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本ページでは、同期された明細の推測結果をもとに取引を自動で登録する「まるっと仕訳」機能の設定方法や、登録された取引の確認・修正方法について説明します。
まるっと仕訳を有効にする
まるっと仕訳機能は、口座連携時、または口座一覧画面から有効化や設定の変更を行うことができます。
- 本機能は個人事業所のユーザーが対象です。法人事業所やアドバイザーひも付き事業所、スタータープラン、入力おまかせプラン、課税事業所ではご利用いただけません。
- 対象となる口座は、口座連携（Ocean）で同期している銀行口座およびクレジットカードのみです。手動で作成した口座（CSVアップロードや手動登録の口座）や、その他預金は対象外です。
- 本機能はWeb環境のみに対応しており、iOS/AndroidアプリやPublic APIからはご利用いただけません
口座連携時に設定する
- ［口座］→［＋登録］の順にクリックし、新規の口座連携を行います。
- 口座連携画面の案内に従って、銀行口座・クレジットカードの選択以降に進みます。
- 「口座の用途」項目で、［事業用］または［プライベート兼用］のいずれかのラジオボタンを選択します。
- 「まるっと仕訳」項目で、［有効にする］のラジオボタンを選択します。
- ［次へ］をクリックして設定を保存し、口座の紐付けと同期を確定させます。
1つの金融機関接続に複数の口座（普通口座と定期口座など）が紐づく場合、ここでの設定内容はすべての口座に同一のものが適用されます。
口座ごとに異なる設定を行いたい場合は、連携完了後に口座詳細画面から個別に変更してください。
口座詳細画面から変更する
- ［口座］→［口座の一覧・登録］の順にクリックします。
- 設定を変更したい口座（銀行口座またはクレジットカード）をクリックして口座詳細画面を開きます。
- 画面内に追加された「まるっと仕訳」セクションを確認します。
- 「口座の用途」項目で、［事業用］または［プライベート兼用］のいずれかのラジオボタンを選択します。
- 「まるっと仕訳」項目で、［有効］または［無効］のいずれかのラジオボタンを選択します。
まるっと仕訳された取引を確認・修正する
まるっと仕訳機能によって登録された取引は、取引一覧画面で条件を絞り込んで確認・修正したり、ホーム画面のやることリストで処理結果を確認したりできます。
取引一覧画面から確認・修正する
- ［取引］→［取引の一覧・登録］の順にクリックします。
- 検索フォーム内にある「登録した方法」フィルタを確認します。
- ドロップダウンメニューから［まるっと仕訳］を選択します。
- ［検索］をクリックすると、まるっと仕訳機能によって登録された取引が一覧で表示されます。
やることリストから確認する
- ホーム画面にアクセスします。
- 画面内の「やることリスト」カードを確認します。
- まるっと仕訳が正常に完了した口座がある場合、［まるっと仕訳が完了しました］（詳細：「登録された取引登録を確認しましょう。」）というカードが表示されます。
カードをクリックすると、対象の取引一覧画面へ遷移します。 - まるっと仕訳の処理中にエラーが発生した口座がある場合、［まるっと仕訳に失敗しました］（詳細：「口座の同期でエラーが発生していてまるっと仕訳に失敗しています。手動で口座同期を実行してください。」）というエラーカードが表示されます。
金融機関との通信問題など「口座同期」自体が失敗した場合は、既存の口座同期エラーメッセージが優先して表示され、まるっと仕訳のエラーカードは表示されません。