本ページでは、「e-コレクト」の口座同期の設定方法および注意点について説明します。
売上や各種手数料のデータを取引として自動で取り込むことができるため、経理業務を効率化できます。
目次
本ページの対象の決済サービス
e-コレクト
e-コレクトは、支払い方法が選べる佐川急便の代金引換サービスです。
freeeと連携することで、e-コレクトで決済された売上データを会計データとしてfreeeに取り込むことができます。
同期設定方法
※e-コレクトは、銀行口座の同期のような明細形式ではなく、初めから取引として自動登録される仕様の連携先となります。
口座の登録、同期については「口座を登録する - その他連携先口座を登録する」を参考に行ってください。
上記の操作が完了すると、一時的にエラーが発生するので、次のセクション「タグマッチングの設定方法」を実施します。
タグマッチングの設定方法
- ホーム画面に「e-コレクト のマッチング設定が必要です。こちらをクリックしてください。」というアラートが表示されますので、メッセージ内の［詳細を確認］リンクをクリックします。
- 「口座 e-コレクト はタグのマッチングが必要です」画面が表示されます。
［設定する］ボタンをクリックします。 -
e-コレクトの取引区分をfreeeのどの税区分で取り込むかを選択し、［保存］ボタンをクリックします。
連携設定の画面に表示されている税区分以外のe-コレクトの税区分は、この画面では設定できません。「e-コレクトの取引区分」とfreeeの勘定科目・税区分は以下の表で対応しています。
e-コレクトの取引区分 freeeに作成される取引の勘定科目 freeeに作成される取引の税区分 e-コレクトの連携対象 課税売上 「売上高」が自動付与されます。(※1) 連携設定時にお客様が選択した税区分が適用されます。 代引金 代引手数料 「支払手数料」が自動付与されます。(※1) 「課対仕入」が自動付与されます。(※1) 相殺費用 カード決済事務手数料 「支払手数料」が自動付与されます。(※1) 「課対仕入」が自動付与されます。(※1) 相殺費用 収入印紙代相当額 「支払手数料」が自動付与されます。(※1) 「課対仕入」が自動付与されます。(※1) 相殺費用 振込事務手数料 「支払手数料」が自動付与されます。(※1) 「課対仕入」が自動付与されます。(※1) 振込事務手数料 支払手数料 消費税合計金額 「支払手数料」が自動付与されます。(※1) 「課対仕入」が自動付与されます。(※1) 10%対象消費税額 ※1：自動作成される取引には、この表のとおり、勘定科目・税区分が付与されます。必要に応じて、ご自身で作成した取引と同様に、勘定科目や税区分等を修正してください。修正方法は、「登録した取引を修正・削除する」をご参照ください。
- ホーム画面 左側にある口座一覧の「e-コレクト」口座にて、［口座を同期］ボタンをクリックしてデータをfreeeに取り込みます。
- 同期が開始され、e-コレクトの取引内容がfreee内の取引として登録されます。（※ 振込明細の情報を元に取引は作成されます）
取引の内容を確認したい場合は、口座名をクリックすると表示される箱マークをクリックします。
「取引・口座振替」画面から取引の内容を確認します。
e-コレクトの売上高と決済に付随する手数料が別々に計上されていることが確認できます。（※ e-コレクト「振込明細」の情報を元に取引が作成されます）
同期における留意事項
取引の取得可能期間
最長14ヶ月の明細が取得可能です。
作成される取引について
- 「e-コレクト」口座に同期されるデータは、銀行口座の同期のような「明細」形式ではなく、はじめから「取引」形式でfreeeに取り込まれます。そのため、「自動で経理」による取引登録は必要ありません。登録された「取引」は、「取引の一覧・登録」画面から確認することができます。
- 取引は振込明細の発送日毎に作成されます。
代金が入金された時の処理
入金先の口座を同期している場合
- ［取引入力］メニュー →［自動で経理］を開きます。
- 入金明細の［口座振替・カード引落し］タブを選択し、振替元口座を「e-コレクト」としたら、［登録］ボタンをクリックします。
入金先の口座を同期していない場合
- ［取引入力］メニュー →［収入・支出形式（取引の一覧・登録）］を開き、［口座振替］タブをクリックします。
- 振替元口座を「e-コレクト」、振替先口座を入金先の銀行口座としたら、入金日と入金金額を入力し、［振替］ボタンをクリックします。
このページで解決しないときは
上記注意点、よくある質問を確認しても問題が解決しない場合は、「口座が連携（同期）できない時の対処方法」もご参照ください。