口座振替マッチングとは、銀行間の資金移動において片方の明細を口座振替で登録する際に、同時にもう片方の明細を無視登録できる機能です。
この機能を用いることで、支出明細と収入明細の二重登録を防ぐことができます。
目次
口座振替マッチング機能を設定する
- ［その他設定］メニュー →［事業所の詳細設定］を開きます。
- 「口座振替マッチング機能」を［使用する］に設定して［保存］ボタンをクリックします。
※初期段階では［使用する］に設定されています。［使用しない］に設定されている場合のみこの作業を行ってください。
口座振替マッチング機能を利用して明細を登録する
- ［取引入力］メニュー →［自動で経理］を開きます。
-
口座振替で登録したい明細の［登録］ボタンをクリックします。
口座振替マッチング機能が利用できるのは銀行口座間で口座振替が推測されている場合のみです。
また、口座振替の推測がされていない場合は［詳細］ボタンをクリックし、明細の詳細画面で［口座振替・カード引き落とし］タブ →［登録］ボタンをクリックすると手順3の画面が表示されます。 - 「マッチング候補の明細」に記載されている明細の内容を確認し、対応する明細を選択した上で、［マッチングして登録］ボタンをクリックします。
※片方の明細だけ登録したい場合は［出金（入金）明細のみ登録］ボタンをクリックしてください。 - 両方の明細が「口座振替」または「明細を無視」で登録されていれば完了です。
注意点
登録した明細を登録解除した場合
口座振替マッチング機能で支出・収入明細を同時に処理した場合、一方の明細の登録を解除しても、もう一方の明細の登録は解除されません。両方の明細の登録を解除したい場合は、それぞれ個別に解除操作を行う必要があります。
登録解除の方法は「不要な明細を無視する - まとめて無視する（明細の一覧画面の場合）」をご覧ください。
銀行口座以外の口座におけるマッチングについて
クレジットカードや銀行口座から交通系ICカードなどにチャージした場合も口座振替で処理を行いますが、どちらか一方の口座種別が銀行口座以外である場合は口座振替マッチング機能を利用できません。
マッチング時の登録内容について
通常、明細は以下のように登録されます。
- 出金明細：「口座振替」
- 入金明細：「無視」
例外として、処理済みの明細を選択した場合には以下のように変わります。
- 未登録の出金明細を、「口座振替」で登録済みの入金明細とマッチングさせた場合
- 出金明細は「無視」で登録されます。
- 未登録の入金明細を、「無視」で登録済みの出金明細とマッチングさせた場合
- 入金明細は「口座振替」で登録されます。