メンバーの記帳内容を承認制にする（仕訳承認フロー）

 

目次

• 仕訳承認フローについて
  - 仕訳承認フローとは
  - 「仕訳承認フロー」と「アドバイザー確認」機能の連動
  - 仕訳の承認ステータスによる挙動
  - 仕訳が作成された時点の承認ステータス
  
  
• 機能を有効にする
  
  
• 仕訳の承認手順

 

仕訳承認フローについて

仕訳承認フローとは

「仕訳承認フロー」機能は、「取引登録のみ」権限のメンバーが登録した仕訳（取引・口座振替）を、一時的に帳簿に反映させないようにできる機能です。
(「閲覧のみ」権限からカスタマイズされた権限を持つメンバーが登録した仕訳にも、同様の承認フローを適用できます)

「管理者」権限・「一般」権限・会計帳簿を閲覧できるカスタマイズ権限を持つメンバーがその仕訳を承認することで、初めて帳簿に反映されます。

  

「仕訳承認フロー」と「アドバイザー確認」機能の連動

仕訳承認フローは、freee認定アドバイザー（freeeに認定された顧問税理士）が利用する「アドバイザー確認」機能と連動しています。

• 税理士が「アドバイザー確認」機能をONにすると、「仕訳承認フロー」機能もONになります。
• 税理士が「アドバイザー確認」機能をOFFにすると、「仕訳承認フロー」もOFFになります。
• 社内のメンバーが「仕訳承認フロー」機能のON/OFFを切り替えた場合も、「アドバイザー確認」は連動してON/OFFが切り替わります。

 

仕訳の承認ステータスによる挙動

承認ステータスごとの挙動の違いは以下のとおりです。

ステータスを変更する手順については、こちらをご参照ください。

分類	項目	承認ステータス名
表示名	アドバイザーのログイン時	未登録	未確認	確認済み
	社内メンバーのログイン時		登録済み
反映先	取引の一覧・口座振替の一覧	○	○	○
	各レポート (収益/費用/損益/売掛/買掛/現預金/資金繰り)	○	○	○
	会計帳簿 (日次残高推移/月次推移/試算表/総勘定元帳/仕訳帳/決算書類)	×	○	○
編集・削除	社内(事業所)の「取引登録のみ」権限メンバー	○	×	×
	社内の「一般」権限メンバー	○	○	×
	社内の「管理者」権限メンバー	○	○	×
	認定アドバイザー	○	○	○

なお、編集・削除ができないメンバーが仕訳を編集・削除しようとすると、「登録済み(または確認済み)の取引を更新することはできません。」というエラーが表示され、編集・削除が拒否されます。

 

仕訳が作成された時点の承認ステータス

仕訳承認フロー機能が有効になっている場合、作成者や作成方法によって、仕訳の作成時点での承認ステータスが変わります。

作成方法	作成される仕訳の承認ステータス
社内(事業所)の「取引登録のみ」権限メンバーが作成	未登録
社内のカスタム権限（「閲覧のみ」をコピーして作成したもの）メンバーが作成	未登録
社内の「一般」権限メンバーが作成	登録済み（未確認）
社内の「管理者」権限メンバーが作成	登録済み（未確認）
社内のカスタム権限（「閲覧のみ」以外をコピーして作成したもの）メンバーが作成	登録済み（未確認）
認定アドバイザーが作成	確認済み
自動登録ルールによって作成（「自動で経理」の自動登録）	登録済み（未確認）
取引が直接作成される連携サービスによって作成（Airレジ、Amazonセラーセントラルなど）	登録済み（未確認）

 

機能を有効にする

1.［設定］→［メンバー招待・管理］で、メンバーの権限を「取引登録のみ」に設定するか、「取引登録のみ」で新規メンバーを招待します。（メンバー招待についてはこちら）

2.［設定］→［事業所の設定］の［詳細設定］タブを開き、「仕訳承認フロー」欄の［有効にする］ボタンをクリックします。

 

 

仕訳の承認手順

1.「取引登録のみ」権限のメンバーに、通常通り取引・口座振替を登録してもらいます。

※通常通り、取引・口座振替の一覧に追加されますが、この時点では帳簿に反映されていません（仕訳が未登録の状態）。

※「取引登録のみ」メンバーの画面上は、仕訳が未登録かどうかは確認できません。

2.管理者・一般権限の方がfreeeにログインし、［レポート］→［仕訳帳］を開きます。

3.画面上部の絞り込み条件欄で、「仕訳承認」を「未登録」にして［絞り込む］ボタンをクリックします。

4.特定の行の最左列にある［登録］ボタンをクリックすると、仕訳が登録済みの状態になります。

または、［一括で登録をする］ボタンをクリックすると、絞り込んで表示しているすべての未登録仕訳を「登録済み」に変更できます。

5.登録した仕訳が帳簿に反映されていることを確認します。