経営状況を確認する（経営ナビゲーション）

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経営ナビゲーションメニューでは、予め登録しておいた勘定科目ごとの予算の金額と実績金額の対比のをすることができます。

また、月の予算達成比や年間の着地予想をすることもできます。 

目次

経営ナビゲーションについて

経営ナビゲーションメニューでは、予め登録しておいた勘定科目ごとの予算の金額と実績金額の対比をすることができます。（予算額の登録は経営プランニングから行います。)また、当期の月締めが行われた月以降の着地予測を算出し表示します。

※ 「レポート集計中」と表示された場合は、現在レポート未反映のデータを集計中です。そのまましばらくお待ちいただくか、［集計中のレポートを見る］ボタンから、集計中のレポートをご確認いただくこともできます（詳しくはこちら）。
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  • 画面上部の[経営ナビゲーション]では、実績・予測・計画（登録した予算）を折れ線グラフで確認できます。
  • 画面下部の[損益計算書]では計画（登録した予算）と実績金額、そして2つの差異を推移形式で確認できます。

各項目と見方

画面上部の［経営ナビゲーション］と、画面下部の［損益計算書］に分け、各項目の詳細を解説します。

［経営ナビゲーション］

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①年度切り替え
デフォルトでは当期が選択されています。事前に経営プランニングで作成された年度（6年分）から選択し、年を切り替え表示が可能です。

②単位切り替え
▼をクリックし選択した［円］［千円］［百万円］の単位ごと金額を切り捨てで表示します。

③経営プランの概要などを入力
クリックすることで、サマリーや分析結果などの入力が可能です。
右端にある▼をクリックし入力画面を閉じます。

④表示カテゴリ
折れ線グラフで確認したい損益計算書の計算項目（カテゴリ）を切り替えられます。

⑤折れ線グラフの色
青色：実績
紫色：予測
灰色：計画 （経営プランニングで入力した予算）
※折れ線にカーソルを当てるとツールチップで金額が表示されます。

［損益計算書］

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①表示月
月締めが行われている月を元に着地予測の算出に使用します。
月締め後の月は鍵マークが黒く表示されます。

②表示列
クリックすることで［計画］、［実績］、［差異］、［前年対比］の中から表示列の選択・追加が可能です。
※各列の表示内容は以下
［計画］：経営プランニングで登録済みの予算額
［実績］：表示月の実績金額（取引登録された金額・月次推移と同じ金額）
［差異］：上段＝（実績 - 計画）で算出された増減割合・下段＝（実績 - 計画）で算出された純増減額（※月締めされた月は色付きで表示）

着地予測について

紫色の折れ線グラフで表示される［着地予測］は、達成率を元に計算しています。
達成率及び、着地予測の計算式について解説します。
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 freeeでは、「達成率」を以下のように求めています。

達成率＝月締めが行われている月の実績値合計÷月締めが行われている月の計画値合計
※月締め：特定の日付までの記帳を締め、登録・編集・削除を不可にする機能

上記の計算式で求められた達成率を、『月締めを行っていない月の計画（登録した予算額）』に乗じ、着地予測の金額とします。

すなわち、着地予測の計算式は以下となります。

その月の着地予測＝その月の計画 × 月締めが行われている月の実績値合計÷月締めが行われている月の計画値合計

  • ［累積］の集計では、各月の着地予測の合計が集計されます
  • 計画と実績の正負の判定で場合分けは行っておりません。

そのため、正数の計画に対して負数の着地だった場合、今後の予測としてはそのマイナスが拡大していくという予測になりますのでご注意ください。

表示された情報を出力する

経営ナビゲーション画面で表示された損益計算書部分は、［損益計算書をコピー］ボタンを押すとコピーすることができます。

  1. ［経営ナビゲーション］を表示、［損益計算書をコピー］ボタンをクリック
  2. ExcelやGoogleスプレッドシートを開き、新規ファイルを作成
  3. ［ペースト（貼り付け）］の操作を行うJARVIS20191218-2.gif

権限管理

予算金額など経営状況に関わる情報は非常にセンシティブなため、利用可能な機能の制限を権限ごとに行います。
※経営ナビゲーションはデフォルトで、管理者権限のあるユーザーのみが利用できるよう設定されています。（経営プランニングメニューの入力権限についてはこちら）

［設定］＞［メンバー招待・管理］メニューを開き、権限管理タブから権限について設定します。

  1. 設定したい利用者の行で［コピー］をクリック
  2. ［経営ナビゲーション］で［閲覧］または［操作］に✓を入れることで利用機能の制限を増やすことが可能です

    ✓ 利用可能な機能
    なし 経営ナビゲーションの利用不可
    閲覧 閲覧のみ✓の場合、経営ナビゲーションの各項目を閲覧可能
    ※入力、編集、登録、削除は不可
    操作 経営ナビゲーションページの各項目に対し入力、編集、登録、削除が可能

     ※権限管理の設定詳細はこちら

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