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その他の会計ソフトから仕訳データを移行する

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会計freeeでは、Excel等で記帳して作成したデータなど、汎用形式の仕訳データも取り込むことができます。

なお、データの移行にあたっては、同期設定の有無にかかわらず口座の作成が必要です。

※ freeeの「エクセルインポート」機能を利用すれば、ExcelファイルをCSVに変換することなくfreeeにデータを取り込むことができます。詳しくは「 Excel・販売管理ソフトからデータを取り込む(エクセルインポート) 」をご覧ください。

 

目次

 

仕訳データ移行前の準備

freeeに未登録の項目を登録する

仕訳データの項目のうちfreeeに未登録のものが含まれる場合は、事前に登録を行っておくことをおすすめします。
各項目の詳細・登録方法等は次のとおりです。

 

取り込む仕訳データを準備する

まず、お手持ちの会計ソフトの仕訳データをCSV形式で出力し、データの形式が下表の内容に沿っているかを確認します。

基本的にはそのままfreeeに取り込むことができますが、もし下表に沿っていない場合は、データの一部を加工する必要があります。

※ 必要なCSVファイルは、このページの下部に添付されているテンプレートシートをダウンロードして加工することでも用意できます。

【ファイル内容のイメージ】

【ファイル内容に必要な項目】

項目名 桁数 必須 入力内容 留意点
[表題行]   必須 ヘッダ行（1行目の項目名が入力された行）に「 [表題行] 」、2行目以降の入力するすべての行の先頭（左端）に「 [明細行] 」と入力します（※4）。  
日付   必須 発生日（取引日）を日付形式（YYYY/MM/DD）で入力します。
  • 日付形式の指定について：
    年月日は次のように指定します。
    • YYYY：西暦年4桁
    • MM：月2桁以内（1 〜 12）
    • DD：日2桁以内（1 〜 31）
伝票番号 20文字以内（半角数字） 必須 管理用の番号を入力します。
  • 複数行取引について：
    伝票番号が同じ行の取引は一組の仕訳として認識します。その場合、一番上の日付と取引先が、それぞれの行へ適用されます。
決算整理仕訳     決算整理仕訳を入力する場合は「 1 」を入力します。  
借方勘定科目 30文字以内 必須 登録されている 勘定科目 の「勘定科目」欄の名称を入力します（※4）。
  • 登録されていない勘定科目を入力した場合：
    インポート時に一括して新規登録することができます。
借方科目コード 20文字以内   登録されている 勘定科目 の「ショートカット2(勘定科目コード)」欄の名称を入力します（※4）。  
借方補助科目     他社会計システムからインポートを行う際の補助科目を入力します。
  • 補助科目の取り扱いについて：
    freeeでは補助科目に代わって、口座・取引先タグ・品目タグを使用することができます。
    口座の詳細は「 「口座」について 」、タグの詳細は「 「タグ」について 」をご覧ください。
借方取引先 255文字以内   登録されている 取引先タグ の「取引先名」欄の名称を入力します（※4）。
  • 未登録の取引先を入力した場合：
    未登録の取引先タグを入力するとfreee上に新規登録されます。
借方取引先コード 255文字以内 （※2） 登録されている 取引先タグ の「取引先コード」欄のコードを入力します（※4）。  
借方部門 30文字以内   登録されている 部門タグ の「部門名」欄の名称を入力します（※4）。
  • 未登録の部門タグを入力した場合：
    未登録の部門を入力するとfreee上に新規登録されます。

  • 親部門の指定：
    部門タグにて 階層設定 （親部門、子部門）を行っている場合は、末端部門のみ指定可能です。
借方品目 30文字以内   登録されている 品目タグ の「品目名」欄の名称を入力します（※4）。
  • 未登録の品目タグを入力した場合：
    未登録の品目を入力するとfreee上に新規登録されます。
借方メモタグ 30文字以内   登録されている メモタグ の「メモタグ名」欄の名称を入力します（※4）。
  • 未登録のメモタグを入力した場合：
    未登録のメモタグを入力するとfreee上に新規登録されます。

  • 複数のメモタグを入力する場合：
    所定の区切り文字でメモタグ同士を連携して入力します。区切り文字はお使いのプランによって異なります。
    • エンタープライズプランをお使いの場合：セミコロン（ ; ）
    • エンタープライズプラン以外をお使いの場合：カンマ（ , ）
借方セグメント1 30文字以内   登録されている セグメントタグ1 の「名称」を入力します（※4）。
  • 付与できるタグの個数について：
    1取引に対してのセグメントタグの付与の上限値は次のとおりです。
    • プロフェッショナルプラン：
      「セグメント1」の1つのみ
    • エンタープライズプラン：
      「セグメント1」〜「セグメント3」の3つ
借方セグメント2 30文字以内   登録されている セグメントタグ2 の「名称」を入力します。
借方セグメント3 30文字以内   登録されている セグメントタグ3 の「名称」を入力します（※4）。
借方金額 （※1） 必須 借方金額を入力します。
  • 入力する金額について：
    税計算区分が「外税」、「内税」にかかわらず、 常に税込金額 で入力します。
借方税区分   必須 登録されている 税区分 で「使用」にチェックがついている「税区分」の名称を入力します（※4）。
  • 税率の指定について：
    税率は対象の税区分名の末尾に税率を付加することで、指定することができます。
    • 5％：指定なし
    • 8％：「8%」
    • 軽減税率8％：「8%（軽）」
    • 10％：「10%」

      （例）税区分「課税売上」の場合：
      • 5％：「課税売上」
      • 8％：「課税売上8%」
      • 軽減税率8％：「課税売上8%（軽）」
      • 10％：「課税売上10%」
借方税額 12桁以内 （※3） 借方税額を入力します。  
貸方勘定科目 30文字以内 必須 登録されている 勘定科目 の「勘定科目」欄の名称を入力します（※4）。
  • 登録されていない勘定科目を入力した場合：
    インポート時に一括して新規登録することができます。
貸方科目コード 20文字以内   登録されている 勘定科目 の「ショートカット2(勘定科目コード)」欄の名称を入力します（※4）。  
貸方補助科目     他社会計システムからインポートを行う際の補助科目を入力します（※4）。
  • 補助科目の取り扱いについて：
    freeeでは補助科目に代わって、口座・取引先タグ・品目タグを使用することができます。
    口座の詳細は「 「口座」について 」、タグの詳細は「 「タグ」について 」をご覧ください。
貸方取引先 255文字以内   登録されている 取引先タグ の「取引先名」欄の名称を入力します（※4）。
  • 未登録の取引先を入力した場合：
    未登録の取引先タグを入力するとfreee上に新規登録されます。
貸方取引先コード 255文字以内 （※2）

登録されている 取引先タグ の「取引先コード」欄のコードを入力します（※4）。

  
貸方部門 30文字以内   登録されている 部門タグ の「部門名」欄の名称を入力します（※4）。
  • 未登録の部門タグを入力した場合：
    未登録の部門を入力するとfreee上に新規登録されます。
  • 親部門の指定：
    部門タグにて 階層設定 （親部門、子部門）を行っている場合は、末端部門のみ指定可能です。
貸方メモタグ 30文字以内   登録されている メモタグ の「メモタグ名」欄の名称を入力します（※4）。
  • 未登録のメモタグを入力した場合：
    未登録のメモタグを入力するとfreee上に新規登録されます。

  • 複数のメモタグを入力する場合：
    所定の区切り文字でメモタグ同士を連携して入力します。区切り文字はお使いのプランによって異なります。
    • エンタープライズプランをお使いの場合：セミコロン（ ; ）
    • エンタープライズプラン以外をお使いの場合：カンマ（ , ）
貸方セグメント1 30文字以内   登録されている セグメントタグ1 の「名称」を入力します（※4）。
  • 付与できるタグの個数について：
    1取引に対してのセグメントタグの付与の上限値は次のとおりです。
    • プロフェッショナルプラン：
      「セグメント1」の1つのみ
    • エンタープライズプラン：
      「セグメント1」〜「セグメント3」の3つ
貸方セグメント2 30文字以内   登録されている セグメントタグ2 の「名称」を入力します（※4）。
貸方セグメント3 30文字以内   登録されている セグメントタグ3 の「名称」を入力します（※4）。
貸方金額 （※1） 必須 貸方金額を入力します。
  • 入力する金額について：
    税計算区分が「外税」、「内税」にかかわらず、 常に税込金額 で入力します。
貸方税区分   必須 登録されている 税区分 で「使用」にチェックがついている「税区分」の名称を入力します（※4）。
  • 税率の指定について：
    税率は対象の税区分名の末尾に税率を付加することで、指定することができます。
    • 5％：指定なし
    • 8％：「8%」
    • 軽減税率8％：「8%（軽）」
    • 10％：「10%」

      （例）税区分「課税売上」の場合：
      • 5％：「課税売上」
      • 8％：「課税売上8%」
      • 軽減税率8％：「課税売上8%（軽）」
      • 10％：「課税売上10%」
貸方税額 12桁以内 （※3） 貸方税額を入力します。  
摘要 1,024文字以内   備考を入力します。
  • 借方摘要と貸方摘要について：
    会計システムによっては、貸借で摘要が保持できるものがあります。しかし、会計freeeの摘要（備考）は1仕訳について1つまでの保持となるため、貸借共通の摘要（備考）を入力してインポートします。

【注記】

※1：入力できる金額範囲は、最小値：1 〜 最大値：9,223,372,036,854,775,807 です。

※2：「 取引先コード 」を有効にしている場合に入力が必須です。

※3：税抜経理の場合に入力が必須です。

※4：入力すべき内容が定められている場合は上表「入力内容」列内の選択肢を、freeeにすでに登録されている内容を入力する場合は当該内容を、それぞれコピー＆ペーストにて入力することをオススメします（コピー＆ペーストの際は、前後に余分なスペース等が入らないようご注意ください）。

 

仕訳データをfreeeへ取り込む

1.［設定］メニューの［乗り換え設定］画面を開き、乗り換え元の会計ソフトとして「その他会計ソフト」を選択します。

  • ［決算(確定申告)］メニューの［振替伝票］画面を開き、右上の［インポート］ボタン→［他社ソフトインポート］からインポートすることもできます。

sonota.png

この時「freeeでの記帳開始日を設定する」にチェックをすると、指定した日付より前の明細を取り込まなくなります。（明細を「無視」する手間が省けます）
kaishibi.png

乗り換え設定画面の場合は、「③仕訳データをインポート」を開き、仕訳データのインポート画面を表示します。
siwake2.png
 

2.「仕訳データのアップロード」(CSVファイルのアップロード)欄から、用意したデータをアップロードします。

 

3. 税額の扱い、取り込むカラムの設定、無視する行の設定を行い、左下の[設定する]のボタンをクリックします。
※ freeeのシステムが推測可能な列は、自動で設定されます。
SS_2017-07-14_18_20_14.png

 

4. インポートしたデータ内にfreeeにない勘定科目・補助科目・税区分が含まれていた場合、新たにfreeeに登録する設定を行います。

【勘定科目】

勘定科目は、自動マッチングの結果が合っていればそのまま次に進みます。
合っていなかった場合は［切替］ボタンをクリックして、新規登録する勘定科目の設定を行います。
4_________.PNG

【補助科目】

補助科目は、freeeでは「口座」「品目」「取引先」のいずれかとして登録します。
こちらも自動マッチングの結果が表示されていますので、合っていなかった場合はプルダウンメニューから正しい登録方法を選択します（口座は事前の登録が必要です）。
4______________.PNG

※freeeでは、補助科目の代わりに、口座（銀行、クレジットカード）・取引先・品目を使用します。

【税区分】

税区分も自動マッチングの結果が表示されていますので、合っていなかった場合はプルダウンメニューから正しい税区分を選択します。
4_____________.PNG

※ 過去に同じ勘定科目・補助科目・税区分を含むデータがインポートされている場合、そのときと同じ内容でインポートを行います。 インポート内容を変更したい場合、 科目のインポート設定から過去のインポート内容を削除してからファイルアップロードをしなおしてください。（削除の操作手順は「 他ソフトから読み込んだ科目のインポート設定を管理する 」をご覧ください）

5.画面最下部の［登録する］ボタンをクリックすると、freeeへのインポートが始まります。

 

取込結果を確認する

インポートしたファイルは、［決算］(または［確定申告］)→［振替伝票］→［仕訳データをインポートする］→［インポート履歴］タブから確認できます。「その他会計ソフト」の形式で取り込むと、"その他形式"として表示されます。

※ ここで履歴横の［削除］ボタンをクリックすると、インポートしたデータ自体も削除されますのでご注意ください。

※ アップロードしたCSVファイルは1週間freeeに保管されますが、1週間後に自動的に削除されます。（freeeにインポートされたデータ自体は残ります）

 

［登録された振替伝票］ボタンをクリックすると、今回登録したデータを確認できます。

 

サポートデスクまでご相談ください

エラーメッセージが表示されうまく登録できないなど、何かお困りの点はございませんか？
よろしければ、freeeサポートデスクへご相談ください。データ登録のサポートを行っております。

※ ご相談いただく際はアップロードしたファイル、表示されたエラーメッセージ等をお手元にご準備いただけますとスムーズなご案内につながります。

 

仕訳データのテンプレート

以下のファイルを加工することでfreeeに取り込める仕訳データを作成できます。
ご利用の環境に合わせてダウンロードするCSVファイルをご選択ください。

※ 必須項目（列）以外は削除することができる他、必要な項目（列）はこちらの表を参考に追加することができます。

  • 主にWindows環境をお使いの方
    • 「仕訳インポート（Shift-JIS）」をご利用ください。
  • 主にmac環境 / Googleスプレッドシート等をお使いの方
    • 「仕訳インポート（UTF-8）」をご利用ください。

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