freeeヘルプセンター

 

目次

• 仕訳データ移行前の準備
  - freeeに未登録の項目を登録する
  - 取り込む仕訳データを準備する
• 仕訳データをfreeeへ取り込む
• 取込結果を確認する
• サポートデスクまでご相談ください
• 仕訳データのテンプレート

 

仕訳データ移行前の準備

freeeに未登録の項目を登録する

仕訳データの項目のうちfreeeに未登録のものが含まれる場合は、事前に登録を行っておくことをおすすめします。
各項目の詳細・登録方法等は次のとおりです。

• 口座...事業における入出金手段を登録しましょう
  • 詳細： 「口座」について
  • 登録方法： 銀行やクレジットカードを登録する（口座を登録）
• 勘定科目...freeeのデフォルト勘定科目以外を使用している場合は登録しましょう
  • 詳細・登録方法： 勘定科目の設定・追加を行う
• 税区分...freeeのデフォルト税区分以外を使用している場合は登録しましょう
  • 詳細・登録方法： 勘定科目の税区分を指定する

 

取り込む仕訳データを準備する

まず、お手持ちの会計ソフトの仕訳データをCSV形式で出力し、データの形式が下表の内容に沿っているかを確認します。

基本的にはそのままfreeeに取り込むことができますが、もし下表に沿っていない場合は一部を加工します。

※ 必要なCSVファイルは、このページの下部に添付されているテンプレートシートをダウンロードして加工することでも用意できます。

【ファイル内容のイメージ】

【ファイル内容に必要な項目】

項目名	必須	必要な列	詳細
日付	必須	単一の列に入力	「2015/04/01」や「平成27年4月1日」などの形式で入力します。 ※ 決算整理仕訳として区別したい場合は、「決算整理仕訳」列に「1」と記入します。 複数行の仕訳として登録する場合は、複数行の日付と伝票番号を同じにすると、1つの複数行取引として登録できます。
伝票番号	-	単一の列に入力	複数行の仕訳として登録する場合は、複数行の日付と伝票番号を同じにすると、1つの複数行の仕訳として登録できます。 同じ伝票番号を利用する場合は、互いの行を離すことなく、連続した行にデータを登録する必要があります。
決算整理仕訳	-	単一の列に入力	決算整理仕訳として区別したい場合は、「決算整理仕訳」列に「1」と記入します。
勘定科目	必須	借方/貸方を別の列に入力
科目コード	-	借方/貸方を別の列に入力	設定したコードは勘定科目の「ショートカット2」として登録されます。
補助科目	-	借方/貸方を別の列に入力 or 借方/貸方を同じ列に入力	移行元の会計ソフトで使用していた補助科目を入力します。 freeeでは補助科目を用いず、これらは口座や各種タグ（取引先、品目）として登録されます（どの項目に割り当てるかはアップロード時に指定することができます）。 ※ 「補助科目」と「タグ」の関係性についてはこちらをご覧ください。
補助科目コード	-	借方/貸方を別の列に入力 or 借方/貸方を同じ列に入力	補助科目のアップロード画面で指定した口座/取引先/品目ぞれぞれの「ショートカット2」に登録されます。
取引先		借方/貸方を別の列に入力 or 借方/貸方を同じ列に入力	個別に「取引」タグとして登録したい場合は入力します（タグの詳細はこちら）。
部門	-	借方/貸方を別の列に入力 or 借方/貸方を同じ列に入力	個別に「部門」タグとして登録したい場合は入力します（タグの詳細はこちら）。
品目		借方/貸方を別の列に入力 or 借方/貸方を同じ列に入力	個別に「品目」タグとして登録したい場合は入力します（タグの詳細はこちら）。
メモタグ		借方/貸方を別の列に入力 or 借方/貸方を同じ列に入力	個別に「メモタグ」として登録したい場合は入力します（タグの詳細はこちら）。 ※メモタグを複数取り込む場合は、エンタープライズプランの方は「;（半角セミコロン）」区切り、それ以外のプランの方は「,（半角カンマ）」区切りすることでインポートが可能です。
金額	必須	借方/貸方を別の列に入力 or 借方/貸方を同じ列に入力	仕訳の取引金額を入力します。 移行する仕訳データすべての貸借金額が同一の場合は単一列に入力することができます。
内税/外税	-	借方/貸方を別の列に入力 or 借方/貸方を同じ列に入力	税計算区分が仕訳行によって異なる場合に必要です。 「内税」または「外税」のいずれかを入力します。
税区分	-	借方/貸方を別の列に入力 or 借方/貸方を同じ列に入力	科目の税区分を設定します。 設定しない場合は勘定科目のデフォルトの税区分が自動で設定されます。 ※貸借共通の税区分を同列に入力した場合は、貸借両方に同じ税区分が反映されます。ただし、貸借対照表科目(借方の固定資産以外)は勘定科目のデフォルトの税区分が反映されます。
税額	税抜経理の場合は必須	借方/貸方を別の列に入力 or 借方/貸方を同じ列に入力	税抜経理の事業所の場合、入力した金額分が金額から控除され、仮受・仮払消費税の仕訳につながります。 税込経理の場合、本列がないと税額が0円でインポートされます。税額をインポートされる場合は明示的に税額をデータに記載の上インポートください。
摘要	-	借方/貸方を別の列に入力 or 借方/貸方を同じ列に入力	作成される振替伝票において、貸借項目それぞれの両方に「備考」として登録されます。

 

仕訳データをfreeeへ取り込む

1.［設定］メニューの［乗り換え設定］画面を開き、乗り換え元の会計ソフトとして「その他会計ソフト」を選択します。

• ［決算(確定申告)］メニューの［振替伝票］画面を開き、右上の［インポート］ボタン→［他社ソフトインポート］からインポートすることもできます。

この時「freeeでの記帳開始日を設定する」にチェックをすると、指定した日付より前の明細を取り込まなくなります。（明細を「無視」する手間が省けます）

乗り換え設定画面の場合は、「③仕訳データをインポート」を開き、仕訳データのインポート画面を表示します。

 

2.「仕訳データのアップロード」(CSVファイルのアップロード)欄から、用意したデータをアップロードします。

 

3. 税額の扱い、取り込むカラムの設定、無視する行の設定を行い、左下の[設定する]のボタンをクリックします。
※ freeeのシステムが推測可能な列は、自動で設定されます。

 

4. インポートしたデータ内にfreeeにない勘定科目・補助科目・税区分が含まれていた場合、新たにfreeeに登録する設定を行います。

【勘定科目】

勘定科目は、自動マッチングの結果が合っていればそのまま次に進みます。
合っていなかった場合は［切替］ボタンをクリックして、新規登録する勘定科目の設定を行います。

【補助科目】

補助科目は、freeeでは「口座」「品目」「取引先」のいずれかとして登録します。
こちらも自動マッチングの結果が表示されていますので、合っていなかった場合はプルダウンメニューから正しい登録方法を選択します（口座は事前の登録が必要です）。

※freeeでは、補助科目の代わりに、口座（銀行、クレジットカード）・取引先・品目を使用します。

【税区分】

税区分も自動マッチングの結果が表示されていますので、合っていなかった場合はプルダウンメニューから正しい税区分を選択します。


※過去に同じ勘定科目・補助科目・税区分を含むデータがインポートされている場合、そのときと同じ内容でインポートを行います。 インポート内容を変更したい場合、 科目のインポート設定から過去のインポート内容を削除してからファイルアップロードをしなおしてください。（削除の操作手順はこちらをご覧ください）

5.画面最下部の［登録する］ボタンをクリックすると、freeeへのインポートが始まります。

 

取込結果を確認する

インポートしたファイルは、［決算］(または［確定申告］)→［振替伝票］→［仕訳データをインポートする］→［インポート履歴］タブから確認できます。「その他会計ソフト」の形式で取り込むと、"その他形式"として表示されます。

※ ここで履歴横の［削除］ボタンをクリックすると、インポートしたデータ自体も削除されますのでご注意ください。

※ アップロードしたCSVファイルは1週間freeeに保管されますが、1週間後に自動的に削除されます。（freeeにインポートされたデータ自体は残ります）

 

［登録された振替伝票］ボタンをクリックすると、今回登録したデータを確認できます。

 

サポートデスクまでご相談ください

エラーメッセージが表示されうまく登録できないなど、何かお困りの点はございませんか？
よろしければ、freeeサポートデスクへご相談ください。データ登録のサポートを行っております。

※ ご相談いただく際はアップロードしたファイル、表示されたエラーメッセージ等をお手元にご準備いただけますとスムーズなご案内につながります。

 

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仕訳データのテンプレート

以下のファイルを加工することでfreeeに取り込める仕訳データを作成できます。
ご利用の環境に合わせてダウンロードするCSVファイルをご選択ください。

※ 必須項目（列）以外は削除することができる他、必要な項目（列）はこちらの表を参考に追加することができます。

• 主にWindows環境をお使いの方
  • 「仕訳インポート_Shift-JIS」をご利用ください。
• 主にmac環境 / Googleスプレッドシート等をお使いの方
  • 「仕訳インポート_UTF-8」をご利用ください。