受取請求書では、家賃のお支払など、都度請求書は発行されないものの、契約に基づいて定期的な支払いがある場合に活用できる「定期払い」機能を用意しています。この記事では、定期払い機能についてご説明します。
受取請求書キャビネットでは、本機能を利用できません。
定期払い機能の概要
家賃の支払いなど、都度請求書は発行されないものの、契約に基づいて定期的な支払いがある場合に活用できる機能です。
取引先ごとに定期払いの金額や発生期間を設定しておくと、設定内容に基づいて自動で請求データが作成され、支払い漏れを防ぎます。
設定手順
定期払いの設定手順は以下です。
- 請求書詳細画面の［定期払い］をクリックします。
-
定期払い画面に、以下情報を登録します。
項目名 説明 登録方法 登録必須区分 取引先 定期払いを設定する取引先名が表示されます。 自動 - 金額ルール 原則固定、または毎月変動のいずれかを選択します。
原則固定金額の場合、金額欄に設定した金額が毎回適用されます。
毎月変動金額の場合、0円が毎回適用されます。請求書が生成されたら、都度金額をご入力ください。
手動 必須 外貨 外貨入力する場合はチェックします。 手動 - 金額 原則固定金額の場合、請求書から読み取った金額がプリセットされます。必要に応じて上書きも可能です。
毎月変動金額の場合、0円がセットされます。（0円以外に変更はできません。）
自動
（原則固定金額の場合は、手動で変更可能）
必須 繰り返しの終了日 定期払いを終了する日付を指定します。
終了予定がない場合、「指定なし」をご選択ください。
手動 任意 繰り返し回数 繰り返しの終了日、取引発生月に連動して、自動設定されます。 手動 - 取引日 定期払いを計上する日を選択します。 手動 必須 支払い日（対取引日） 定期払いの支払サイトを指定します。 手動 必須 取引発生月 取引が発生する月を選択します。 手動 必須 例：下記の場合は、画像のように設定します。
- 毎月60万円の固定費用を末日に計上
- 計上日の翌月20日に支払を行う
- 該当の請求書ステータスを「完了」にしたタイミングで、設定内容に基づいた次回の請求書データが「未処理」ステータスで自動作成されます。
次回請求書データについて
次回の請求書データは、［取引日］欄に入力されている「月」をもとに作成されます。
例：定期払い設定時に、［取引日］が11/1 と入力されている場合、次回の請求書データは［取引日］12/1で作成されます。
※ 設定完了後に書類の取引日を修正しても、次回作成される書類の取引日は12/1です。
定期払い設定について
定期払い設定後は、設定内容の編集はできず停止のみが可能です。
定期払いが停止されると［定期払いを停止］のボタンがグレーアウトし、ボタンがクリックできなくなります。
誤った内容で登録された場合は、該当の請求書をごみ箱へ移動し、改めて書類をアップロードした後に再度定期払いの設定を行ってください。