その他の会計ソフトから勘定科目・補助科目を移行する

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freeeでは、他社の会計ソフトから勘定科目および補助科目をインポートすることが可能です。
他社の会計ソフトから勘定科目および補助科目のCSVファイルをエクスポートする方法は、移行前の会計ソフトのマニュアルをご確認ください。

目次

その他の会計ソフトから出力した勘定科目をfreeeにインポートする

他社の会計ソフトから出力した勘定科目データ（CSVデータ）をインポートする場合は、下記の手順で行います。

  1. ［設定］メニュー →［勘定科目の設定］を開きます。
  2. ［インポート］ボタン →［汎用勘定科目インポート］をクリックします。
    汎用勘定科目インポートを赤枠で囲っている画面のスクリーンショット
  3. 「勘定科目のインポート」画面でCSVファイルのアップロードを行います。
    勘定科目のインポート画面のスクリーンショット
  4. CSVファイルからどの列をインポートするかの設定を行います。
    設定できる項目は下記の4項目です。
    • 勘定科目コード
    • 勘定科目名（必須）
    • ショートカット1
    • ショートカット2
    設定が完了したら［項目を決定］ボタンをクリックします。
    項目名を設定してください画面のスクリーンショット

    エラーが発生した場合

    ［エラー行のみを表示］にチェックを入れることで、エラーが発生している行だけを表示することができます。

    また［！］をクリックするとエラー内容が表示されるので、エラー内容をもとにCSVデータを修正してください。
    エラー行だけを表示している画面のスクリーンショット

  5. インポートする内容を確認し、設定内容に問題が無ければ［項目を決定］ボタンをクリックします。
    内容を確認してください画面のスクリーンショット
  6. 製造原価、NPO法人、および不動産所得（個人事業主の場合）の勘定科目コードの範囲を設定します。
    設定が完了したら［コードを決定］ボタンをクリックします。
    ※手順４で「勘定科目コード」を設定しなかった場合は表示されません。
    勘定科目コードを指定してください画面のスクリーンショット

    それぞれのコード入力欄は、下記の条件を満たした場合に表示されます。

    • 製造原価：事業所の設定の詳細設定画面で「製造業向け機能」を［使用する］に設定している
    • NPO法人：法人アカウントを利用している
      ※個人事業主アカウントでは表示されません。
    • 個人事業主（不動産所得）：事業所の設定の詳細設定画面で「不動産所得使用区分」を［使用する］に設定している
      ※法人アカウントでは表示されません。
  7. CSVファイルの勘定科目を、freee内の勘定科目にマッピングを行います。
    マッピングにおいてはいくつか注意点がありますので、本ページの「マッピングにおける注意点」をご確認のうえ設定を行ってください。
    マッピングが完了したら［実行］ボタンをクリックします。
    なお、「マッピング済み」列には、下記のアイコンが表示されます。
    アイコン 内容

    下記のいずれかの場合に表示されます。

    • CSVファイルの勘定科目名と、freee会計の勘定科目名が完全一致した場合
    • 過去にfreee会計の任意の勘定科目名とマッピングしていた場合
    「マッピング先が指定されていないものは、他流動資産に寄せる」にチェックされている場合で、マッピングしなかった場合に表示されます。
    空白 「マッピング先が指定されていないものは、他流動資産に寄せる」にチェックされていない場合で、マッピングしなかった場合に表示されます。
  8. 勘定科目のインポートが完了すると、インポート履歴画面が表示されます。
    「ステータス」にインポート結果が表示され、エラーが発生した場合は「概要」をクリックするとエラー内容が表示されます。
    勘定科目のインポート履歴画面のスクリーンショット

マッピングにおける注意点

「マッピング先が指定されていないものは、他流動資産に寄せる」について

［マッピング先が指定されていないものは、他流動資産に寄せる］をチェックしている場合は、マッピングされていなくても、他流動資産カテゴリの勘定科目として新規作成されます。

freee会計内の既存の勘定科目とマッピングする場合は、「マッピング先勘定科目」から選択してください。
マッピング先が指定されていないものは、他流動資産に寄せるを赤枠で囲っている画面のスクリーンショット

「マッピング方法」について

「マッピング方法」では［勘定科目をコピーして新規作成］または［同じ勘定科目として扱う］のいずれかを選択します。
それぞれの違いは下表の通りです。

  勘定科目をコピーして新規作成 同じ勘定科目として扱う
挙動 「マッピング先勘定科目」から属性をコピーして新規作成されます。 勘定科目を新規作成せず、「マッピング先勘定科目」の勘定科目に読み替えて登録されます。
内容

下記の内容で勘定科目が新規作成されます。

  • 勘定科目名：CSV上の勘定科目名で作成されます。
  • 勘定科目コード：「項目名を設定してください」で「勘定科目コード」列を設定した場合はCSV上のコード、設定していない場合はfreee会計上のコードをコピーして作成されます。
  • 勘定科目カテゴリー（大分類、中分類、小分類）：freee会計上の情報をコピーして作成されます。
  • 決算書表示名：CSV上の勘定科目名で作成されます。
  • ショートカット1、2：「項目名を設定してください」で「ショートカット1」または「ショートカット2」を設定した場合はCSV上の値、設定していない場合はfreee会計上の値をコピーして作成されます。
 マッピング先の勘定科目（freee会計に登録されている勘定科目）としてインポートされます。
利用ケース 「同じ勘定科目のカテゴリーかつ勘定科目名を分けて登録したい場合」等に設定します。 「表記揺れを起こさないようにしたい場合」等に設定します。

下記の例においては、「勘定科目をコピーして新規作成」または「同じ勘定科目として扱う」を設定してインポートすると次のようになります。

例：

勘定科目のインポート画面が下記の状況である。

  • 「項目名を設定してください」画面で「勘定科目コード」と「ショートカット2」を設定している
    勘定科目コードとショートカット2を赤枠で囲っている画面のスクリーンショット
  • CSV上の勘定科目：「売上高２」
  • マッピング先の勘定科目：「売上高」※freee会計に最初から登録されている勘定科目
    既存の勘定科目とインポートした勘定科目が並んで表示されている画面のスクリーンショット
  • 「勘定科目をコピーして新規作成」を設定した場合
    • 下記の勘定科目が新規作成されます。※太字はCSVのデータが反映されたもの
      • 勘定科目名：売上高２
      • 勘定科目コード：5000
      • 勘定科目のカテゴリー（大分類、中分類、小分類）：売上高（損益・(空欄)・売上高）
      • 決算書表示名：売上高２
      • ショートカット1：売上高
      • ショートカット2：ウリアゲダカ２
  • 「同じ勘定科目として扱う」を設定した場合
    • 「売上高」で登録されます。
      ※「売上高２」は新規作成されません。

インポート後に売上高で勘定科目を検索した際の画面のスクリーンショット

その他の会計ソフトから出力した補助科目をfreeeにインポートする

他社の会計ソフトから出力した補助科目データ（CSVデータ）をインポートする場合は、下記の手順で行います。

  1. ［設定］メニュー →［勘定科目の設定］を開きます。
  2. ［インポート］ボタン →［汎用補助科目インポート］をクリックします。
    汎用補助科目インポートを赤枠で囲っている画面のスクリーンショット
  3. 「補助科目のインポート」画面で「タグの登録方法」欄を選択します。
    取引先や品目などのタグを登録するときに、下記の方法を選択できます。
      1. 補助科目をそのまま登録
        CSVに記載されている補助科目コードを、そのまま取引先や品目などのタグのコードに設定します。
        タグのコードをCSVの補助科目コードと同じ内容で登録したい場合は、こちらを選択してください。

        例：
        補助科目コードが「11」、補助科目名が「A会社」とCSVに記載されている場合

        「補助科目をそのまま登録」を選択して取引先を登録すると、次のように登録されます。

        • 取引先コード：11
        • 取引先名：A会社
      2. 補助科目を勘定科目ごとに登録
        CSVに記載されている勘定科目コードを、取引先や品目などのタグのコードおよびタグ名称の先頭に付与します。
        タグのコードをCSVの勘定科目コードと補助科目コードの両方を用いて登録したい場合は、こちらを選択してください。

        例：
        勘定科目コードが「100」、補助科目コードが「11」、補助科目名が「A会社」とCSVに記載されている場合
        「補助科目を勘定科目ごとに登録」を選択して取引先を登録すると、次のように登録されます。

        • 取引先コード：100_11
          ※「(勘定科目コード) _ (補助科目コード)」 で登録されます。
        • 取引先名：100_A会社
          ※「(勘定科目コード) _ (補助科目名)」 で登録されます。
    補助科目をそのまま登録と補助科目を勘定科目ごとに登録を赤枠で囲っている画面のスクリーンショット
  4. 続いて、会計ソフトから出力したCSVファイルを灰色の部分にドラッグ＆ドロップするか、［ファイルを選択］ボタンからアップロードします。
    ファイルをアップロードする場所を赤枠で囲っている画面のスクリーンショット
  5. CSVファイルからどの列をインポートするかの設定を行います。
    設定できる項目は下記の6項目です。
    • 勘定科目コード
    • 勘定科目名（必須）
    • 補助科目コード
    • 補助科目名（必須）
    • ショートカット1
    • ショートカット2
    設定が完了したら［項目を決定］ボタンをクリックします。
    項目名を設定してください画面のスクリーンショット

    エラーが発生した場合

    ［エラー行のみを表示］にチェックを入れることで、エラーが発生している行だけを表示することができます。
    また［！］をクリックするとエラー内容が表示されますので、エラー内容をもとにCSVデータを修正してください。
    エラー内容が表示されている画面のスクリーンショット

  6. インポートする内容を確認し、設定内容に問題が無ければ［項目を決定］ボタンをクリックします。
    内容を確認してください画面のスクリーンショット
  7. 「タグ口座」列で、CSVファイルの補助科目を、freee会計の各種タグまたは口座とマッピングさせます。
    設定できる項目は下記の5項目※です。
    • 口座
    • 品目
    • 取引先
    • 部門
    • セグメント1～3
    ※セグメントは利用できるプランが限定されます。詳しくは「セグメント（分析用タグ）を登録する」をご確認ください。
    マッピングが完了したら［実行］ボタンをクリックします。
    補助科目のマッピング画面のスクリーンショット
    「マッピング済み」には、下記のアイコンが表示されます。
    アイコン 内容
    「タグ口座」で「口座」「取引先」「品目」「部門」のいずれかが選択（マッピング済）された場合に表示されます。
    空白 「タグ口座」で「口座」「取引先」「品目」「部門」のいずれも選択されていない（空欄の状態）場合に表示されます。

    インポートしたくない項目がある場合

    「タグ口座」列を空欄にすると、その項目はインポートされません。
    この状態で［実行］ボタンをクリックすると「マッピング済の補助科目のみインポートを実行します」画面が表示されるので、［実行］ボタンをクリックします。
    マッピング済の補助科目のみインポートを実行します画面のスクリーンショット

  8. 補助科目のインポートが完了すると、インポート履歴画面が表示されます。
    「ステータス」にインポート結果が表示され、エラーが発生した場合は「概要」をクリックするとエラー内容が表示されます。
    勘定科目のインポート履歴画面のスクリーンショット

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