損益レポートの見方と活用アイディア

損益レポートの活用アイディア

損益レポートは次のようなケースにおいて、便利に活用することができます。

• ある部門の損益状況を時系列で確認したい
• 費用・収益の発生状況をグラフから確認したい
• 利益水準が高い月は何月だったのかを確認したい

損益レポートの確認方法

［レポート］メニュー →［損益レポート］から確認できます。

棒グラフはその時点の収益および費用であり、ゼロを基準に上方向（正の数）が収益を、下方向（負の数）が費用を表します。
また、折れ線グラフはその時点の損益（収益から費用を差し引いたもの）であり、ゼロよりも上方向（正の数）であれば利益を、下方向（負の数）であれば損失を表します。

損益状況を分析する

表示するデータを絞り込む

損益レポートで表示するデータは、特定の条件により絞り込み表示することができます。絞り込み欄で指定可能な項目は下表のとおりです。

絞り込みを実行するには、各項目を指定したのち［絞り込む］ボタンをクリックします。

損益状況をさまざまな視点で表示する

表示された損益状況は「取引先別」「品目別」「勘定科目別」の3つの視点別に表示することができます。

それぞれの損益を構成する金額や比率を確認する

損益レポートに表示されている表やグラフからは、項目別に損益を構成する金額や比率を確認することができます。

損益レポートを出力する

損益レポートで表示された金額データは、CSV形式 または PDF形式のいずれかで出力することができます。操作手順は次のとおりです。

1. 出力するデータ内容に合わせて、「 表示するデータを絞り込む 」の手順でデータを絞り込んでおきます。
2. 画面右上の［エクスポート］ボタンをクリックし、出力形式をクリックします。出力形式の詳細は次のとおりです。
   
   • CSV形式でエクスポート：
     出力データを表計算ソフト等で利用する場合に選択します。出力データの加工や詳細な分析を行う場合に便利です。
   • PDF形式でエクスポート：
     出力データを書類の形式でデータ保存したり、印刷したりする場合に選択します。
3. 出力データを任意の場所に保存します。

参考：損益レポートに表示される取引

損益レポートではfreee会計上で「収益」または「費用」として登録した損益データが集計され、それらの差額が損益として表示されます。 

参考：資金繰り改善ナビについて

freeeの資金繰り改善ナビは、freee会計を利用する事業者の方全員が利用できるサービスです。
資金繰りの見通しを立てるのが厳しい時に、せっかく申し込みした融資審査に落ちてしまった経験はありませんか。

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資金繰り改善ナビのヘルプ 

参考：オファー型融資について

オファー型融資は、中小企業や個人事業主向けの短期・少額融資を対象とした、freeeならではのトランザクションレンディングサービスです。主に次のような特徴があります。

• freee会計が有する財務データに基づくユーザの与信力を自動で試算することができます。
  （金融機関に問い合わせなくても、お客様ご自身の融資可能額を把握可能）
• お客様ご自身の融資申込に関する手間・コストの削減ができます。
  （審査や契約時の提出資料を、原則としてクラウド上で金融機関と連携）

※ 本サービスはfreeeの100%完全子会社であるフリーファイナンスラボ株式会社にて運営され、融資の最終的な審査および実行は、本サービスに連携する金融機関にて行われます。
詳しくはヘルプをご覧ください。

オファー型融資のヘルプ