開始残高をfreee形式でインポート・エクスポートする

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開始残高はfreee形式でインポートしたり、エクスポートすることが可能です。
このページでは、freee形式で開始残高をインポート・エクスポートする方法をご説明します。

※ freee形式以外で開始残高のインポートを行う場合は、それぞれ次のヘルプページをご覧ください。

目次

開始残高をfreee形式でインポートする

インポートの流れ

開始残高をインポートする場合、次の2ステップで移行作業を行います。

  1. インポートファイルを準備する
  2. インポートを行う

1. インポートファイルを準備する

【1-A. freee形式でエクスポートしたファイルを準備する場合】
「 開始残高をfreee形式でエクスポートする 」に記載の手順に沿って、freee形式のデータを準備します。

 

【1-B. 独自に作成・編集したfreee形式のファイルを準備する場合】
freee形式の開始残高データは独自に作成することや、エクスポートしたファイル内容の一部を編集することができます。独自に作成・編集する場合、次の各項目を含むCSVファイルにする必要があります（本ページ最下部に添付された サンプルファイル を使用することもできます）。

［freee形式のCSVファイルに入力する項目（すべて必須）］

　項目名　 詳細 注意点など
勘定科目 「 勘定科目の設定 」画面の「勘定科目」列に存在する項目の中から、開始残高として設定するものを入力します。

  • 口座の勘定科目名について：
    freeeでは銀行口座やクレジットカードなどの入出金手段は「 口座 」として管理します。
    そのため、入出金手段はあらかじめ 口座登録 を行うとともに、本項目では口座名をそのまま入力します。

     

  • 事業所種別ごとの勘定科目の違いについて：
    個人事業主と法人では使用できる勘定科目が一部異なりますのでご注意ください。
借方残高 資産の勘定科目は、本項目で残高を入力し「貸方残高」項目には「0」（ゼロ）を入力します。
  • 残高の入力方法について：
    必ず「借方残高」または「貸方残高」のいずれかに残高を入力し、他方の項目には「0」（ゼロ）を入力してください。

  • 各残高の合計について：
    「借方残高」「貸方残高」のそれぞれの合計は必ず一致させる必要があります。
貸方残高 負債 または 純資産の勘定科目は、本項目で残高を入力し「借方残高」項目には「0」（ゼロ）を入力します。

［開始残高（freee形式）の作成例］

勘定科目 借方残高 貸方残高
現金

150000

 0
フリー銀行 1000000 0
売掛金 600000 0
商品 300000 0
開業費 150000 0
フリークレジット 0 200000
買掛金 0

300000
短期借入金 0 500000
未払金 0 200000
元入金 0 1000000

※ 上表は表計算ソフト等で開始残高データを作成した場合の例です。実際のデータは「 , 」（カンマ）で区切られたCSVファイルとして出力する必要があります。

2. インポートを行う

インポート方法は、「 1-A. freee形式でエクスポートしたファイルを準備する場合 」、「 1-B. 独自に作成・編集したfreee形式のファイルを準備する場合 」いずれのケースでも同様です。

インポート手順は次のとおりです。

【ご注意】すでに開始残高が登録されている場合のインポートについて

すでに開始残高が登録されている状態でインポート作業を行うと、インポートデータの内容に合わせて開始残高が上書きされます。事前にインポート作業を開始しても問題がないかどうかご確認の上、インポート操作を行ってください。

  1. ［設定］メニュー → ［開始残高の設定］をクリックします。
  2. 画面右上の［ 開始残高インポート・エクスポート］ボタン → ［インポート - freee形式］をクリックします。
  3. ［Choose File］ボタンからインポートファイルを選択し、［送信］ボタンをクリックします。これによりインポートが開始されます。
    「開始残高のインポート」画面にて、［Choose File］ボタンを指し示しているスクリーンショット
  4. インポート準備完了後、「ステータス」列に表示された［インポートする］をクリックします。
    「インポート履歴」の表にて、「ステータス」列に表示された［インポートする］リンクを指し示しているスクリーンショット
  5. インポート内容がプレビュー表示されます。インポート内容に問題がなければ画面上部の［選択した項目をインポートする］ボタンをクリックします。
    ※ もし、インポートしない項目が含まれている場合は、不要な項目のチェックを外した上で同ボタンをクリックします。
    「インポートする項目を選択」画面にて、［選択した項目をインポートする］ボタンを指し示しているスクリーンショット
  6. インポート処理が開始されます。インポート結果はメールで通知される他、「インポート履歴」項目から確認することができます。
    「インポート履歴」の表にて、「ステータス」列に表示された「インポート完了」状態を指し示しているスクリーンショット
  7. インポートされた開始残高に対して、必要であれば取引先別 または 品目別の内訳を手動にて登録します。

開始残高をfreee形式でエクスポートする

登録された開始残高は、freee形式のCSVファイルとしてエクスポートすることができます。エクスポートされたデータは、加工し再度インポートしたり、別の事業所へそのまま移行することができます。

エクスポート手順は次のとおりです。

  1. ［設定］メニュー → ［開始残高の設定］をクリックします。
  2. 画面右上の［ 開始残高インポート・エクスポート］ボタン → ［エクスポート - freee形式］をクリックします。
  3. 任意の場所へ保存します。
    ※ なお、ダウンロードしたCSVファイルが文字化けしている場合は、「 CSVファイルが文字化けした場合の対処方法 」のヘルプページをご覧ください。

 

開始残高（freee形式）のインポートファイルサンプル

開始残高をfreee形式でインポートする場合、次のサンプルファイルを利用することができます。「勘定科目」項目は、ご利用の事業所に合わせて適宜ご変更ください。

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