【法人】勘定科目内訳明細書を作成する

 

目次

1. 勘定科目内訳明細書とは
2. 勘定科目内訳明細書を作成する
3. 作成した内訳書を出力する
4. 作成した内訳書を「内訳概況書の達人」連携用に出力する

 

勘定科目内訳明細書とは

勘定科目内訳明細書は、法人税申告書の添付書類の一つで、各勘定の内訳を内容別・取引先別などで記載する資料です。

 

個別の内訳書の書き方については、リンク先の各ページからご確認ください。

番号	内訳書
1	預貯金等の内訳書
2	受取手形の内訳書
3	売掛金（未収入金）の内訳書
4	仮払金（前渡金）の内訳書 貸付金及び受取利息の内訳書
5	棚卸資産（商品又は製品、半製品、仕掛品、原材料、 貯蔵品）の内訳書
6	有価証券の内訳書
7	固定資産（土地、土地の上に存する権利及び建物に限る。）の内訳書
8	支払手形の内訳書
9	買掛金（未払金・未払費用）の内訳書
10	仮受金（前受金・預り金）の内訳書 源泉所得税預り金の内訳
11	借入金及び支払利子の内訳書
12	土地の売上高等の内訳書
13	売上高等の事業所別内訳書
14	役員報酬手当等及び人件費の内訳書
15	地代家賃等の内訳書 工業所有権等の使用料の内訳書
16	雑益、雑損失等の内訳書

 

勘定科目内訳明細書を作成する

［決算］→［勘定科目内訳明細書の作成］をクリックします。

 

当年度の［勘定科目内訳明細書を作成］ボタンをクリックします。

 

16の勘定科目内訳明細書の一覧が表示されます。「出力する」を選択すると、行の右端のボタンから各内訳書を編集できるようになっています。

 

［全ての内訳明細書を会計情報からコピーする］ボタンをクリックすると、試算表から数字が転記され、確認すべき内訳書についてアラート表示されます。

 

コピーされた情報を用いながら、各内訳書へ数字・情報を入力していき［保存する］をクリックします。特に、各勘定の合計が試算表と一致しているかという点に注意します。

 

作成した内訳書を出力する

勘定科目内訳明細書の画面で、［勘定科目内訳明細書を出力］ボタンをクリックします。

 

プレビュー画面で左上の［PDFを出力］ボタンをクリックすると、「出力する」と選択している各内訳書をまとめたPDFファイルを出力します。

 

 

作成した内訳書を「内訳概況書の達人」連携用に出力する

［決算］→［連携用データの作成］にて、「インポート用ファイルのダウンロード(XML形式)」のリンクからダウンロードできます。

 

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