支払情報の入力について – freee ヘルプセンター

この記事では、支払情報の登録方法について説明します。

支払機能の概要

受取請求書インボイスでは、支払方法（振込元口座）や口座情報（振込先口座）などを管理し、効率的に支払業務を行うことができます。

支払処理を進めるため、下記3点を登録します。

【自動入力の場合】

「支払期日」欄は、AI-OCRで読み取られた日付が自動入力されます。

【手動入力の場合】

変更する場合には［支払期日］欄をクリックし、カレンダー上で日付を選択してください。
［支払期日］欄のカレンダーを指し示すスクリーンショット

【取引先マスタに「締め日・支払サイト（月）・支払サイト（日）」が登録されている場合】

支払サイトから自動計算された支払期日が表示されます。
自動計算された支払期日をクリックし、適用させることも可能です。

「締め日・支払サイト（月）・支払サイト（日）」の設定は下記になります。

受取請求書インボイスでは、下記4種類の支払方法を登録することができます。

※支払方法が「振込」の場合、振込データ（FBデータ）の作成が可能です。「振込」以外の場合は、振込データ作成の対象外となります。
また、「振込」の場合でも、「普通」「当座」「貯蓄」以外の口座については、同様に振込データ作成の対象外となります。

初めて支払方法を選択する場合には、下記手順に従って支払方法の追加を行います。

「支払方法」→ ［＋支払方法を追加］をクリックします。
支払方法画面にて追加したい支払方法を選択し、必要情報を入力します。
- 支払方法名：支払方法に任意の名称を設定します。
- 振込元の口座：振込に使用する出金元口座を入力します。
- 委託者コード：全銀振込の契約時に、銀行から案内される10桁の番号を入力します。
  ※「会社コード」や「振込依頼人コード」という名称で発行される場合もあります。
［追加］をクリックすると、支払方法の追加が完了です。
以降は「請求書情報」画面で、登録済みの支払方法から適したものを選択してください。

※一度追加した支払方法は削除が行えません。入力の際にはご注意ください。

［振込先口座］→［ + XXX の口座を追加する］をクリックします。
※ XXX には、取引先名が入ります。
口座情報画面の「OCR結果」に表示されている、AI-OCRで読み取られた口座情報（振込先口座）を確認します。
口座情報画面下部の［コピー］ボタンをクリックすると、口座情報が自動入力されます。
必要に応じて、内容の修正や「総合振込用情報」の設定を行います。
「メイン口座」の設定を行います。
※ 取引先に対して1つ目の口座を登録する際は、必ず「メイン口座」となります。
※ freee会計と連携している場合、「メイン口座」を追加／編集するとfreeeに自動で同期されます。

※freee会計と連携している場合、freeeとの連携を実行すると「メイン口座」の情報がfreeeに登録済みの口座情報で上書きされます。（freee側に登録済み口座情報がない場合、freee受取請求書のメイン口座情報がfreeeへ連携されます。）
［追加］をクリックすると、振込先口座情報の登録が完了します。
※請求書の状態によって口座情報のOCRが正常に行えない場合は、手動入力も可能です。