対象プラン |
債権管理 |
債権管理の利用を開始するための条件と、利用開始後に必要な設定、必要になるfreee会計の権限、利用状況の確認方法について説明します。
債権管理を利用できる条件
債権管理をオプション契約できるプランについては、「債権管理を利用できるプラン」をご確認ください。
債権管理の画面を開く
債権管理をオプション契約すると、グローバルナビゲーションに債権管理の各種メニューが表示されます。グローバルナビゲーション上の表示は、契約しているプランによって異なります。
ご利用のプランでの表示は、以下でご確認ください。
| 契約しているプラン | ナビゲーション上の表示 |
|---|---|
|
freee会計 法人プラン
|
［請求・入金］メニューの中に「債権管理」のセクションが追加されます。 |
|
freee会計 法人プラン（旧プラン）
|
［請求・入金］メニューの中に「債権管理」のセクションが追加されます。 |
| freee請求書アドバンス、freee経理プラン | メニューに「債権管理」が追加されます。 |
利用を開始するまでの流れ
以下の順で初期設定を進めてください。
- 消込口座を設定する：freee会計に登録している銀行口座のうち、消込に利用する口座を指定します。詳細は「債権管理の消込口座を設定する」をご確認ください。
- 請求を取り込む：freee請求書から取引登録を行うと請求が債権管理に同期されます。詳細は「請求を確認・管理する」をご確認ください。
必要になるfreee会計の権限
債権管理は、freee会計の権限設定に従って機能の利用可否を制御します。
| 権限 | 内容 |
|---|---|
| ［取引・仕訳］→［自動で経理］ | 「操作」の権限 |
| ［マスタ・口座］→［取得した明細］ | 「参照」の権限 |
加えて、取引先マスタの権限も必要です。
利用状況を確認する
利用状況は、入金画面の上部の［利用状況］より確認できます。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| プラン上限件数 | 契約中のプランに含まれている、今月充当可能な入金の上限 |
| 今月の充当件数 | 毎月1日〜末日に、消込処理に使用された入金の累計件数 |
| 先月の充当件数 | 先月1日〜末日に、消込処理に使用された入金の累計件数 |
充当件数は毎月1日〜末日で集計し、翌月請求するものとします。
消込を解除しても一度カウントされた件数は減算されません。
一度カウントされた消込を解除し、再度消込を行っても追加でカウントされることはありません。
例：
-
入金1件と請求書1件、または、入金1件と請求書複数件で消込を行った場合：
- 消込件数としてのカウントは1件
-
入金3件と請求書1件、または、入金3件と請求書複数件で消込を行った場合：
- 消込件数としてのカウントは3件
プラン上限件数を超過した場合は、超過分に対して従量課金が適用されます。
料金の計算方法
料金には、①基本料金 ②まとめ割 ③従量料金の３種類があります。①②③の合計が請求額となります。
従量課金料金
発生した場合のみ。
③従量課金 = （今月の充当件数 - プラン上限件数）×1件あたり従量課金料金
年払いの場合
初回請求額 = ①基本料金の年額 + ②まとめ割の年額
毎月の請求額 = ③従量課金
月払いの場合
毎月の請求額 = ①基本料金の月額 + ②まとめ割の月額+（③従量料金）