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その他の会計ソフトから仕訳データを移行する

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freee会計では、Excel等で記帳して作成したデータなど、汎用形式の仕訳データも取り込むことができます。

なお、データの移行にあたっては、同期設定の有無にかかわらず口座の作成が必要です。

※ freeeの「エクセルインポート」機能を利用すれば、ExcelファイルをCSVに変換することなくfreeeにデータを取り込むことができます。詳しくは「 Excel・販売管理ソフトからデータを取り込む(エクセルインポート) 」をご覧ください。

 

目次

 

仕訳データ移行前の準備

freeeに未登録の項目を登録する

仕訳データの項目のうちfreeeに未登録のものが含まれる場合は、事前に登録を行っておくことをおすすめします。
各項目の詳細・登録方法等は次のとおりです。

 

取り込む仕訳データを準備する

まず、お手持ちの会計ソフトの仕訳データをCSV形式で出力し、データの形式が下表の内容に沿っているかを確認します。

基本的にはそのままfreeeに取り込むことができますが、もし下表に沿っていない場合は、データの一部を加工する必要があります。

※ 必要なCSVファイルは、このページの下部に添付されているテンプレートシートをダウンロードして加工することでも用意できます。

【ファイル内容のイメージ】

【ファイル内容に必要な項目】

項目名 桁数 必須 入力内容 留意点
[表題行]   必須 ヘッダ行（1行目の項目名が入力された行）に「 [表題行] 」、2行目以降の入力するすべての行の先頭（左端）に「 [明細行] 」と入力します（※4）。  
日付   必須 発生日（取引日）を日付形式（YYYY/MM/DD）で入力します。
  • 日付形式の指定について：
    年月日は次のように指定します。
    • YYYY：西暦年4桁
    • MM：月2桁以内（1 〜 12）
    • DD：日2桁以内（1 〜 31）
伝票番号 20文字以内（半角数字） 必須 管理用の番号を入力します。
  • 複数行取引について：
    伝票番号が同じ行の取引は一組の仕訳として認識します。その場合、一番上の日付と取引先が、それぞれの行へ適用されます。
決算整理仕訳     決算整理仕訳を入力する場合は「 1 」を入力します。  
借方勘定科目 30文字以内 必須 登録されている 勘定科目 の「勘定科目」欄の名称を入力します（※4）。
  • 登録されていない勘定科目を入力した場合：
    インポート時に一括して新規登録することができます。
借方科目コード 20文字以内   登録されている 勘定科目 の「ショートカット2(勘定科目コード)」欄の名称を入力します（※4）。  
借方補助科目     他社会計システムからインポートを行う際の補助科目を入力します。
  • 補助科目の取り扱いについて：
    freeeでは補助科目に代わって、口座・取引先タグ・品目タグを使用することができます。
    口座の詳細は「 「口座」について 」、タグの詳細は「 「タグ」について 」をご覧ください。
借方取引先 255文字以内   登録されている 取引先タグ の「取引先名」欄の名称を入力します（※4）。
  • 未登録の取引先を入力した場合：
    未登録の取引先タグを入力するとfreee上に新規登録されます。
借方取引先コード 255文字以内 （※2） 登録されている 取引先タグ の「取引先コード」欄のコードを入力します（※4）。  
借方部門 30文字以内   登録されている 部門タグ の「部門名」欄の名称を入力します（※4）。
  • 未登録の部門タグを入力した場合：
    未登録の部門を入力するとfreee上に新規登録されます。

  • 親部門の指定：
    部門タグにて 階層設定 （親部門、子部門）を行っている場合は、末端部門のみ指定可能です。
借方品目 30文字以内   登録されている 品目タグ の「品目名」欄の名称を入力します（※4）。
  • 未登録の品目タグを入力した場合：
    未登録の品目を入力するとfreee上に新規登録されます。
借方メモタグ 30文字以内   登録されている メモタグ の「メモタグ名」欄の名称を入力します（※4）。
  • 未登録のメモタグを入力した場合：
    未登録のメモタグを入力するとfreee上に新規登録されます。

  • 複数のメモタグを入力する場合：
    所定の区切り文字でメモタグ同士を連携して入力します。区切り文字はお使いのプランによって異なります。
    • エンタープライズプランをお使いの場合：セミコロン（ ; ）
    • エンタープライズプラン以外をお使いの場合：カンマ（ , ）
借方セグメント1 30文字以内   登録されている セグメントタグ1 の「名称」を入力します（※4）。
  • 付与できるタグの個数について：
    1取引に対してのセグメントタグの付与の上限値は次のとおりです。
    • プロフェッショナルプラン：
      「セグメント1」の1つのみ
    • エンタープライズプラン：
      「セグメント1」〜「セグメント3」の3つ
借方セグメント2 30文字以内   登録されている セグメントタグ2 の「名称」を入力します。
借方セグメント3 30文字以内   登録されている セグメントタグ3 の「名称」を入力します（※4）。
借方金額 （※1） 必須 借方金額を入力します。
  • 入力する金額について：
    税計算区分が「外税」、「内税」にかかわらず、 常に税込金額 で入力します。
借方税区分     登録されている 税区分 で「使用」にチェックがついている「税区分」の名称を入力します（※4）。
  • 税率の指定について：
    税率は対象の税区分名の末尾に税率を付加することで、指定することができます。
    • 5％：指定なし
    • 8％：「8%」
    • 軽減税率8％：「8%（軽）」
    • 10％：「10%」

      （例）税区分「課税売上」の場合：
      • 5％：「課税売上」
      • 8％：「課税売上8%」
      • 軽減税率8％：「課税売上8%（軽）」
      • 10％：「課税売上10%」
借方税額 12桁以内 （※3） 借方税額を入力します。
  • 税額と税区分の不整合について：
    借方税区分がデータ上にない場合は、freeeの勘定科目で設定している税区分が反映されます。税額のみをインポートした場合は税額と税区分の不整合が起こりうる可能性があります。
貸方勘定科目 30文字以内 必須 登録されている 勘定科目 の「勘定科目」欄の名称を入力します（※4）。
  • 登録されていない勘定科目を入力した場合：
    インポート時に一括して新規登録することができます。
貸方科目コード 20文字以内   登録されている 勘定科目 の「ショートカット2(勘定科目コード)」欄の名称を入力します（※4）。  
貸方補助科目     他社会計システムからインポートを行う際の補助科目を入力します（※4）。
  • 補助科目の取り扱いについて：
    freeeでは補助科目に代わって、口座・取引先タグ・品目タグを使用することができます。
    口座の詳細は「 「口座」について 」、タグの詳細は「 「タグ」について 」をご覧ください。
貸方取引先 255文字以内   登録されている 取引先タグ の「取引先名」欄の名称を入力します（※4）。
  • 未登録の取引先を入力した場合：
    未登録の取引先タグを入力するとfreee上に新規登録されます。
貸方取引先コード 255文字以内 （※2）

登録されている 取引先タグ の「取引先コード」欄のコードを入力します（※4）。

  
貸方部門 30文字以内   登録されている 部門タグ の「部門名」欄の名称を入力します（※4）。
  • 未登録の部門タグを入力した場合：
    未登録の部門を入力するとfreee上に新規登録されます。
  • 親部門の指定：
    部門タグにて 階層設定 （親部門、子部門）を行っている場合は、末端部門のみ指定可能です。
貸方メモタグ 30文字以内   登録されている メモタグ の「メモタグ名」欄の名称を入力します（※4）。
  • 未登録のメモタグを入力した場合：
    未登録のメモタグを入力するとfreee上に新規登録されます。

  • 複数のメモタグを入力する場合：
    所定の区切り文字でメモタグ同士を連携して入力します。区切り文字はお使いのプランによって異なります。
    • エンタープライズプランをお使いの場合：セミコロン（ ; ）
    • エンタープライズプラン以外をお使いの場合：カンマ（ , ）
貸方セグメント1 30文字以内   登録されている セグメントタグ1 の「名称」を入力します（※4）。
  • 付与できるタグの個数について：
    1取引に対してのセグメントタグの付与の上限値は次のとおりです。
    • プロフェッショナルプラン：
      「セグメント1」の1つのみ
    • エンタープライズプラン：
      「セグメント1」〜「セグメント3」の3つ
貸方セグメント2 30文字以内   登録されている セグメントタグ2 の「名称」を入力します（※4）。
貸方セグメント3 30文字以内   登録されている セグメントタグ3 の「名称」を入力します（※4）。
貸方金額 （※1） 必須 貸方金額を入力します。
  • 入力する金額について：
    税計算区分が「外税」、「内税」にかかわらず、 常に税込金額 で入力します。
貸方税区分     登録されている 税区分 で「使用」にチェックがついている「税区分」の名称を入力します（※4）。
  • 税率の指定について：
    税率は対象の税区分名の末尾に税率を付加することで、指定することができます。
    • 5％：指定なし
    • 8％：「8%」
    • 軽減税率8％：「8%（軽）」
    • 10％：「10%」

      （例）税区分「課税売上」の場合：
      • 5％：「課税売上」
      • 8％：「課税売上8%」
      • 軽減税率8％：「課税売上8%（軽）」
      • 10％：「課税売上10%」
貸方税額 12桁以内 （※3） 貸方税額を入力します。
  • 税額と税区分の不整合について：
    貸方税区分がデータ上にない場合は、freeeの勘定科目で設定している税区分が反映されます。税額のみをインポートした場合は税額と税区分の不整合が起こりうる可能性があります。
摘要 1,024文字以内   備考を入力します。
  • 借方摘要と貸方摘要について：
    会計システムによっては、貸借で摘要が保持できるものがあります。しかし、freee会計の摘要（備考）は1仕訳について1つまでの保持となるため、貸借共通の摘要（備考）を入力してインポートします。

【注記】

※1：入力できる金額範囲は、最小値：1 〜 最大値：9,223,372,036,854,775,807 です。

※2：「 取引先コード 」を有効にしている場合に入力が必須です。

※3：税抜経理の場合に入力が必須です。

※4：入力すべき内容が定められている場合は上表「入力内容」列内の選択肢を、freeeにすでに登録されている内容を入力する場合は当該内容を、それぞれコピー＆ペーストにて入力することをオススメします（コピー＆ペーストの際は、前後に余分なスペース等が入らないようご注意ください）。

 

仕訳データをfreeeへ取り込む

1.［設定］メニューの［乗り換え設定］画面を開き、乗り換え元の会計ソフトとして「その他会計ソフト」を選択します。

  • ［決算(確定申告)］メニューの［振替伝票］画面を開き、右上の［インポート］ボタン→［他社ソフトインポート］からインポートすることもできます。

sonota.png

この時「freeeでの記帳開始日を設定する」にチェックをすると、指定した日付より前の明細を取り込まなくなります。（明細を「無視」する手間が省けます）
kaishibi.png

乗り換え設定画面の場合は、「③仕訳データをインポート」を開き、仕訳データのインポート画面を表示します。
siwake2.png
 

2.「仕訳データのアップロード」(CSVファイルのアップロード)欄から、用意したデータをアップロードします。

 

3. 税額の扱い、取り込むカラムの設定、無視する行の設定を行い、左下の[設定する]のボタンをクリックします。
※ freeeのシステムが推測可能な列は、自動で設定されます。
SS_2017-07-14_18_20_14.png

 

4. インポートしたデータ内にfreeeにない勘定科目・補助科目・税区分が含まれていた場合、新たにfreeeに登録する設定を行います。

【勘定科目】

勘定科目は、自動マッチングの結果が合っていればそのまま次に進みます。
合っていなかった場合は［切替］ボタンをクリックして、新規登録する勘定科目の設定を行います。
4_________.PNG

【補助科目】

補助科目は、freeeでは「口座」「品目」「取引先」のいずれかとして登録します。
こちらも自動マッチングの結果が表示されていますので、合っていなかった場合はプルダウンメニューから正しい登録方法を選択します（口座は事前の登録が必要です）。
4______________.PNG

※freeeでは、補助科目の代わりに、口座（銀行、クレジットカード）・取引先・品目を使用します。

【税区分】

税区分も自動マッチングの結果が表示されていますので、合っていなかった場合はプルダウンメニューから正しい税区分を選択します。
4_____________.PNG

※ 過去に同じ勘定科目・補助科目・税区分を含むデータがインポートされている場合、そのときと同じ内容でインポートを行います。 インポート内容を変更したい場合、 科目のインポート設定から過去のインポート内容を削除してからファイルアップロードをしなおしてください。（削除の操作手順は「 他ソフトから読み込んだ科目のインポート設定を管理する 」をご覧ください）

5.画面最下部の［登録する］ボタンをクリックすると、freeeへのインポートが始まります。

 

取込結果を確認する

インポートしたファイルは、［決算申告］(または［確定申告］)→［振替伝票］→［仕訳データをインポートする］→［インポート履歴］タブから確認できます。「その他会計ソフト」の形式で取り込むと、"その他形式"として表示されます。

※ ここで履歴横の［削除］ボタンをクリックすると、インポートしたデータ自体も削除されますのでご注意ください。

※ アップロードしたCSVファイルは1週間freeeに保管されますが、1週間後に自動的に削除されます。（freeeにインポートされたデータ自体は残ります）

 

［登録された振替伝票］ボタンをクリックすると、今回登録したデータを確認できます。

 

サポートデスクまでご相談ください

エラーメッセージが表示されうまく登録できないなど、何かお困りの点はございませんか？
よろしければ、freeeサポートデスクへご相談ください。データ登録のサポートを行っております。

※ ご相談いただく際はアップロードしたファイル、表示されたエラーメッセージ等をお手元にご準備いただけますとスムーズなご案内につながります。

 

仕訳データのテンプレート

以下のファイルを加工することでfreeeに取り込める仕訳データを作成できます。
ご利用の環境に合わせてダウンロードするCSVファイルをご選択ください。

※ 必須項目（列）以外は削除することができる他、必要な項目（列）はこちらの表を参考に追加することができます。

  • 主にWindows環境をお使いの方
    • 「仕訳インポート（Shift-JIS）」をご利用ください。
  • 主にmac環境 / Googleスプレッドシート等をお使いの方
    • 「仕訳インポート（UTF-8）」をご利用ください。

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