ページを印刷freeeご利用初年度の方は、開始残高の設定が必要です。開始残高とは、開業日や当期の期首日時点での資産・負債・純資産の残高のことです。
このページでは、法人の一部のお客様においてご利用可能な「開始残高設定ウィザード」による開始残高の設定方法についてご説明します。
目次
開始残高設定ウィザードの事前準備を行う
必要な書類を準備する
［設定］メニュー → ［開始残高の設定］をクリックし、「開始残高設定ウィザード」を開きます。
あわせて開始残高を入力するために、次の書類をお手元に用意しましょう。
- 前年度の貸借対照表：
前年度の決算書類に含まれています。 - 前年度の勘定科目内訳明細書：
前年度の決算書類に含まれています。 - （任意）前年度末時点でのクレジットカード残高確認書：
事業で使っているクレジットカードの発行会社から取り寄せるか、クレジットカードのWebサービス上で確認できます。
準備ができたら画面下部の［次へ］ボタンをクリックします。
当期のデータ入力方法を選択
当期の会計情報をfreeeにどのように入力するかを、次のいずれかから選択することができます。
- 当期の仕訳データを自分で入力する（推奨）：
銀行の入出金明細、クレジットカードの利用明細などをfreeeに取り込んで、効率的に会計情報を入力できます。 - 他社会計ソフトから当期の仕訳データをインポートする：
他社会計ソフトから取り出したデータをインポートする場合に選択します。
選択の後、画面下部の［保存して次へ］ボタンをクリックします。
※ ここまでの情報を保存して中断するには［保存して中断］ボタンをクリックします。
開始残高設定ウィザードでステップ別に会計情報を入力する
ここからは実際に貸借対照表の項目・内訳を入力していきます。
ここでは次の5ステップにしたがって、各種情報を入力しましょう。
ステップ1：決算書の内容
貸借対照表をもとに、「資産の部」「負債の部」「純資産の部」の各部に勘定科目と金額を入力します。
入力方法は次のいずれかがご利用いただけます。
それぞれの詳しい操作手順は、次のとおりです。
【貸借対照表の内容を手入力する】
お手元の貸借対照表を確認しながら、「資産の部」「負債の部」「純資産の部」それぞれに勘定科目と金額を手入力します。
項目を追加するには［＋項目を追加する］ボタンをクリックします。
すべての項目に正しく金額が入力されると、画面下部の「資産の合計」と「負債・純資産の合計」箇所に「一致しています」と表示されます。
この際に、各部の合計金額がお手元の貸借対照表の合計金額と一致していることをご確認ください。
問題がなければ、画面下部の［保存して次へ］ボタンをクリックします。
※ ここまでの情報を保存して中断するには［保存して中断］ボタンをクリックします。
【貸借対照表の画像ファイルをアップロードする】
決算書の電子データをお持ちの場合は、貸借対照表の画像やPDFファイルをアップロードすることで、勘定科目や金額を自動的に認識して取り込むことができます。
また、取り込みを行った内容は、後から修正することが可能です。
画像ファイルの注意点
次のような画像ファイルが文字認識・金額推測に適しています。
- 決算書と関係ない画像が入っていないこと (内訳書等)
- 決算書の画像が斜めになっていないこと
- 10MB以下のファイルサイズであること
- ファイルの形式がJPEG、PNG、PDFであること
- PDFの決算書は5ページ以内であること
※ 手書きのファイルや特殊な形式の決算書の場合は、うまく推測することができないケースがあります。推測できない場合は、手入力 または インポートファイルをご利用ください。
詳しい操作手順は、次のとおりです。
1. 「決算書の内容」画面から［画像をアップロード］ボタンをクリックし、アップロードしたい画像を選択します。
2. アップロードが完了すると「推測結果を確認する」箇所に、「推測成功しました。内容を確認してください」と表示されますので、［推測結果を確認］ボタンをクリックします。
3. 「推測結果を確認する」画面が表示されます。
推測結果に大きな相違がないかを確認し、問題がなければ［freeeに取込］ボタンをクリックします。
※ 推測結果の内容は、取り込み完了後に修正することができます。
※ アップロードした画像を削除したい場合は、［freeeに取り込まず削除］ボタンをクリックすることで削除されます。
4. アップロードした画像ファイルの推測結果が「資産の部」「負債の部」「純資産の部」の各部に自動で反映されます。
なお、推測されなかった項目などがある場合は、お手元の貸借対照表を確認しながら、必要に応じて勘定科目や金額を修正します。
項目を追加するには［＋項目を追加する］ボタンをクリックから追加することができます。
5. 正しく金額が入力されると、画面下部の「資産の合計」と「負債・純資産の合計」箇所に「一致しています」と表示されます。
この際に、各部の合計金額がお手元の貸借対照表の合計金額と一致していることをご確認ください。
問題がなければ［保存して次へ］ボタンをクリックします。
※ ここまでの情報を保存して中断するには［保存して中断］ボタンをクリックします。
【貸借対照表の内容をインポートする】
他社会計ソフト等のデータファイルがお手元にある場合は、インポートすることができます。ここで行う大まかなプロセスは次のとおりです。
| 順番 | プロセス名 | 詳細 | 対応する手順 |
|---|---|---|---|
| 1 | インポートを行う前の事前準備（必須） | インポートをスムーズに行うために、適切な形式でインポートファイルを準備したり、freee側で「口座」の事前登録を行います。 | 手順1 〜 4 |
| 2 | 勘定科目とその残高のインポート（必須） | 開始残高となる勘定科目とその残高をインポートします。 | 手順5 〜 7 |
| 3 | 勘定科目に含まれる補助科目とその残高のインポート（任意） | 開始残高に含まれる補助科目とその残高をインポートします。 | 手順8 〜 11 |
| 4 | 取り込み結果の確認と調整（必須） | インポート結果の確認と、必要に応じて調整を行います。 | 手順12 〜 13 |
以下は各プロセスの詳細な操作手順です。
1. 「決算書の内容」画面から［インポートへ］ボタンをクリックします。
2. 「乗り換え元の会計ソフトを選択しましょう」項目にて、次のいずれかにチェックをつけます。
- 弥生会計：
弥生会計のデータファイルからインポートを行う場合に選択します。 - その他の会計ソフト：
弥生会計以外のデータファイルからインポートを行う場合に選択します。
3. 「弥生会計（または 各種会計ソフト）から必要なデータをエクスポートしましょう」項目にて、インポートするデータファイルを準備します。
- 弥生会計の場合：
- インポートしたいデータに補助残高を含まない：
「残高試算表の貸借対照表」のみを準備します。 - インポートしたいデータに補助残高を含む：
「残高試算表の貸借対照表」および「補助残高一覧表」を準備します。
- インポートしたいデータに補助残高を含まない：
- 弥生会計以外の場合：
- インポートしたいデータに補助残高を含まない：
「 その他の会計ソフトから開始残高を移行する - 勘定科目の開始残高 」ページに記載された「1. 残高が1列に入る形式」または「2. 残高の列が借方と貸方に分かれる形式」のいずれかでCSVファイルを準備します。 - インポートしたいデータに補助残高を含む：
上記ファイルに加え、「 その他の会計ソフトから開始残高を移行する - 補助科目の開始残高 」ページに記載された形式のCSVファイルを準備します。
- インポートしたいデータに補助残高を含まない：
4. freeeでは日々の取引で使用する入出金手段を「 口座 」として管理します。
「口座情報を登録しましょう」項目にて、［口座登録画面へ］ボタンをクリックし、銀行口座やクレジットカードなどの口座を登録しましょう。
口座の登録方法については、「 銀行やクレジットカードを登録する（口座を登録） - 口座の登録方法 」のページをご覧ください。
5. 「残高試算表のCSVファイルをアップロードしてください」項目にて、［ファイルを選択］ボタンをクリックし、 手順3 で準備したファイルのうち、 補助残高を含まない方のファイル をインポートします。
6. 「確認作業を行いましょう」項目にて、読み込む項目を紐付けし［チェック］ボタンをクリックします。
※ 読み込み対象から外したい行がある場合は、行の先頭に表示されたチェックボックスをオフにします。
7. 「勘定科目を追加しましょう」項目にて、インポートされた勘定科目を確認します。
このとき、freeeに登録された勘定科目以外がインポートファイルに含まれていた場合は、その「登録方法」を次のいずれかから選択します。
- 新規作成：
「読み込まれた勘定科目」項目に表示された名称にて、新たな勘定科目を追加します。「勘定科目カテゴリ」や「税区分」も併せて設定します。 - freeeにある勘定科目と対応：
「登録する勘定科目」項目から対応させる勘定科目を選択します。「勘定科目カテゴリ」や「税区分」や選択した勘定科目に準拠します。
8. 「補助残高一覧表のCSVファイルをインポートしますか？」項目にて、補助残高をインポートするかどうかを次のいずれかから選択します。
9. 「補助残高一覧表のCSVファイルをアップロードしてください」項目にて、［ファイルを選択］ボタンをクリックし、 手順3 で準備したファイルのうち、 補助残高を含む方のファイル をインポートします。
10. 「確認作業を行いましょう」項目にて、読み込む項目を紐付けし［チェック］ボタンをクリックします。
※ 読み込み対象から外したい行がある場合は、行の先頭に表示されたチェックボックスをオフにします。
11. freeeでは補助科目は用いず、それぞれ「 口座 」または「 タグ 」として管理します。
「口座・取引先を追加しましょう」項目にて、読み込んだ補助科目をそれぞれ「口座」または「取引先（タグ）」として割り振り、画面下部の［インポート結果を取り込む］ボタンをクリックします。
- 口座として登録：
手順4 で登録した口座のいずれかとして登録します。口座として登録することで、日々の入出金の記録がラクになります。 - 取引先として登録：
日々の営業活動における取引先を分けて登録することで、債権・債務管理を効率的に行ったりすることができます。
12. インポートされたデータの勘定科目および金額等が「資産の部」「負債の部」「純資産の部」の各部に自動で反映されます。
なお、正常にインポートされなかった項目等がある場合は、お手元の貸借対照表を確認しながら、必要に応じて勘定科目や金額を修正します。
項目を追加するには、［＋項目を追加する］ボタンをクリックし追加することができます。
13. 正しく金額が入力されると、画面下部の「資産の合計」と「負債・純資産の合計」箇所に「一致しています」と表示されます。
このとき、各部の合計金額がインポートファイルの合計金額と一致していることをご確認ください。
問題がなければ［保存して次へ］ボタンをクリックします。
※ ここまでの情報を保存して中断するには［保存して中断］ボタンをクリックします。
ステップ2：現金預金の内訳
ステップ1にて入力した「現金及び預金」の内訳を入力していきましょう。
お使いの金融機関を「口座」として追加し、「期首日時点での預金残高」を入力します。
口座（金融機関）を追加するには［＋口座を登録する］ボタンをクリックします。
正しく内訳を入力できたら、画面下部の［保存して次へ］ボタンをクリックします。
※ ここまでの情報を保存して中断するには［保存して中断］ボタンをクリックします。
ステップ3：クレジットカード残高の入力
ステップ1にて入力した「未払金」の内訳を入力していきましょう。
お使いのクレジットカードを「口座」として追加し、「期首日時点での預金残高」を入力します。
口座（クレジットカード）を追加するには［＋口座を登録する］ボタンをクリックします。
正しく内訳を入力できたら、画面下部の［保存して次へ］ボタンをクリックします。
※ ここまでの情報を保存して中断するには［保存して中断］ボタンをクリックします。
ステップ4：債権債務の内訳
ステップ1にて入力した債権 / 債務関係勘定（「売掛金」「買掛金」など）の内訳を入力していきましょう。
それぞれの「取引先」を追加し「金額」を入力します。
「取引先」を追加するには［＋取引先を追加する］ボタンをクリックします。
正しく内訳を入力できたら、画面下部の［保存して次へ］ボタンをクリックします。
※ ここまでの情報を保存して中断するには［保存して中断］ボタンをクリックします。
ステップ5：確認
ステップ1〜4までの入力内容にもとづいて「各科目の前期末残高」と「未決済取引」が一覧で表示されますので、各項目が正しいかどうかを確認しましょう。
もし、修正すべき項目がある場合は、画面左上の［ < 前の画面に戻る］ボタンから各ステップに戻って、入力をし直すことができます。
開始残高の各項目が正しく入力できたら、画面下部の［開始残高の入力を完了する］ボタンをクリックします。
※ 本ウィザードで入力した項目は［開始残高の設定］から変更することが可能です。
参考：よくある質問
- ステップ1で初期状態で表示されている項目の中で入力の必要がない項目があります。削除できませんがどうすれば良いですか？
- 入力が不要な項目は「0」円として入力いただいて問題ありません。
- 「開始残高設定ウィザード」で一旦設定した開始残高を後から変更したい場合は、どうすれば良いですか？
- ［設定］メニュー → ［開始残高の設定］から変更することが可能です（会計年度が初年度の場合のみ）。