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社会福祉法人会計基準の様式に則った試算表の確認方法および出力方法について説明します。
目次
試算表を確認する
試算表を開く
freee社会福祉法人の試算表では、社会福祉法人会計基準に沿った貸借対照表（BS）、事業活動計算書、資金収支計算書（CF）の各計算書類を確認できます。 試算表画面を開く前に、最新の仕訳情報を展開・集計するためにあらかじめ仕訳連携を行う必要があります。
- ［会計帳簿］→［試算表］の順にクリックします。
- 画面上部の［仕訳連携する］をクリックします。
基本的な確認手順
- ［会計帳簿］→［試算表］の順にクリックします。
- 画面上部のタブで、確認したい書類（［貸借対照表］［事業活動計算書］［資金収支計算書］）をクリックします。
絞り込み条件を指定する
- 画面上部の［拠点区分］［サービス区分］から、集計したい区分を選択します。
- ［期間］から会計年度を選択し、対象月（単月または［全期間］）をクリックします。
- ［絞り込み条件設定］をクリックしてパネルを開きます。
- ［タグ・区分］で表示したい内訳（［拠点区分別］または［サービス区分別］など）を選択します。
- 仕訳属性（決算整理仕訳、配賦仕訳、仕訳承認など）やタグ（取引先、品目、セグメントなど）の詳細条件を指定します。
- 表示単位（［円］／［千円］）のトグルボタンをクリックして、表示単位を切り替えます。
- ［絞り込む］をクリックします。
- 社福freeeの試算表では、［拠点区分別］や［サービス区分別］を選択することで、それぞれの区分ごとの内訳を確認できます。
- 科目の月次表示設定がOFFになっている項目は非表示になりますが、その金額は上位科目の集計に含まれます。
- 表示単位を［千円］に切り替えた場合、1,000円未満の端数は切り捨てられます。
明細を確認する（元帳ポップイン）
- 試算表上の確認したい金額（下線付きのリンク）をクリックします。
- 画面右側に「元帳ポップイン」が表示され、該当の仕訳明細を確認できます。
- 明細の詳細を確認したい場合は、ポップイン上部の［仕訳帳(freee会計)］または［総勘定元帳(freee社会福祉法人)］をクリックして画面を遷移します。
- 明細を編集・修正したい場合は、明細行の［詳細］ボタンをクリックすると、freee会計の該当仕訳に遷移します。
ポップイン上での仕訳の編集や追加はできません。仕訳の修正は遷移先のfreee会計で行ってください。freee会計で編集後にfreee社会福祉法人で「仕訳連携」することで変更内容が反映されます。
試算表で期間比較や拠点、サービス区分比較をする
freee社会福祉法人の試算表画面において、前年比較や多期間比較、拠点区分・セグメント比較を行う手順について説明します。
比較条件を指定して試算表を表示する
- 画面上部の［貸借対照表］［事業活動計算書］［資金収支計算書］から、比較したい書類のタブを選択します。
- ［絞り込み条件設定］をクリックしてパネルを開きます。
- ［比較］セクションから比較モード（［前年］［3期間］［拠点区分］［サービス区分］［セグメント1］［セグメント2］［セグメント3］のいずれか）を選択します。
- ［拠点区分］［サービス区分］［セグメント1〜3］を選択した場合は、表示された入力欄で比較したい対象の区分やセグメントを検索して選択します。
- ［絞り込む］をクリックします。
- 比較内容に応じた表が表示されます。
比較モードの種類
| 比較モード | 説明 |
|---|---|
| 前年 | 当期の実績と前年同期間の実績を並べて表示し、前期差額や前期比を確認します。 |
| 3期間 | 前々期、前期、当期の実績を並べて表示し、3期間の推移を確認します。 |
| 拠点区分 | 選択した複数の拠点区分ごとの実績を並べて比較します。 |
| サービス区分 | 選択した複数のサービス区分ごとの実績を並べて比較します。 |
| セグメント1〜3 | 選択したセグメントタグごとの実績を並べて比較します。 |
- 拠点区分比較やサービス区分比較では、選択したすべての区分を並べて比較できます。
- 拠点区分やサービス区分で全体を絞り込んでいる間は、区分比較を選択することはできません。
試算表で予算管理をする
資金収支計算書において、予算額と実績額を比較して執行率などを確認する手順について説明します。
予算比較を表示する
- ［会計帳簿］→［予算管理表］の順にクリックします。
- または、[試算表]で書類を「資金収支計算書」を選択し、［絞り込み条件設定］の［比較］で［予算］を選択すると予算比較モードになります。
- 表示された［予算表示期間］から［選択期間累計］または［全期間］を選択します。
- ［絞り込む］をクリックします。
- 比較内容に応じた表が表示されます。
予算比較の表示項目
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 予算 | 選択した予算表示期間に対応する最新の予算額が表示されます。 |
| 残高（または期間残高） | 選択した期間の実績額（発生額）が表示されます。 |
| 内部取引消去 | 拠点区分または法人全体で集計した場合、内部取引消去額が表示されます。 |
| 予算残高 | 予算額から残高を差し引いた金額（予算 − 残高）が表示されます。 |
| 執行率 | 予算に対する残高の使用率（残高 / 予算 × 100）が％で表示されます。 |
- 予算比較を選択している間は、予算データにタグ別の内訳がないため、取引先・品目・セグメント別の内訳を展開することはできません。
- 予算を月額で作成した場合、［予算表示期間］で［選択期間累計］を選択すると試算表で指定した月範囲の累計予算額が、［全期間］を選択すると年間予算額が集計・表示されます。
- 予算を年額で作成した場合、［予算表示期間］で［選択期間累計］または［全期間］を選択しても、どちらでも年額予算が表示されます。また、期間選択で単月や複数月を期間指定しても、常に年額予算が表示されます。
参照される予算データは表示期間の終了月末日を基準として、予算執行日がその基準日以前で最も近い直近過去の予算バージョンが採用されます。そのため、［予算表示期間］の指定（［選択期間累計］または［全期間］）や表示期間によって集計・参照される予算データが異なります。
試算表を出力する
CSVやPDF形式で、試算表を出力することができます。
エクスポートの手順
- 画面右上の［エクスポート］をクリックします。
- 表示条件や各出力設定を指定します。
- ［出力帳簿］で出力したい計算書類を選択します。
- PDF形式で出力し、承認欄を設ける場合は印刷設定の［承認欄テンプレート］を選択します。
- ［CSV出力］または［PDF出力］をクリックします。
- 出力完了後、画面右上の［出力した書類一覧］をクリックして、出力されたファイルをダウンロードします。
仕訳連携エラーがある場合、期間指定の下にメッセージが表示されます。この場合でも出力は可能ですが、エラーにより連携されていない仕訳が出力ファイルに反映されません。仕訳連携エラーを解消してから出力することを推奨します。
出力画面の設定項目
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 表示期間 | 単月またはドラッグして複数月を指定します。 |
| 選択期間月の累計額を出力する | チェックを入れると、選択した期間の累計額を1帳票として出力します。チェックを外すと、各月を1帳簿として出力します。 |
| 出力区分 | 法人全体、拠点区分別、サービス区分別から選択します。 |
| 内部取引を表示 | チェックを入れると、内部取引がある場合に消込を行わず列と値を表示します（法人全体での出力時のみ有効です）。 |
| 選択した区分を合算 | チェックを入れると、選択した複数の区分の残高を合算した1つの帳簿として出力します。チェックを外すと、区分ごとに集計された帳簿が出力されます（拠点区分別・サービス区分別の出力時のみ有効です）。 |
| 承認欄テンプレート | PDF出力時に帳票に承認欄をつける場合、テンプレートを選択します。 |