個別修正・換算後 – freee ヘルプセンター

本ページでは、「個別修正・換算後」に関する個社別の連結PKGを作成する方法をご説明します。

「個別修正・換算後」メニューについて

［個社連結PKG］→［個別修正・換算後］タブをクリックします。
個社連結PKGを指し示しているスクリーンショット
個別修正・換算後タブを指し示しているスクリーンショット

個別試算表に、以下の金額が反映された金額が表示されています。

通貨が外貨（JPY以外）の場合の「為替換算調整勘定」の算出については、以下「確認・入力事項 - 通貨が外貨（JPY以外）の場合」をご参照ください。

科目マッピングが漏れている等の理由により貸借不一致となっている場合、個別修正・換算後のページで貸借不一致の分だけ「貸借不一致です」というエラーが表示されます。貸借不一致の分は為替換算調整勘定には表示されません。
「貸借不一致です」のエラー画面のスクリーンショット

【勘定奉行クラウド】を利用する場合

同期した結果、貸借不一致になっている場合

原因＆対策②

「科目体系帳票設定」画面にて「貸借区分によるマイナス符号」に関連した原因があります。
勘定奉行クラウドではデフォルトで以下の設定になっていますので、freee連結会計ではそれに基づいた初期設定が行われています。

	貸借区分によるマイナス符号（付加する）	貸借区分によるマイナス符号（付加しない）
貸借区分（借方）	－	売上値引き及び戻り高
貸借区分（貸方）	貸倒引当金、減価償却累計額、減損損失累計額	仕入値引き及び戻し高、期末商品及び製品棚卸高、他勘定振替高、材料仕入値引き戻し高、期末材料棚卸高、期末仕掛品棚卸高、他勘定振替

上記設定を変更している場合は、freee連結会計の科目マッピング画面上で「マイナス表示付与している科目」にチェックを入れて調整が必要です。
同期しても貸借不一致となる場合は、勘定奉行クラウド上の初期設定を変更している可能性があります。

上記を確認しても貸借不一致の原因がわからない場合はお手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。

資産（関係会社株式等を除く）及び負債はCR換算、収益・費用はAR換算されていますが、純資産の部の金額については個別SSの数字を反映する仕様になります。

個別SSの作成方法については「個別SS」のヘルプページをご参照ください。

反映方法は以下の通りです。

「関係会社株式、子会社株式、関連会社株式の名称を含む科目」については、個別修正・換算後画面の［編集］ボタンから入力します。

入力方法は以下の通りです。