目次

• 取り込む仕訳データを準備する
• 仕訳データをfreeeへ取り込む
• 取込結果を確認する
• サポートデスクまでご相談ください
• 仕訳データのテンプレート

取り込む仕訳データを準備する

まず、お手持ちの会計ソフトの仕訳データをCSV形式で出力し、データの形式が下表の内容に沿っているかを確認します。

基本的にはそのままfreeeに取り込むができますが、もし下表に沿っていない場合は一部を加工します。

※ 必要なCSVファイルは、このページの下部に添付されているテンプレートシートをダウンロードして加工することでも用意できます。

【ファイル内容のイメージ】

【ファイル内容に必要な項目】

仕訳データをfreeeへ取り込む

1.［設定］メニューの［乗り換え設定］画面を開き、乗り換え元の会計ソフトとして「その他会計ソフト」を選択します。

• ［決算(確定申告)］メニューの［振替伝票］画面を開き、右上の［インポート］ボタン→［他社ソフトインポート］からインポートすることもできます。

この時「freeeでの記帳開始日を設定する」にチェックをすると、指定した日付より前の明細を取り込まなくなります。（明細を「無視」する手間が省けます）

乗り換え設定画面の場合は、「③仕訳データをインポート」を開き、仕訳データのインポート画面を表示します。

 

2.「仕訳データのアップロード」(CSVファイルのアップロード)欄から、用意したデータをアップロードします。

3. 税額の扱い、取り込むカラムの設定、無視する行の設定を行い、左下の[設定する]のボタンをクリックします。
※ freeeのシステムが推測可能な列は、自動で設定されます。

4. インポートしたデータ内にfreeeにない勘定科目・補助科目・税区分が含まれていた場合、新たにfreeeに登録する設定を行います。

【勘定科目】

勘定科目は、自動マッチングの結果が合っていればそのまま次に進みます。

合っていなかった場合は［切替］ボタンをクリックして、新規登録する勘定科目の設定を行います。

【補助科目】

補助科目は、freeeでは「口座」「品目」「取引先」のいずれかとして登録します。

こちらも自動マッチングの結果が表示されていますので、合っていなかった場合はプルダウンメニューから正しい登録方法を選択します。

【税区分】

税区分も自動マッチングの結果が表示されていますので、合っていなかった場合はプルダウンメニューから正しい税区分を選択します。

5.画面最下部の［登録する］をクリックすると、freeeへのインポートが始まります。

取込結果を確認する

インポートしたファイルは、［決算］(または［確定申告］)→［振替伝票］→［仕訳データをインポートする］→［インポート履歴］タブから確認できます。「その他会計ソフト」の形式で取り込むと、"その他形式"として表示されます。

※ ここで履歴横の［削除］ボタンをクリックすると、インポートしたデータ自体も削除されますのでご注意ください。

※ アップロードしたCSVファイルは1週間freeeに保管されますが、1週間後に自動的に削除されます。（freeeにインポートされたデータ自体は残ります）

［登録された振替伝票］をクリックすると、今回登録したデータを確認できます。

サポートデスクまでご相談ください

エラーメッセージが表示されうまく登録できないなど、何かお困りの点はございませんか？よろしければ、freeeサポートデスクへご相談ください。データ登録のサポートを行っております。

仕訳データのテンプレート

以下のファイルを加工することでfreeeに取り込める仕訳データを作成できます。

ご利用の表計算ソフトの名前が記載されたファイルをダウンロードしてください。

なお、それぞれ以下のように形式が異なっていますので、ご利用の会計ソフトに合ったテンプレートをご選択ください。

• 「金額は貸借共通」：
  補助科目、金額、部門などの情報が貸借で共通（1つしかない）もの
  
  
• 「借方金額・貸方金額あり」：
  借方と貸方に、それぞれ補助科目、金額、部門などの情報があるもの