ページを印刷freeeでは、口座振替(引落)代行サービスであるリコーリース集金代行サービスから取得した、毎月の口座振替回収データを取り込むことができます。このページではその手順をご説明します。
目次
概要
freeeでは、リコーリース集金代行サービスのデータを収入取引データとして取り込むことが可能です。取り込んだデータは、消し込みやレポートでの集計・確認などができます。
前準備
リコーリース集金代行サービスから取得ダウンロードしたデータは、そのままではfreeeへ取り込むことができません。
まずはデータのダウンロード方法と、freeeで受け入れ可能な形式に変換する手順を解説します。
［データのダウンロード］
１．リコーリース集金代行サービス 管理画面「コレクト！」にログインします。
２．［メインメニュー］＞［回収情報照会］と進み、画面上部の［口座振替回収済明細ダウンロード］をクリックします。
３．ファイル形式は［請求金額データ］を選択し、該当月の横の［ダウンロード］クリックします。
※タイトルは［なし］を選択してください。
４. CSV形式のデータがダウンロードされます。
［データの変換］
会計freeeに読み込む取引データは、EXCEL形式である必要があるため、CSVからEXCEL形式への変換を行います。
※以下は、お使いのMicrosoft Excelのバージョン等によって異なります。以下はOffice365の場合です。
１．ダウンロードしたCSVファイルをMicrosoft Excelで開きます。
２．［ファイル」＞［名前を付けて保存］を選択し、［Excel ブック(*.xlsx)］形式で保存します。
会計freeeで読み込む
１． 会計freeeにログインし、［取引］＞［エクセルインポート］に進みます。
２. ［①形式の選択］で［収入取引データ］を選択し、作成したEXCEL形式のデータをドラッグ＆ドロップします。
３. 読み込みが完了すると、データの内容が表示されます。下表の説明に沿って、各項目の設定をします。
| 項目 | 設定方法 |
|---|---|
| 税額の扱い | 「全ての金額が税込み」を選択 |
| 無視 (注意) |
9列目(一番右の列)が0以外の数字になっている行は無視にチェックを入れる ※0以外：何らかの理由により引落が完了されなかった請求データになります。 詳細はリコーリース集金代行サービス コレクト！のヘルプをご確認ください。 |
| メモタグ （任意） |
１列目の会員番号または２列目の顧客名カナを指定する ※メモタグを設定することで登録後、顧客ごとにデータを検索することができます。 |
| 発生日 | 3列目の引落年月日を指定する |
| 金額 | 8列目の引落金額を指定する |
設定が完了したら［設定］ボタンをクリックします。
４．［④データの処理］で、下表の説明に沿って、各項目の設定をし、［登録］ボタンをクリックします。
| 設定する項目 | 設定内容 |
|---|---|
| 決済／未決済 | 「決済」を選択 |
| 勘定科目 | 任意のものを選択 例）「売上高」、「前受金」 |
| 税区分 | 任意のものを選択 |
| 決済口座 | リコーリースの集金代行サービスに登録されている入金口座を選択 |
5. これでデータの読み込みは完了です。インポートが完了したら、画面上部の黒いバーをクリックして、インポート履歴を確認することが可能です。