモタグ,セグメント1,セグメント2,セグメント3)
事業所IDは、連携している事業所の中から任意のものを指定することができます。これにより各事業所にログインすることなく直接会計データを取得できるため、グループ企業など事業所を跨いだ会計処理や経営管理を効率的に行うことができます。
Excelの利用者が連携していない事業所のIDが指定されている場合はエラーとなります。
データの更新タイミング
freee for Excelをインストールしているユーザーがfreee関数が入力されたエクセルファイルを開いている場合、以下のタイミングで更新されます。
- ファイルを開いたタイミング
- 「更新」ボタンを押したタイミング
- freee関数を入力したタイミング
- freee関数が入っているセルの値を編集したタイミング
freee関数が入っているエクセルファイルを「freee for Excelをインストールしていないユーザー」や、「関数が参照している事業所において、総勘定元帳の閲覧権限を持たないユーザー」が開く際は、前回取得された値がそのまま表示されます。
ただしChromeを利用している場合、「Storage Access API」が有効になっていないとセルの値がエラーになります。(有効にする方法は「備考:Storage Access APIとは」)
freee関数で取得されるデータについて
freee関数で取得されるデータは以下のようになります。
- 決算整理仕訳か否か、配賦仕訳か否かによって絞り込まれません。
- 「承認ステータス:未承認」となっている仕訳の数値は常に除外されます。
- 過年度・当年度のデータを取得することができるほか、一部プランの事業所は翌年度のデータも取得することができます。
※翌年度のデータを取得できる事業所・ユーザーの条件は、「年度締めなしで翌年度のレポートを確認する」をご参照下さい。
旧エクセルアドインからfreee for Excelへの移行について
旧エクセルアドインの提供終了スケジュール
旧エクセルアドインは以下のスケジュールで順次サービスの提供を終了します。
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2023年10月頃(freee for Excelリリース以降):新規契約終了日
旧エクセルアドインの新規契約の受付終了となります。 -
2023年12月末日:サポート終了日
旧エクセルアドインのサポート(お問い合わせ対応、バグ修正)が終了となります。 -
2024年6月末日:動作終了日
旧エクセルアドインの利用・ダウンロードが終了となります。
移行作業が必要となる仕様上の変更点
移行作業が必要となる仕様上の変更点は以下のとおりです。
変更点1:対応するExcelバージョンの変更
変更点2:freee関数(GLCL,GLBL)において「事業所ID」が必須の引数として追加
変更点3:COMPANY関数の廃止
それぞれの変更点についての対応方法を以下にご案内します。
変更点1:Excelのバージョンを確認・変更する
freee for Excelと旧エクセルアドインでは、ご利用いただけるExcelのバージョンが異なります。
利用不可となるバージョンのExcelをご利用の場合、先述の旧エクセルアドインの「サポート終了日」または「動作終了日」までに、Excelのバージョンを切り替える必要があります。
- freee for Excelで新たに利用可となるバージョン
- ストアアプリ版 Excel(Office 365版)
- freee for Excelで新たに利用不可となるバージョン
- Office 2013 (正式名: retail 永続的な Office 2013)
- ボリュームライセンス版の Office 2019 以前 (2016,2019)
※Microsoft社のサポート終了予定日について
ご利用いただけなくなる各バージョンについては、いずれも以下の日程でMicrosoft社のサポートも終了済/予定となります。(詳しくは、Microsoft社の公式サイトをご参照下さい)
- Excel2013:2023年4月11日、サポート終了済
- Excel2016:2020年10月13日、メインストリームサポートが終了済
- Excel2019:2023年10月10日、メインストリームサポートが終了予定
freeeでは、Microsoft社のサポート終了日程を参考に、エクセル自体の乗り換えに必要な期間を一定考慮し、旧エクセルアドインの「サポート終了日」・「動作終了日」を設定しています。
変更点2:freee関数(GLCL,GLBL)の移行手順
- Excelを開きます。
- 旧アドインがインストールされた状態のまま、freee for Excelをインストールします。
詳細は、「インストール方法」をご覧ください。 - 新しく追加された方の「freee」タブを開き、freeeとの連携を設定します。
詳細は、「freeeとの連携を設定する」をご覧ください。 - [マスタデータ取得]ボタンをクリックし、「事業所」のデータを取得します。
(連携している事業所の事業所名・事業所IDが取得されます) - 連携したい事業所の事業所IDをコピーします。
- Windowsの場合は「Ctrl+F」、Macの場合は「Command+F」のショートカットコマンドを入力して、検索・置換機能を開きます。
- 以下の内容で「すべて置換」を行います。
GLCL 検索 GLCL( 置換(※xxxxは任意の事業所ID) FREEE.GLCL(xxxx, GLBL 検索 GLBL( 置換(※xxxxは任意の事業所ID) FREEE.GLBL(xxxx, - 手順5~7をfreee関数が入力されたすべてのエクセルファイルに対して行います。
- すべての作業が完了したら、旧エクセルアドインをアンインストールします。
詳細は、「Excel でアドインを追加または削除する」(外部リンク)をご覧ください。
変更点3:COMPANY関数について
freee for Excelにおいて、事業所名を取得するCOMPANY関数は廃止となりました。事業所名を取得したい場合、「マスタデータの取得」から「事業所」を選択します。
参考:Cookie・サイトデータの利用を誤って「許可しない」としてしまった場合の対処法
【Chromeの場合】
アドレスバーから設定する場合
- アドレスバーに 「chrome://flags/#permission-storage-access-api 」と入力し、表示される項目「Storage Access API permission UI」を「enabled」にします。
- アドレスバーに「 chrome://flags/#storage-access-api 」と入力し、表示される項目「Storage Access API」を「enabled」にします。
Chromeの設定画面から行う場合
- [プライバシーとセキュリティ] → [サイトの設定 ]→ [埋め込みコンテンツ]を開きます。
- 「保存したあなたに関する情報の使用をブロック」したサイトのエントリを削除します。
- もう一度サインインして「許可」します。
Excelを開いているタブから設定する場合
- アドレスバーから埋め込みコンテンツを有効にします。
【Chrome以外のブラウザの場合】
以下をご参照ください。
参考:freee関数で#VALUE!というエラーが出てしまう場合の対処法
2023年10月現在、以下のような事象が確認されています。
- freee for Excelの連携直後、最初に入力したfreee関数が#VALUE!というエラー値になってしまう場合があります。この場合、freee関数を一度入力後に削除して、再度入力をしていただくことで事象が解消される場合があります。
- freee関数が入力されているブックを保存し閉じた後に、再度開くとVALUE!エラーが表示される場合があります。この場合、ブックを閉じて再度開く操作を繰り返すことで解消される場合があります。