freeeでは、現金・銀行・クレジットカード・その他連携サービスを総称して「口座」としています。
社会福祉法人の場合、口座の登録方法が少し特殊になるためご注意ください。
口座については、「2.2 「口座」とは」のヘルプページをご覧ください。
口座の運用方法
freeeでは、現金・銀行・クレジットカード・その他連携サービスを総称して「口座」としています。
一方で社会福祉法人は口座についても部門別の集計が必要になるため、基本的には1口座、１サービス区分という扱いにする必要があります。
拠点単位で口座を管理されている場合は、代表のサービス区分を決定していただき、口座をサービス区分に所属させてください。
例：Aサービス区分はA口座・Bサービス区分はB口座とする。例えば、A口座はAサービス区分にもBサービス区分にも利用する場合は、仮にAサービス区分を代表として、A口座をAサービス区分に登録する必要がある。
口座の登録方法
具体的な口座の登録方法は「口座を登録する」のヘルプページをご参照ください。
福祉freeeでの口座登録方法
freee会計では、登録した口座に部門が設定されていません。福祉freee側で登録した口座に対して部門を設定します。
- 福祉freee［設定］メニュー→［勘定科目登録］を選択します。
「勘定科目登録」の画面で、［貸借対照表｜現金預金］をクリックします。
サービス区分が空白の科目を選択し、その行の上でタブルクリックします。 - ［科目名称の追加］を選択します。行が追加され、登録されているサービス区分から選択してサービス区分を設定できます。
- 「月次名称」「決算名称」に勘定科目名・口座名称を入力し［保存］ボタンをクリックします。
口座登録に関する注意点
１つの銀行口座に対し、１つのサービス区分（部門タグ）を設定する必要があります
１つの銀行口座に対し、複数のサービス区分（部門タグ）を設定することはできません。
freee会計上の「決済取引の口座科目へのタグ付与」機能利用時の注意
福祉freeeでの勘定科目設定における「銀行口座-サービス区分（freee会計における部門タグ）」の紐付き通りに設定しないと、【freee会計】から【社会福祉法人 with freee】へAPI連携した際にエラーが発生するため、必ず紐付き通りに設定してください。
例：
［勘定科目］：A銀行_普通預金口座
［A銀行_普通預金口座に紐付くサービス区分］：ABCサービス区分
上記の場合、freee会計では 「口座：A銀行_普通預金口座」に対して、必ず「部門タグ：ABCサービス区分」が付与されるように設定する必要があります。
「決済取引の口座科目へのタグ付与」を使用する場合
タグを使用する場合は、福祉freeeで設定した口座・区分（部門タグ）に合わせて、「この口座にタグを事前設定する」を行ってください
タグの付与方法は「未決済取引の相手科目・決済取引の口座科目へのタグ付与 - 決済取引の口座科目にタグを付与する」を、エラーの解消方法は「【社会福祉法人】エラーチェックが出ましたがどこを修正すれば良いかわかりません」をご確認ください。
上記デモのリンクはこちら「freee会計_社福freee_口座登録〜勘定科目登録」