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社会福祉法人会計オプション |
社会福祉法人会計基準に沿った決算書や予算書の出力に必要な「拠点区分」の新規追加、編集、削除、結合、および決算書での非表示設定を行う手順について説明します。
目次
拠点区分を新規登録する
- 画面左側のメニューから ［区分］→ ［拠点・サービス区分］ の順にクリックします。
- 画面右上にある ［拠点区分を追加］ をクリックします。
- ［事業区分］ ドロップダウンから、対象となる事業区分（「社福」「公益」「収益」）を選択します。
- ［正式名称（決算書・予算書表示名）］ 欄に、計算書類の出力時に表示する正式な拠点名称を入力します。
- ［略称］ 欄に、システム内で表示される拠点の略称を入力します。
- ［決算書・予算書での表示順位］ 欄に、計算書類の出力時に適用する表示順位を1以上の整数で指定します。
- ［保存する］ をクリックします。
拠点区分の各項目の設定内容は以下の通りです。
| 設定項目 | 説明 |
|---|---|
| 事業区分 | 所属する事業区分を選択します。事業区分は社福、公益、収益の３区分です。 |
| 正式名称（決算書・予算書表示名） | 決算書等に表示する正式名称を入力します。 |
| 略称 | システム内で使用する略称を登録します。 |
| 結合区分 | |
| 決算書・予算書での表示順位 | 事業区分内の表示順位を指定します。 |
| 決算書・予算書で表示する | 決算書や予算書で拠点区分を表示するかしないかを選択できます。 表示しない場合でも合計に含まれます。 |
拠点区分が就労支援事業所や授産事業所に該当する場合の詳しい設定方法や、事業活動明細書（別紙3）の出力形式の切り替えについては、別途「【社会福祉法人】拠点区分に就労支援・授産事業の設定をする」のヘルプページをご参照ください。
拠点区分の表示順位を変更する
- 変更したい拠点区分の行の右側にある ［表示順］ 列の ［↑］ または ［↓］ ボタンをクリックします。
- 該当の拠点を選択して画面右側に表示される「拠点区分詳細」パネル内でも、表示順を変更することができます。
表示順の変更では、同一階層上で順序の入れ替えを行うことができます。親となる区分を変更したい場合は、拠点区分詳細パネルから、親区分を変更してください。
結合拠点区分とは
「結合拠点」とは、社会福祉法人会計における特殊な運用（拠点の改廃や管理上の細分化）に対応するために、複数の拠点区分を1つに合算して決算書や予算書に出力・集計するための機能です。
具体的には、以下のようなシーンで活用します。
1つの拠点をさらに細分化して管理したいとき
法人内の管理としては細かく数字を把握したいものの、外部に提出する決算書では1つの拠点としてまとめて表示させたい場合に使用します。
例：
- 実際の管理（拠点区分）：「特養みどり＿本館拠点」と「特養みどり＿別館拠点」に分けて日常の管理を行う。
- 決算書の表示（結合拠点区分）：2つを合算した「特別養護老人ホームみどりの丘拠点」として出力する。
拠点区分を結合する・解除する
結合区分を追加する
- 画面右上にある ［結合区分を追加］ をクリックします。
- 表示されたモーダルで ［拠点結合区分］ のラジオボタンを選択します。
- ［正式名称（決算書・予算書表示名）］ 欄に、結合後の新しい拠点区分名称を入力します。
- ［保存する］ をクリックします。
結合したい区分に、親となる結合区分を設定する
- 結合させたい（子となる）既存の拠点区分の行をクリックします。
- ［結合区分］ ドロップダウンから、登録した結合拠点区分を選択します。
- ［保存する］ をクリックします。
拠点区分の結合を解除する
- 画面左側のメニューから ［区分］ → ［拠点・サービス区分］ の順にクリックします。
- 結合を解除したい結合拠点区分の行をクリックします。
- 表示された「結合拠点区分詳細」パネルの右下にある ［結合を解除］ をクリックします。
結合拠点区分を削除（解除）すると、紐づいていた拠点区分は事業区分直下の階層へと移動します。
拠点区分を非表示にする
翌年度に追加するため当年度では集計に含めたくない拠点がある場合、非表示にすることで対応できます。
- 非表示にしたい拠点区分の行をクリックします。
- 画面右側に表示された「拠点区分詳細」パネル内の ［決算書・予算書で表示する］ のチェックを外します。
- ［保存する］ をクリックします。
拠点区分の当期の仕訳が1本以上ある、または残高が存在する場合でも、非表示に設定することが可能ですが、残高が合わなくなる可能性があります。
当期の仕訳（繰越を含む）や残高が0円であることを、あらかじめご確認ください。
非表示にすると、配下に含まれる結合区分やサービス区分も非表示となります。拠点のみ非表示にしたい場合、配下の区分を別の拠点区分に入れ替えるなど対応してください。
拠点区分を削除する
仕訳の残高や予算がなく完全に削除したい拠点がある場合に、拠点区分を削除することができます。
- 画面左側のメニューから ［区分］ → ［拠点・サービス区分］ の順にクリックします。
- 削除したい拠点区分の行をクリックします。
- 画面右側に表示された「拠点区分詳細」パネル内の一番右下にある ［削除］ をクリックします。
- 確認のダイアログが表示されたら、 ［削除する］ をクリックします。
該当の拠点区分に紐づくサービス区分（部門）が1件でも登録されている場合は、削除を行うことができません。あらかじめサービス区分を別の拠点に移動させるか、サービス区分を削除してから再度お試しください。
拠点やサービス区分の統廃合や移管により区分を廃止したい場合、表示設定や結合による統廃合をする方法があります。詳しくは「【区分設定】拠点・サービス区分を統合・廃止する」のヘルプページを参照してください。
参考：freee会計上で拠点区分（階層）を管理したい場合
freee社会福祉法人会計の「拠点区分」マスタは独立して管理されますが、freee会計の入力画面でも拠点ごとの絞り込みや階層管理を行いたい場合は、別途 freee会計側で「親部門」を登録することで、擬似的に拠点管理を行うことが可能です。
- 設定方法：freee会計の部門設定にて、拠点に相当する「親部門」を作成し、サービス区分に相当する「子部門」を紐付けます。
- 注意点：freee会計で登録した「親部門」は、freee社会福祉法人会計には連携（同期）されません。そのため、freee社会福祉法人会計側での集計・決算出力を行うためには、本ヘルプの手順通り、社福freee側で別途「拠点区分」を作成し、サービス区分を紐付ける必要があります。