目次

• 自動帳簿チェックについて
• チェック内容を確認する
  -  異常値の判定基準

• 修正が不要なものを確認済みにする

自動帳簿チェックについて

試算表・月次推移には、画面右上に［自動帳簿チェック］というチェック欄があります。
試算表または月次推移を開くと、「自動帳簿チェック」が開始され、同期残高と帳簿残高の比較をし、差異があれば色付きで表示させる機能です。

アドバイザーアカウントでログインをすることにより、貸借対照表だけでなく損益計算書でもより細かい判定基準を使いこのチェック機能を利用することができます。（チェックの判定基準はこちら）

チェック内容を確認をする

［ レポート］から［ 試算表］ を開き、表示期間を設定。
チェックしたい月を選び、［絞り込む］　をクリックします。
［自動帳簿チェック］により異常値等を検知すると、修正の候補となる金額がオレンジ色で表示されます。
動画の例では、「源泉税の処理が行われているか確認ください」のメッセージが出ています。

［異常値の判定基準］

動画の例以外のケースでも、異常値の判定は行われます。以下の基準で自動判定します。

＜仕訳単位でチェックするもの＞

＜残高単位でチェックするもの＞

 
＜その他＞

［ 修正する］

受取利息を例に修正方法を紹介します。
『勘定科目が受取利息』、且つ『複合仕訳になっていないもの』という条件で判定し修正対象として表示しています。

一般的に配当による受取利息は、源泉税が引かれた純額で入金されたものを一度割戻して総額計上とし、その差額を源泉税として別の科目を立て複合仕訳になるように登録するはずです。

仕訳例）総額10,000円、源泉税1,531円、入金純額8,469円 の場合

下記例のように総額から源泉税を差し引いた分を入金額とします。
差し引いた源泉税は［法人税・住民税及び事業税］や［租税公課］を別に立て、複合仕訳とすることが一般的です。

この例に沿って修正します。

1.［試算表］で受取利息の行の金額欄をクリックし、［元帳を確認］をクリック

2.色付きの内訳行をクリックし、取引を表示させます。

3.取引行［控除・マイナス行］を1行追加、複数行取引とし、保存します。

修正が不要なものを確認済みにする

 自動判定された金額の修正が不要な場合、金額をクリックし［確認する］をクリックすることで、修正の対象から外すことができます。 

［確認済みにする］をクリックすると自動判定の基準から外れ、次回以降に自動帳簿チェックを利用しても色付き表示されません。