対象プラン |
法人プラン | ひとり法人 | スターター | スタンダード | アドバンス | エンタープライズ |
| 個人プラン | スターター | スタンダード | プレミアム |
※無料プラン、および経理・支払管理などの一部プランでは利用できません。
「マイナス残高解消チェックリスト」は、銀行口座の残高がマイナス金額になって実際の残高とズレが生じてしまっている場合に、AIがその原因を分析し解消方法をチェックリスト形式で案内する機能です。
freee会計に登録されている「総勘定元帳」や「銀行明細」のデータをAIが分析し、開始残高の未設定や重複登録などの原因を特定します。専門的な知識がなくてもAIの案内に従って操作することで、銀行口座のマイナス残高を解消することができます。
- 本機能は、現在「銀行口座」のみに対応しています。クレジットカードや現金のズレには対応していません。
- 本機能で対応可能な仕訳数と明細数には上限があります。下記のいずれかを超えると本機能は利用できず、エラーとなります。
- その口座の仕訳数：5,000件
- その口座の明細数：5,000件
- AIは修正の提案を行いますが、修正操作自体を自動で行うものではありません。実際の修正作業はお客様ご自身でfreee会計の画面上で行う必要があります。
- AIが取得した事業所データは、AIの学習には利用されません。
目次
マイナス残高解消チェックリストの機能の仕組み
本機能は、ホーム画面の「修正待ちリスト」などから起動します。AIは以下の原因を検知し、それぞれに対する解決策を提示します。
検知する残高ズレの原因
- 開始残高の未設定
- 口座振替の重複
- 手動登録による取引の重複
- 明細の無視
- 未登録明細の登録漏れ
- 前期繰越残高のマイナス
※銀行口座がマイナスになっていても、上記に該当しない場合は検知対象にはならず「残高ズレは検出されませんでした。」と表示される場合があります。
例）誤った支出取引が登録されているが、1件のみの登録で重複状態になっていない場合など
その場合は、総勘定元帳で該当口座の登録履歴を確認するなどの方法でズレの原因をご確認ください。
利用手順
「マイナス残高解消チェックリスト」を利用して残高ズレを解消する手順は以下のとおりです。
- ［ホーム］画面、または［会計帳簿］メニュー→の［修正待ちリスト］を開きます。
- リスト内に [口座残高のマイナス＜銀行口座＞] の表示があることを確認し、クリックして詳細を画面を開きます。
- 画面に表示されている［AIに解決策を聞いてみる］ボタンをクリックします。
- 別ウィンドウで「マイナス残高解消チェックリスト」が立ち上がります。AIがデータを分析するため、完了まで数分待ちます。
- 分析が完了すると、ズレの原因と思われる項目がリストアップされます。
- 分析内容を確認したい項目をクリックすると、AI分析した「なぜズレているか」と「どう修正すればよいか」の案内が表示されます。
- 案内を見ながら、元の画面（freee会計の操作画面）で修正操作を行います。
- 修正が終わったら、「マイナス残高解消チェックリスト」画面の［作業完了］ボタンをクリックします。
- すべての項目の修正が完了したら、ホーム画面等で残高確認を行います。
- AIの案内画面（マイナス残高解消チェックリスト）は別ウィンドウで表示されます。freee会計の操作画面と並べて表示しながら作業することをおすすめします。
- 本機能はお客様からのフィードバックを募集しております。「マイナス残高解消チェックリスト」右上の［フィードバックする］ボタンからユーザーアンケートよりご回答いただけます。
解決しない場合
マイナス残高解消チェックリストの案内に従って操作を実施しても、マイナス残高が解消しない場合や記載内容の判断が難しい場合は、画面右上に表示される［サポート窓口に相談する］ボタンから、有人サポートへお問い合わせください。
よくある質問
Q. AIが勝手にデータを書き換えることはありますか？
A. いいえ、ありません。AIは原因の特定と操作方法の案内のみを行います。実際のデータの登録・修正・削除などの操作は、お客様ご自身で行っていただく必要があります。
Q. 銀行口座以外のマイナス残高も修正できますか？
A. 現在のバージョンでは、銀行口座のマイナス残高のみに対応しています。
Q. AIの回答通りに直しましたが、残高のマイナスが解消しません。
A. 複数の原因が絡み合っている場合や、AIが検知できない複雑なケースの可能性があります。その場合は、画面内の問合せボタンから有人サポート（チャット・メール・電話など、ご契約プランに応じた窓口）へご相談ください。
Q. エラーが発生したらどうすればいいですか？
A.エラーが発生した場合は、ブラウザの機能で画面の更新をお試しください。画面の更新を行ってもエラーが解消しない場合は [サポート窓口に相談する] から有人サポートへお問い合わせください。