社会福祉法人 with freeeではfreee会計とのデータ連携を行い、月次計算書類を出力することができます。
出力した書類上では、当年度予算に対する「予算残高」や、出力時点での「執行率」を確認することができます。
最新の月次計算書類を作成するには、「仕訳API連携」と「チェックリスト実行」を事前に行う必要があります。
目次
社会福祉法人 with freeeAPI連携を行う
最新の月次計算書類を作成するには、「仕訳API連携」と「チェックリスト実行」を事前に行う必要があります。データ連携の方法は「【社会福祉法人】freee会計と社会福祉法人 with freeeのAPI連携を行う」をご覧ください。
月次計算書類を確認・出力する
月次計算書を開く
［レポート］メニュー →［月次計算書出力］をクリックします。
出力条件を設定する
「出力条件」を設定します。各条件の詳細は次のとおりです。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 表示期間 | クリックして単月指定するか、ドラッグして複数月指定することができます。 |
| 承認欄あり |
帳票に承認欄を表示する場合にチェックをつけます。 承認欄の詳細設定方法は「【社会福祉法人】事業所の設定を行う - 承認欄・帳票タイトル設定」のヘルプページをご覧ください。 |
| 月ごとに改ページしない | 選択した月の累計が1帳票として出力する場合にチェックをつけます。 |
| 決算修正月に通常月を含める | 会計最終月と決算月を合計して出力する場合にチェックをつけます。 |
| 帳票選択 |
次の書類を出力する場合は、それぞれチェックをつけます。 資金収支計算書 事業活動計算書 貸借対照表 固定資産明細表 |
| 区分合計を出力する | サービス区分横の入力欄と同じ文字列の累計を出力します。 |
| 内部取引全表示 | 内部取引がある場合に消込されずに列と値が表示されます。 |
画面表示する
［表示］ボタンをクリックすると、画面下部に（「帳票選択」項目で選択した）「資金収支計算書」「事業活動計算書」「貸借対照表」「固定資産明細表」が表示されます。
表示の切り替え
［サービス区分別］または［拠点区分別］を選択している場合
［表示］ボタン左側のプルダウンより表示対象を選択してください。プルダウンに表示されるサービス区分、拠点区分が表示可能です。
［サービス区分別］または［拠点区分別］を選択していない場合
全社のデータが表示されます。
表示する帳票はタブで切り替えます。
総勘定元帳から取引内容を確認する
［コード］に表示されたリンクをクリックすると、freee会計の総勘定元帳に移動し取引内容を確認することができます。
※［サービス区分別］で表示した場合のみ、freee会計の部門（サービス区分）と一致した元帳が表示されます（［すべて（合計のみ）］「拠点区分別」で表示した場合は、すべてのサービス区分が表示されます）。
コードの青文字をクリックすると「freee会計」の画面に遷移します。
予算残高と執行率を確認する
表示された「資金収支計算書」より、予算残高と執行率を確認することができます。
予算残高は当年度予算全額に対する残高、執行率は出力時点の実績に基づいた、任意の期間での執行割合を示しています。予算の入力方法は「【社会福祉法人】予算の入力をする」をご覧ください。
月次計算書類を出力・印刷する
月次計算書を出力したい場合は、画面左上の［PDFプレビュー］または［エクセル出力］ボタンをクリックします。
PDFプレビュー
ブラウザで開き、印刷したい場合に使用します。ブラウザの新しいタブで選択した仕訳日記帳が作成されます。
エクセル出力
主にエクセルで開き、加工したい場合に使用します。保存画面が表示されますので、「名前を付けて保存」することでエクセルファイルがダウンロードされます。
エクセルで開くと、各シートに仕訳日記帳が作成されます。