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対象プラン
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法人プラン | ミニマム | ベーシック | プロフェッショナル | エンタープライズ |
| 個人プラン | スターター | スタンダード | プレミアム |
あなたの事業を見るときに、「どれだけのお金がいつ動いたのか、そしてその時点で残高はいくらだったのか」を確認することが大切です。
freeeではこのような現預金の動きを口座別に確認したり、期間を限定して絞り込み表示することができます。
現預金レポートの活用アイディア
- 今月のお金はどれくらい動いたのか
- 先週の現金の残高はいくらだったのか
- 現金出納帳や預金出納帳としてのご活用
現預金レポートの確認方法
ホーム画面の［レポート］メニュー →［現預金レポート］より現預金レポートを確認することが出来ます。
※ 「レポート集計中」と表示された場合は、現在レポート未反映のデータを集計中です。そのまましばらくお待ちいただくか、［集計中のレポートを見る］ボタンから、集計中のレポートをご確認いただくこともできます。詳しくは「 レポート集計についての詳細 」のヘルプページをご参照ください。
現預金レポートに表示される取引
現預金レポートにはfreee会計上で、入力した「現金」や「銀行口座」の取引・振替伝票のデータが、一覧形式で表示されます。
「現金」や「銀行口座」の取引とは例えば、以下のようなものです。
- 2021年3月1日に「旅費交通費」として、3,500円の支払いを現金で登録。
- 2021年3月31日に「仕入高」として、50,000円を三菱UFJから仕入先に振込み。
- 現預金レポートには、2021年3月1日に現金で3,500円の支払い、2021年3月31日に三菱UFJの50,000円の支払いが表示されていることが分かります。
条件で絞り込んで現預金レポートを見る
現預金レポートは口座名や日付、表示件数でフィルタをかけることが可能です。
例えば、現金だけを表示させたい場合には、口座名を「現金」として絞り込みをかけると現金のみのレポートが表示されます。
参考：各種出納帳としてご使用いただく場合
［口座名］に表示したい口座を選択の上（必要に応じて対象期間も指定し）、［絞り込む］ボタンをクリックすると、現金出納帳や各種預金出納帳としてご利用いただくことができます。
CSV / PDFファイルとしてエクスポートすることもできます。
画面右側にある［エクスポート］ボタンから、ダウンロードしたい形式を選択し、保存してください。
※ 「レポート集計中」状態であってもエクスポートはご利用いただけますが、レポートの数値が最新の情報ではない可能性があります。正しい数値が必要な場合は「レポート集計完了」状態になったことを確認の上、エクスポートすることをおすすめします。詳しくは、「 レポート集計についての詳細 」のヘルプページをご参照ください。