記帳を行っていると、同じ形の取引を何度も登録する場合があります。
例えば、複数行の取引や、取引先や品目が入る取引などを、頻繁に登録するのは手間に感じる方もいるのではないでしょうか?
freeeでは、そんな方のために、取引のひな型「取引テンプレート」を作成できる機能をご用意しています。
取引のひな型を作成しておき、頻繁に登録する取引の登録をさらにスムーズにしましょう。
目次
- 取引テンプレートを作成する
- 新規作成する
- 過去に登録した取引から作成する - 取引テンプレートを利用する
- 手動で取引を登録する場合
- 「自動で経理」を利用する場合
- よく使う取引テンプレートをピンする - 取引テンプレートを一括登録する
- 取引テンプレートインポート用CSVのサンプル
取引テンプレートを作成する
新規作成する
- [設定]→[取引テンプレートの設定]を開き、[新規作成]タブをクリックします。
- 取引テンプレートに登録する内容を入力します。
※ 取引の登録時に、ここに入力した内容をテンプレートとして呼び出して入力の手間を省くことができます。毎回内容が変わる項目はテンプレートで空欄にしておき、取引登録時に毎回入力します。入力する内容は以下の通りです。
項目 必須? 内容 ① 収支 必須 収入、支出のいずれかを選択します。 ② グループ名 - テンプレートはグループ分けすることもできます。
どのグループにテンプレートを登録するのかを入力します。③ テンプレート名 必須 テンプレートを選択する際に分りやすい名称を入力します。 ④ ショートカット - テンプレートはショートカットで呼び出すこともできます。
そのショートカットを入力します。⑤ 口座 - 決済口座を選択します。
空欄にしておくと、未決済取引として登録されます。⑥ 取引先 - 取引先を選択します。 ⑦ 管理番号 - 管理番号を入力します。 ⑧ 取引情報 必須 勘定科目等を入力します。
過去に登録した取引から作成する
過去に登録した取引を、取引テンプレートとして登録することもできます。
- [取引]→[取引の一覧・登録]からテンプレートにする取引をクリックして、取引の詳細を表示します。
- [取引テンプレートとして登録]のボタンをクリックします。
- 取引テンプレートの詳細画面に取引の内容が反映されますので、必要であれば追記・修正して[保存]をクリックします。(入力内容についてはこちらを参照)
取引テンプレートを利用する
手動で取引を登録する場合
- [取引]→[取引の一覧・登録]を開きます。
- [取引テンプレート検索]をクリックし、呼び出したいテンプレート名を選択します。
- 詳細登録画面が表示されるので、取引日等を入力して[登録]をクリックします。
※ 必要があれば、テンプレートによって自動入力された勘定科目・摘要・金額などの内容も修正できます。
「自動で経理」を利用する場合
- [取引]→[自動で経理]を開き、一覧から該当の明細(グレーの色付き部分)をクリックします。
- 対象の明細の①[取引登録]タブを開き、②「取引テンプレートを検索」欄をクリックして、取引テンプレートを選択します。
- 金額などの細かい部分を補足入力し、右下の「登録する」ボタンをクリックします。
※ 必要があれば、テンプレートによって自動入力された勘定科目・摘要・金額などの内容も修正できます。※ 通常、「自動で経理」で推測する取引は、複数行取引には対応しておりませんが、「取引テンプレート」機能を使用することで、頻繁に発生する複数行取引も簡単に登録することができます。
よく使う取引テンプレートをピンする
テンプレート名の横の星印(☆)をクリックしお気に入りとしてピンすることが可能です。
ピンされたテンプレートは取引テンプレートの検索で画面上部に表示されます。
お気に入りを解除する場合は、同様に星印をクリックしてください。
取引テンプレートを一括登録する
多くの取引テンプレートを登録したい場合は、一括登録することもできます。その場合は、取引テンプレートの情報を入れたCSVファイルを作成してインポートします。
- CSVファイルを以下の要領で作成します。
列 ヘッダ行文字列 必須 内容 A 収支区分 必須 「収入」、「支出」のいずれかとします。 B グループ名 - テンプレートはグループ分けすることもできます。
どのグループにテンプレートを登録するのかを入力します。C テンプレート名 必須 テンプレートを選択する際に分りやすい名称を入力します。 D ショートカット - テンプレートはショートカットで呼び出すこともできます。
そのショートカットを入力します。E 口座 - 口座名を入力します。
空欄にしておくと、未決済取引として登録されます。F 取引先 - 取引先を入力します。 G 管理番号 - 管理番号を入力します。 H 勘定科目 必須 勘定科目等を入力します。 I 税区分 必須 J 備考 - K 金額 - L 税計算区分 必須 「内税」、「外税」のいずれかとします。 M 税額 - N 品目 - O 部門 - P メモタグ - 最大30文字です。 ※ 複数行の取引を含むテンプレートを作成する場合は、H列(勘定科目)以降を2行分記載します。
※ 本ページ下部のファイルサンプルもご利用ください。
- [設定]→[取引テンプレートの設定]にて、右上の[インポート・エクスポート]ボタンから「取引テンプレートcsvインポート」をクリックします。
- [ファイルを選択]をクリックしてCSVファイルを選択し、[送信]ボタンをクリックします。
- ファイルのアップロードが完了するとfreeeからメールが届くので、ページを再読込します。インポート履歴のステータスが「準備中」から「インポートする」に変わっているので、「インポートする」をクリックします。
- 取り込みたい取引テンプレートにチェックを入れて、[選択した項目をインポートする]をクリックします。
- インポートが完了するとfreeeからメールが届くので、ページを再読込します。インポート履歴のステータスが「インポート中」から「インポート完了」に変わっていることが確認できたら、インポートは完了です。
取引テンプレートインポート用CSVのサンプル
以下のファイルの二行目以下を変更することで、取引テンプレートのインポートに利用できます。
ご利用の表計算ソフトの名前が入っているファイルをダウンロードしてください。(もし開かなかった場合はもう一方のファイルをダウンロードし直してください)