弥生会計から開始残高を移行する

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freeeでの記帳を開始する際には、開始残高を設定します。開始残高とは、開業日や今期の期首日時点での資産・負債・資本の残高のことです。

前期に弥生会計をご利用いただいている場合は、その情報を取り込むとスムーズに設定できます。ここではその設定方法をご案内します。

 

目次

  1. 弥生会計から乗換可能なデータ
  2. 取り込む開始残高データを準備する
  3. 開始残高データをfreeeへ取り込む

 

弥生会計から乗換可能なデータ

以下のデータを移行することができます。

 

取り込む開始残高データを準備する

弥生会計の今期の残高試算表データを出力します。

1.弥生会計の[集計]メニューから、[残高試算表(月次・期間)]を選択します。

 

2.左上の期間の欄にある[全期間]ボタンをクリックして、すべての期間を選択します。


3.[ファイル]メニュー →[エクスポート]を選択します。 


4. 書式は「汎用系式」、区切り文字は「カンマ(CSV)形式」、出力対象は「貸借対照表」を選択して、[OK]ボタンをクリックします。

この際、CSVファイルがテンプレートと同じ形式になっているか確認します。

あらかじめ、freeeに事業で利用する口座を登録しておく必要があります。口座登録の詳しい方法はこちらをご覧ください。

 

開始残高データをfreeeへ取り込む

1.[設定]→[開始残高の設定]を開きます。

初めて開始残高を設定する場合は右上の[インポート]ボタン→[他社会計ソフトインポート]または[CSVで開始残高を設定]をクリックします。

開始残高を設定したことがある場合は、右上の[インポート]ボタン→[他社会計ソフトインポート]をクリックします。

 

2.乗り換え元の会計ソフトとして、「弥生会計」を選択します。

 

3.[③ CSVファイルのアップロード]の欄より、用意したファイルをアップロードします。

 

4.freeeに登録されていない勘定科目がある場合は、[④ 新規データの設定]に表示されます。

  • 現預金の勘定科目は、freeeでは使わない勘定科目になるため、そのままにしておきます。
  • freeeでも使用する勘定については、内容に応じて設定を行います。


 

5.[⑤ 登録]の[登録する]ボタンをクリックして、インポートを開始します。
※エラーが表示されていた場合は、ファイルを修正してから再アップロードします。


6.約1〜2分でインポートが完了し、画面上部に[インポート済み]と表示されます。
「こちらのリンクから確認できます」をクリックし、インポート内容を確認します。

 

7.開始残高の勘定科目をfreeeで使用するものに変更します。

※弥生会計では、「普通預金」「当座預金」など、預金の種類ごとに科目と残高が登録されています。一方freeeでは、「三菱東京UFJ(普通)」「三井住友(当座)」など、口座ごとに科目と残高を登録します。

① [開始残高の編集]をクリックし、[借方科目を追加]で行を追加します。

② 2.で登録した口座名を科目として選択します。

③ 預金の種類ごとに登録されていた残高を口座ごとの残高に登録し直します。

④ 「普通預金」「当座預金」「定期預金」はfreeeでは使用しない勘定科目のため、×ボタンで行を削除します。


※登録例※

弥生会計freee
当座預金 150,000 ▲▲銀行(当座) 150,000
普通預金 117,000 ◯◯銀行(普通) 100,000
    ■ ■銀行(普通) 17,000
定期預金 111,111 ××銀行(当座) 111,111



8.最後に[保存]ボタンを押して、開始残高の登録は完了です。

 

 

弥生会計 残高試算表データ テンプレート 

弥生会計から出力するデータが正しい形式になっているかを確認する際に、以下のファイルを参照します。(ご利用の表計算ソフトの名前が入ったファイルをご参照ください)