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対象プラン
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法人プラン | ✓ ライト | ✓ ビジネス | ||||||
| 個人プラン | ✓ スターター | ✓ スタンダード | ✓ プレミアム |
口座を同期すると金融機関から入出金明細が取り込まれますが、その中には取引登録が不要な明細が含まれていることがあります。
不要な明細は「無視」をすることで、「自動で経理」の表示から除外することができます。
目次
不要な明細の例
以下の明細は取引などの登録が不要ですので、「無視」の対象となります。
- freeeで記帳する会計期間より前の日付の明細
- freeeに同期している銀行間で資金移動した際の明細
なお、プライベートの収支の明細は「無視」の対象にはなりません。
プライベートの明細を無視すると残高にずれが生じる要因となりますので、「プライベートの収支として登録」します。（詳しくはこちら：個人事業主の場合／法人の場合）
明細を無視する
明細を「無視」することで、その明細は「自動で経理」の画面にも表示されず、会計データとしても取り込まれません。
ひとつずつ無視する
1.「自動で経理」の処理中に不要な明細を見つけたら、明細の右上にある［×］ボタンをクリックします。
2.その後出てくるウィンドウで、「間違って登録された明細なので無視する」にチェックを入れて［無視する］ボタンをクリックします。
まとめて無視する
1.［口座］→［明細の一覧］を開きます。
2.取引登録済みの明細を無視したい場合は、先に取引登録解除（取引の削除）をします。
3.無視したい明細にチェックを入れます。
一番上のチェックボックスにチェックを入れると、表示されているすべての明細を選択することができます。
4.明細をチェックした状態で［無視］ボタンをクリックして、複数の明細をまとめて無視します。
無視した明細を元に戻す・削除する
1.［口座］→［明細の一覧］を開きます。
2.画面右上のボタンで［無視のみ］の表示に切り替えて、無視した明細を一覧表示します。
3.明細にチェックを入れて、無視の取消か、明細の削除を行います。（詳細は下表参照）
※ 一番上のチェックボックスにチェックを入れると、表示されているすべての明細を選択することができます。
| 操作 | 対象 |
|---|---|
| 無視の取消 | すべての明細 |
| 明細を削除 | 手動でアップロードした、または手動で作成した明細 （一番右の列に「手」のマークが表示されています） |
参考：明細の「削除」は不要です
同期機能や電子証明書連携アプリで取り込んだ明細はfreee上から完全に削除することができませんが、「無視」をしていれば一覧には表示されなくなりますので、実質的に削除と同じように処理することができます。
また、明細を完全に削除せずに残しておくことで、以下のようなメリットがあります。
- あとから明細を元に戻すことができる（無視をキャンセルできる）
- 同期や明細アップロードの際に二重取り込みを防ぐことができる
※ 取得済みの明細と重複している明細は、自動で取得対象から外れるようになっています。