社会福祉法人 with freeeでは、freee会計の仕訳データをAPI連携を行い登録した取引内容・設定内容などに不備がないかのチェックを行う必要がございます。
このページではチェックを行っていただくチェックリスト実行メニューについてご紹介いたします。
チェックリスト実行メニュー画面について
- 福祉 freeeのメインメニューから［チェックリストの実行］をクリックして開きます。
- 「チェックリスト実行」画面が表示されます。本画面では、次のそれぞれのボタンをクリックすることで、3つの機能を実行することができます。
- ［チェック実行］ボタン：チェックを実行する
- ［検索］ボタン：チェックリストの検索を行う
- ［入力状況画面］ボタン：入力状況を確認する
チェック実行の条件指定について
ホーム画面から詳細な条件を指定して［チェック実行］を行うことができます。条件を絞り込むことによりチェックリストの実行にかかる時間を短縮することができます。
| 項目名 | 詳細 |
|---|---|
| チェック対象項目 |
チェック対象項目を次の中から選択します。
|
| 期間 | 月単位でチェックリストを実行する範囲を指定します。 |
| 伝票日付 | 伝票の日付単位でチェックリストを実行する範囲を指定します。 |
| 仕訳伝票番号 | 2020年9月現在 利用できません。 |
| 科目 | 「全て」または「取引指定」を選択して、借方科目・貸方科目別に実行する範囲を指定します。 |
| 区分選択 | 「サービス区分別」または「拠点区分別」に実行する範囲を指定します。 |
| 金額 | 金額の範囲を指定します。 |
| 内部取引 自動相殺区分 | 内部取引の自動相殺の実行を選択します。内部取引の自動相殺はこちらのメニューでのみ指定することができます（内部取引の自動相殺については詳しくは「【社会福祉法人】内部取引の入力をする - 内部取引の相殺消去仕訳の反映方法」のヘルプページをご覧ください）。 |
チェックリスト検索の条件指定について
チェックリストは条件を指定して検索することができます。
| 項目名 | 詳細 |
|---|---|
| 出力データ |
出力データを次の中から選択します。
|
| 期間 | 検索する期間を月単位で範囲指定します。 |
| 科目 | 「全て」または「取引指定」を選択して、借方科目・貸方科目別に検索する範囲を指定します。 |
| 仕訳指定 | 「資金取引」または「非資金取引」を選択します。 |
| 区分選択 | 「サービス区分別」または「拠点区分別」に検索する範囲を指定します。 |
| 借方、貸方にてサービス区分 | 貸借のサービス区分が「違う」または「同じ」仕訳を検索するか指定します。 |
| 内部取引指定 |
検索する内部取引の区分を次の中から指定します。
|
| 金額 | 検索する金額の範囲（下限 / 上限）を指定します。 |
| 消費税区分 | 2020年9月現在 利用できません。 |
| 取引先（内部取引、部門以外） | 検索する取引先を指定します。 |
| メモタグ | 検索するメモタグを指定します。 |
| 品目 | 検索する品目を指定します。 |
| 伝票日付 | 検索する伝票日付を指定します。 |
| ユーザーメールアドレス | 仕訳を最終更新したユーザー（メールアドレス）を指定します。 |
内部取引の集計について
チェックリストの上部に内部取引が表示されます。
上のスクリーンショットの例では、「本部サービス区分」から「みどりサービス区分」へ800,000円を繰り入れたことを表しています。事業区分間、拠点区分間、サービス区分間ごとに表示されます。
金額は、【仕訳の検索】の条件で指定した月のものとなります。複数月選択した場合は、選択月の合計金額となります。
チェック実行の比較
2種類の「チェックリスト実行」の違いについては次のとおりです。
| 項目 | 福祉freeeデータ連携画面 （ホーム画面） |
「チェックリスト実行」 （タブボタン） |
|---|---|---|
| データチェック対象可能範囲 | 取り込み指定した範囲の 仕訳データ |
データ連携にて取り込まれた 全データ |
| チェック範囲の個別指定 | できない | チェック項目を個別に指定し チェックすることが可能 |
入力状況画面について
入力状況状況画面では、福祉 freeeにAPI連携された仕訳や福祉 freeeに入力された予算のチェック状況を確認することができます。
仕訳チェックリスト状況（会計期間の月ごと）
| 項目名 | 詳細 |
|---|---|
| 仕訳 |
各月の仕訳に対するチェックリストの実行結果が表示されます。
|
| 予算 |
各月の予算入力に対するチェックリストの実行結果が表示されます。
|
| 仕訳最新更新日時 (仕訳数) |
API連携された仕訳の会計 freee上の仕訳の最新更新日時が表示されます。連携実績のない月は空欄になります。 |
| 予算最新更新日時 (予算数) |
入力された予算の最終更新日時が表示されます。連携実績のない月は空欄になります。 |
| 仕訳連続月日時 (仕訳数) |
仕訳の最終更新日付が表示されます。最終更新後に連携を行っているか確認することができます。 |
| 予算連続月日時 (予算数) |
予算の最終更新日付が表示されます。 |
開始及び予算の入力チェック状況（サービス区分ごと）
各サービス区分の開始残高と予算の各入力欄のチェック状況が表示されます。