前受/前払入力アプリで経過勘定・前受金などの振替を行う

freee会計で年額などの前受/前払を先日付で仕訳する際の取引の＋更新での登録を自動化できます。

アプリ内で按分期間を指定することで、freee会計に取引の＋更新が登録された新規取引を作成することが可能です。

アプリから新規登録の取引や、既にfreee会計で登録した取引に対して取引の＋更新を実行することができます。

1. アプリストア上の「本アプリページ」から［アプリを利用する］ボタンをクリックします。
2. アプリ利用開始の確認メッセージが表示されたら［許可する］ボタンをクリックします。
3. 「アプリ連携の開始」画面に表示されたアクセス権などを確認し、問題がなければ［許可する］ボタンをクリックします。
   
4. 「事業所を選択してください」画面が開きますので、アプリと連携する事業所を選択します。
   

1. 前受/前払入力メニューの［新規取引登録］ボタンをクリックします。
   
2. 「取引の登録」画面に前受/前払に関する情報を入力し、［登録］ボタンをクリックします。
   項目の詳細は下表のとおりです。
   

   項目	必須	詳細
   収支	-	収入/支出のどちらかを選択します。 デフォルトは「収入」です。
   決済	-	未決済/完了のどちらかを選択します。 デフォルトは「未決済」です。
   口座	○	※ 決済が「完了」の時のみ表示 口座を選択します。
   発生日	○	経過勘定や前受金など、振替対象の勘定科目が計上された日付を入力します。
   期日/決済日		決済が「未決済」の場合： 項目名が「期日」（任意）となります。決済がなされる予定日を入力します。 決済が「完了」の場合： 項目名が「決済日」（必須）となります。実際に決済がなされた日を入力します。
   勘定科目	○	経過勘定や前受金など、振替対象の勘定科目を選択します。
   税区分	○	勘定科目にあわせて税区分を選択します。 通常、経過勘定や前受金などの勘定科目は「対象外」となります。
   金額	○	取引の金額を半角で入力します。
   取引先 品目 部門 メモタグ セグメント1〜3	-	各種タグ情報を選択します。 ※ 入力時に付与した各種タグは、振替仕訳にも全て反映されます。
   備考	-	取引に関するメモなどを任意で入力します。
   按分期間	○	按分する期間を選択します。 1〜60ヶ月の範囲内で選択可能です。
   按分開始月	-	按分開始月を選択します。 開始月として指定できるのは、「発生日」項目で指定した日付の月以後です。
   振替先勘定科目	-	経過勘定や前受金などの振替先となる勘定科目を選択します。（仕入高、売上高など）
   振替先税区分	-	振替先勘定科目の税区分を選択します。（課対仕入10%、課税売上10%など）

   
3. 取引が登録できたら、画面上部に「取引登録が成功しました。取引詳細はこちらよりご確認ください。」というメッセージが表示されます。

   取引詳細を確認する場合は、メッセージに含まれる［こちら］リンクをクリックします。

   
4. freee会計側で取引の詳細を確認できます。
   
   

既存の取引に対して期間按分した取引の+更新を登録する

1. 前受/前払入力メニューの［取引一覧］ボタンをクリックします。
   

2. 「取引の一覧」画面にて検索条件を入力し、［取引を検索］ボタンをクリックします。
   

3.  

   検索結果に表示された取引を開き、「取引の詳細」画面にて、按分期間・按分開始月・振替先勘定科目・振替先税区分を入力して［登録］ボタンをクリックします。
   

    

4. 取引が登録できたら、画面上部に「＋更新が成功しました。取引詳細はこちらよりご確認ください。」というメッセージが表示されます。
   取引詳細を確認する場合は、メッセージに含まれる［こちら］リンクをクリックします。
   

    

5. freee会計側で取引の詳細を確認できます。
   

発生/振替レポートで振替結果を確認する

1. 前受/前払入力メニューの［発生/振替レポート］ボタンをクリックします。
   
2. 「発生/振替レポート」画面にて、レポートに反映させたい取引の絞り込み条件を入力し、［絞り込む］ボタンをクリックします。
   
3. 絞り込み結果を棒グラフと表で確認することが可能です。これにより、振替忘れや振替残高のチェックを行うことができます。
   ※取引に「取引先」を付与していない場合は表示されません。