② 請求書データからfreee会計に取引登録する

ファイル配置後の流れ

「① 請求書データの取込」で請求書データCSVファイルが所定のフォルダに配置されると、大まかに以下のような流れでfreee会計に未決済の収入取引データとして取り込まれます。

1. 請求書データCSVファイルの転送
2. 取引先情報の新規登録・更新
3. 取引情報の登録

請求書データCSVファイルの転送

Google Driveへアップロードしたファイルが転送されるタイミング

お客様が請求書データCSVファイルをGoogle Driveの所定のフォルダにアップロードしたタイミングでGoogle Driveからworkatoにファイルが転送されます。もし誤ってアップロードした場合、そのファイルを所定のフォルダから削除するのではなく、freee会計にログインし、当該取引を削除してください。

freee会計での取引の削除については、以下のヘルプページをご確認ください。

• 登録した取引を修正・削除する

Google Driveへアップロードしたファイルが過去のファイルと重複していた場合

お客様がアップロードした請求書データCSVファイルが過去3ヶ月以内に取り込みしたファイルと重複していた場合、ファイルの取り込みは行われません。その場合、以下の件名で重複ファイルである旨の通知がなされます。

• 送信メールの件名：同一ファイル取込エラー（DX統合パッケージ with freee販売連携オプション）

ファイルの重複はファイル名、ファイル作成日、ファイルの容量などから機械的に判定をしております。上記メールが届いたら、正しいファイルを再度GoogleDriveにアップロードしてリトライをお願いします。

取引先情報の新規登録・更新

取引先情報の新規登録・情報更新時にエラーが生じた場合

アップロードした請求書データCSVファイル内に新たな取引先があった場合、既存の取引先の名称変更などがあった場合には、freeeと同期し、取引先マスタの内容を更新します。

取引先の新規登録・情報更新のプロセスでエラーが発生した場合、エラーが発生した取引先の新規登録・情報更新は行われません。また、当該取引先のfreee会計への取引登録（売上データの登録）にも進まずジョブが停止します。お客様にはエラーとなった取引先ごとに以下件名のメールで通知します。

• 送信メールの件名：取引先登録エラー（DX統合パッケージ with freee販売連携オプション）

メールが届いたら、当該取引先に対する売上データの登録は、お客様ご自身でfreee会計にログインし、手動にて取引登録をお願いします。freee会計での取引登録については、以下のヘルプページをご確認ください。

• 手動で取引を登録する

取引登録（売上データの登録）

freee会計への取引登録

取引先情報の新規登録・情報更新作業が完了後、自動でfreee会計に取引登録がなされます。その際、SMILE販売で受注した各伝票単位で取引登録はされず、入金消込と消費税集計の効率化の観点から、税区分・取引先ごとに取引が集計されます。請求書データCSVに記載された各伝票IDはfreee会計の備考欄で確認可能です。

freee会計へ登録完了した取引は以下件名のメールで通知します。

• 件名：取引の登録が完了しました（DX統合パッケージ with freee販売連携オプション）

なお、SMILE販売からエクスポートした請求書データCSVの項目を以下のように変換してfreee会計に登録しています。