楽楽精算 - 仕訳データを取り込む

楽楽精算との連携アプリの概要

楽楽精算で出力した仕訳CSVファイルをアプリにアップロードすることで、freeeに自動で仕訳登録をすることができます。
なお、仕訳は振替伝票で作成され、freeeの［決算申告］→［振替伝票］から登録された内容を確認することが可能です。

楽楽精算とfreeeの連携設定を行う

会計連携項目の設定

楽楽精算とfreeeを連携するためには、事前に楽楽精算の各マスタにある「会計連携項目」のフィールドに、freeeで該当するマスタidを設定しておく必要があります。設定手順は次のとおりです。

1. 楽楽精算にログイン後、［管理］メニュー→［会計情報］グループにある「勘定科目マスタ」を選択します。
2. 各勘定科目の［編集］ボタンをクリックします。
   
3. 「会計連携項目」の欄にfreeeでのマスタidを入力し、保存します。
   
4. 同様に［管理］メニュー内の［会計情報］グループにある「税区分マスタ」と「会社・社員情報」グループにある「部門マスタ」にも、freeeの税区分、部門のマスタidをそれぞれ会計連携項目内に入力します。
   【マスタの対応表】
   

   楽楽精算	freee
   勘定科目	勘定科目
   補助科目	現在対応しておりません
   負担部門	部門
   税区分	税区分
   プロジェクト	セグメント1 ※1

   ※1：セグメントについて
   freee会計の「セグメント」はプロフェッショナルプランとエンタープライズプランのみの機能となります。
   プロジェクトごとの経費をfreeeのセグメントタグに紐付けたい場合は、
   「会社・社員情報」グループにある「プロジェクトマスタ」の会計連携項目にセグメントidを入力してください。
   なお、セグメントタグを利用しない場合や、それ以外のプランをお使いの場合は、「プロジェクトマスタ」の会計連携項目の設定は不要です。

仕訳データ出力の設定

freeeとの連携は、楽楽精算のCSV仕訳データを用いて行います。そのため、楽楽精算において事前に以下の設定を行なってください。

1. 楽楽精算にログイン後、［管理］メニュー→［会計連携情報］グループにある「仕訳データ出力の設定」を選択し、その後、連携したい仕訳の編集ボタンをクリックします。
   
2. 設定画面において、以下の設定を行います。
   • ① ファイルの設定
     • ファイル名
       「標準のファイル名」もしくは「任意のファイル名」を選択できます。どちらを選択しても構いません。
     • ヘッダ行
       次の文字列を入力します（コピー＆ペーストをおすすめします）。
       

       仕訳No.,仕訳日,勘定科目：会計連携項目,税区分：会計連携項目,負担部門：会計連携項目,プロジェクト：会計連携項目,金額,税額,税抜き額,摘要,貸借

     • フッタ行
       「フッタ行を出力する」のチェックを外してください。
   • ② 項目情報の設定
     • 「未配置データ」の中からチェックボタンで選択し、「追加」ボタンを押すことで、項目情報を次のように追加します。

［項目情報1］の設定

※2：セグメントタグを利用しない場合や、それ以外のプランをお使いの場合は、「プロジェクト : 会計連携項目」の項目情報は不要です。
※3：固定値の項目の追加は、未配置データ欄の右上「項目の種類」から「固定値」を選択。空欄に”debit”と入力した上で追加ボタンを押してください。

［項目情報2］の設定

※4：セグメントタグを利用しない場合や、それ以外のプランをお使いの場合は、「プロジェクト : 会計連携項目」の項目情報は不要です。
※5：固定値の項目の追加は、未配置データ欄の右上「項目の種類」から「固定値」を選択。空欄に”credit”と入力した上で追加ボタンを押してください。

【参考】項目情報1（借方情報）の設定完了状態

【参考】項目情報2（貸方情報）の設定完了状態

楽楽精算から出力した仕訳データを連携する

1. 楽楽精算-freee連携アプリ にアクセスします。
2. freeeのログイン画面が表示されますのでログインします。
3. アプリ連携の開始画面が表示されますので［許可する］ボタンをクリックします。
   
   
4. ホーム画面が表示されます。
   
5. ［アップロード］ボタンをクリックすると、ファイル選択ダイアログが表示されます。連携したいcsvファイルを選択すると、freeeへ連携が行われます。