受取請求書インボイスのクイックスタートガイド

外部会計アプリと連携する

受取請求書インボイスをご利用いただく際には、ご利用の会計ソフトとの連携設定が必要となります。はじめに「受取請求書インボイスの初期設定について」 を参考に、連携設定を行ってください。

サンプルファイルをアップロードする

初期設定が完了したら、サンプルファイルをアップロードしてみましょう。

アップロード手順

1. サンプルファイルをダウンロードします。
   「サンプルファイル」より、「請求書サンプルファイル①」をダウンロードしてください。
2. 受取請求書インボイスに、サンプル請求書をアップロードします。
   1. 「請求書］メニュー→［＋追加］をクリックします。
      
   2. サンプルファイルをドラッグ&ドロップ、または［ファイル/フォルダを選択］をクリックし、ファイルを選択します。
      
   3. ［次へ］をクリックします。
      
   4. 必要項目を設定し、［アップロード］をクリックします。
      追加処理が完了すると、数秒後には読み取った請求書が一覧画面に表示されます。
      
3. 読み取り結果を確認します。
   1. 一覧に追加された請求書をクリックします。
      
   2. 詳細画面上で、OCRによって読み取られた取引金額と取引日、支払期日が自動入力されていることを確認します。
      
   3. 取引先名と仕訳欄を確認します。
      下記画像だと以下内容となります。
      • 取引先名：社判により、「株式会社東京不動産ン」と読み取られています。
      • 仕訳：未登録の状態です。
        

取引先と仕訳を登録する

受取請求書では、取引先をマスタ管理することで、同一の取引先から受け取った書類の仕訳を学習します。
早速、アップロードした請求書の取引先を登録し、仕訳を行なってみましょう。

取引先名を登録する

マスタに登録がない新規の取引先の場合、書類詳細の取引先欄から取引先の追加を行うことができます。

1. OCRによって読み取られた取引先名称を確認・修正し、必要に応じてマスタ内容を入力します。
   ※電話番号を入力し「取引先判定に利用する」にチェックを入れると、取引先マッチングの精度が向上します。
   

2. ［同意して追加］をクリックします。
   

仕訳を登録する

1. 「仕訳」項目の内容を入力します。
   ※ サンプル請求書に適した仕訳でなくても問題ありません。
   
2. 入力した内容は自動で保存され、受取請求書インボイスが取引先に紐づけて記憶します。

別のファイルをアップロードする

仕訳を学習したことのある取引先から、次月の請求書を受け取るシミュレーションをしてみましょう。

シミュレーション手順

1. 「サンプルファイル」から、「請求書サンプルファイル②」をダウンロードしてください。
2. ダウンロードしたら「サンプルファイルをアップロードする」と同じ手順でアップロードします。
3. 取引先と前回仕訳が自動でセットされることが確認できたら、アップロードは完了です。
   

サンプルファイル