ページを印刷オンラインバンキングやクレジットカードの明細が取り込まれると、取引を登録していない明細の数がバッジとして表示されます。
目次
自動で経理について
freeeでは銀行口座やクレジットカードの明細が取り込まれると、取引を登録していない明細の数がバッジとして表示されます。
取り込んだ明細は、「自動で経理」という機能を使って帳簿付けできます。
ホームから、［未登録の明細］をタップすると取得された明細が表示されます。
左右にスワイプし、登録する明細を選択、取引内容に合わせて登録していきます。
明細を取引として登録する
1.［ホーム］＞「自動で経理」項目内の［未処理の明細を登録する］をタップします
2.明細をスワイプし登録したい明細を表示させます
3.［勘定科目］などを選択、入力し［登録］をタップ、［取引登録］します。
［プライベート資金］
事業の経費を、事業主のプライベートの資金(現金や銀行口座)から支払い決済することがあります。この場合、お金の出処が事業主のため、会社の帳簿とは分けて登録する必要があります。
1.［ホーム］＞［未処理の明細を登録する］をタップ
2.支出明細を選び、[プライベート] をタップ
3.[登録する]をタップ
※この画像は個人事業主の場合
明細を無視する
入出金明細が取り込まれますが、その中には取引登録が不要な明細が含まれていることがあります。不要な明細は「無視」をすることで、「自動で経理」の表示から除外することができます。
明細右上の✗をタップし、[無視する]を選択
以下の明細は取引などの登録が不要ですので、「無視」の対象となります。
- freeeで記帳する会計期間より前の日付の明細
- freeeに同期している銀行同士で資金移動した際の明細
(なお、プライベートの収支の明細は「無視」の対象にはなりません。)
※プライベートの支出、収入の明細は無視すると残高にずれが生じる要因となりますので、前述した［プライベート資金］として登録します。
口座振替
ここでは、口座振替（資金移動）の登録方法をご紹介します。
「口座振替」として登録して記帳するものは以下となります。
- 登録銀行口座間の資金移動現金の引き出し・預け入れ
- クレジットカード利用分の引き落とし
- 購入履歴を同期しているサービスに対する支払い（例：Amazon）
- 売上データを同期しているサービスから銀行口座への入金（例：ユビレジ）例えば、「振替元口座：A銀行 → 振替先口座：現金」と登録することで、「A銀行から資金を引き出して現金にした」ことが記帳できます。
［登録銀行口座間の資金移動］
下記の例では、A銀行からB銀行への資金移動（送金）を行っています。
A銀行の口座、B銀行口座の両方をfreeeで同期している場合は、［A銀行からB銀行への支出の明細］と［B銀行がA銀行から受けた収入の明細］の両方が取得されます。
この2つの明細を登録してしまうと同じ取引内容が重複してしまうため、片方を登録し、片方を無視します。
A銀行の支出明細を登録する
1. 明細の左上（画像では[取引登録]と表示されている箇所）をタップし[口座振替]に切り替える
2. [振替先口座]でB銀行を選択し[登録]をタップ
B銀行の入金明細を無視する
3. 明細右上 ✗ 印をタップし [無視する]
［現金の引き出し・預け入れ］
登録銀行の口座から現金を引き出した、または現金を登録銀行に預け入れた場合、銀行の［口座］と現金という［口座］間で資金移動の登録を行います。
※現金口座の振替にあたっては重複して取得される口座はないため、[無視]の操作は不要です。
現金の引き出し
銀行の出金明細を［振替先口座：現金］として登録
現金の預け入れ
銀行の入金明細を［振替元口座：現金］として登録
未決済取引の消込
登録された経費・売上などの「取引」のうち、まだ「決済」が済んでいないものは「未決済の取引」です。決済分の明細が取得されたら自動で経理画面から決済を登録します。
1. スワイプし、明細を選択
2. 左上［未決済取引の消し込み］となっていることを確認
3.金額と勘定科目が推測されており、正しい内容であれば［登録］をタップ
推測されない、または推測結果が意図しない場合
推測結果が意図したものではない場合は、明細左上をタップし「未決済取引の消し込み」を選択します。
候補として表示された取引をタップし登録します。
候補として表示される取引の条件は以下の通りです。
- 取得された明細の収支（入金or出金）と未決済取引の収支
- 明細の取引日以前の発生日で登録された未決済取引
- 明細の金額に近い順