freeeには、お手元のデータを取り込む方法が複数あります。
- 明細のアップロード：銀行明細のデータファイルを取り込み、「自動で経理」へ
- 仕訳インポート：他社製品やExcelで管理したデータを取り込み、「振替伝票」として登録
- 取引・口座振替のインポート：freee形式のファイルを準備し、「取引」「口座振替」として登録
- エクセルインポート：ExcelファイルをCSVに変換することなく「取引」や「振替伝票」として登録
ここでは、取引・口座振替のインポートについてご案内します。
※ freee指定のフォーマットは本ページ下部に添付してあります。
目次
取引インポートのメリット
freeeでは多様な記帳方法がありますが、その中でも取引インポートは、他社サービスから同期できない取引が大量にある方や、定期的に同様の取引がある方におすすめの方法です。
freeeへインポートするためには、お手元で所定の形式の取引データを作成する必要があります。
取引データファイルを作成する
取引データのファイルを作成する
「取引」は、freeeでの収入や支出の帳簿付けを指します。
本ページ下部に添付されているファイル、もしくは取引インポートのページから、取引インポート用ファイルのサンプルをダウンロードして加工します。この時、1行目（ヘッダ）は削除しないようにご注意下さい。
※ ファイルサイズの上限は５MBとなります。
| 列項目 | 条件 | 備考 |
|---|---|---|
| 収支区分 | 必須 |
「収入」・「支出」のいずれかを入力します。 |
| 管理番号 | 管理用の番号です。 | |
| 発生日 | 必須 | 日付形式（YYYY/MM/DD）で入力します。 |
| 決済期日 | 日付形式（YYYY/MM/DD）で入力します（未決済取引の場合に任意に設定）。 | |
| 取引先コード （※2） |
取引先をコードで管理する場合に使用します。 |
|
| 取引先 | ＊取引先・品目・メモタグ・備考の詳細はこちら ＊それぞれ、未登録のものを設定するとfreee上に新規作成されます |
|
| 勘定科目 | 必須 | |
| 税区分 | 必須 | 税率が表記されていない税区分は、その発生日にかかわらず「5%」として取り扱われます。また、機能によって税区分の取り扱いが異なる場合があります。詳細は「税率が記載されていない税区分について」をご覧ください。 |
| 金額 | 必須 | ＊常に税込金額で入力します（税計算区分が外税の場合も税込） ＊合計金額がマイナス金額となる入力はできません ＊複数行の取引の内訳行にはマイナス値を入力できます |
| 税計算区分 | ＊「内税」「外税」「税込」、または空欄とします。 ＊内税と税込は同じ扱いになります。外税では税額を指定できます。 |
|
| 税額 | ＊税計算区分が「外税」で、税抜経理の場合にのみ使用します ＊空欄としても、勘定科目と日付から自動で税額は計算されます ＊常に正の値で入力します |
|
| 備考 | ＊取引先・品目・メモタグ・備考の詳細はこちら ＊それぞれ、未登録のものを設定するとfreee上に新規作成されます ＊メモタグはカンマ区切りで入力すると複数タグの反映が可能です |
|
| 品目 | ||
| 部門 | ||
|
メモタグ |
||
| セグメント1 （※3） |
作成される取引に付与したいセグメントラベルを入力します。なお、「列項目名」には実際に使用しているセグメントの名称を入力してください（セグメントの名称は［設定］メニュー → ［セグメント1の設定］ をクリックし 「名称（１０文字以内）」から確認できます）。 |
|
| セグメント2 （※3） |
作成される取引に付与したいセグメントラベルを入力します。なお、「列項目名」には実際に使用しているセグメントの名称を入力してください（セグメントの名称は［設定］メニュー → ［セグメント2の設定］ をクリックし 「名称（１０文字以内）」から確認できます））。 ※アドバンスプラン以上（または旧エンタープライズプラン）のみ |
|
| セグメント3 （※3） |
作成される取引に付与したいセグメントラベルを入力します。なお、「列項目名」には実際に使用しているセグメントの名称を入力してください（セグメントの名称は［設定］メニュー → ［セグメント3の設定］ をクリックし 「名称（１０文字以内）」から確認できます））。 ※アドバンスプラン以上（または旧エンタープライズプラン）のみ |
|
| 決済日 | 決済済み必須 |
日付形式（YYYY/MM/DD）で入力します |
| 決済口座 | 決済済み必須 |
freeeに登録されている口座を入力します 【支出】 【収入】 |
| 決済金額 | 決済済み必須 | マイナス金額の入力も可能です |
※1 取り込まれる取引はすべて新規の取引となります。既存の取引に決済だけを登録することはできません。
※2 「取引先コード」列に何らかの値が入力されており、かつ取引先コードを「使用しない」に設定している場合でもインポートが可能です。ただし、この場合は取引先コードの内容はfreee会計に反映されません。
※3 アドバンスプラン（旧プロフェッショナルプラン）、エンタープライズプラン以外でも、「セグメント1～3」列に何らかの値が入力されている状態でインポートすることが可能です。ただし、この場合はセグメント1～3の内容はfreee会計に反映されません。
口座振替のファイルを作成する
口座振替は、「A銀行からB銀行へ」など、資金を移動した際の記帳です。
本ページ下部に添付されているファイル、もしくは取引インポートのページから、口座振替インポート用ファイルのサンプルをダウンロードして加工します。この時、1行目（ヘッダ）は削除しないようにご注意下さい。
※ ファイルサイズの上限は５MBとなります。
| 列項目 | 条件 | 備考 |
|---|---|---|
| 振替日 | 必須 | 日付形式（YYYY/MM/DD）で入力します |
| 振替元 口座 |
必須 | 資金移動元の口座で、freeeに登録されている口座を入力します |
| 振替先 口座 |
必須 | 資金移動先の口座で、freeeに登録されている口座を入力します |
| 備考 | ||
| 金額 | 必須 | 移動した資金の金額を入力します |
取引データファイルをインポートする（取り込む）
- ［取引］→［取引の一覧・登録］にて、右上の［その他の機能］ボタンから「取引データのインポート」をクリックします。
- ［CSVファイルのアップロード］から、取引または口座振替のファイルをアップロードします。
- アップロードが完了すると、プレビュー（確認画面）が表示されます。問題がなければ［登録する］ボタンをクリックします。
- インポートが完了すると、履歴を確認する画面に遷移します。［登録された取引］のボタンから、インポートしたデータを確認することができます。
※ ここで履歴横の［削除］ボタンをクリックすると、インポートしたデータ自体も削除されますのでご注意ください。「インポートの詳細」列の［対象一覧］をクリックすると、インポートしたデータ行ごとにインポート結果や作成されたデータを確認することができます。
※ 「失敗」したデータ行を再インポートする場合は、「成功」したデータ行を含まないインポートデータをご用意の上、インポートを行ってください（すでに「成功」し登録済みの取引との間で重複が発生します）。
参考：取引先・品目・部門・メモ・備考タグの上限について
各項目には文字数に上限がありますのでご注意下さい。2015年3月現在の文字数の上限は、次の通りです。なお、上限文字数は変更になる可能性があります。
- 取引先: 255文字
- 品目: 255文字
- 勘定科目: 255文字
- メモタグ: 30文字
- 部門: 30文字
取引インポート用ファイルのサンプル
取引および口座振替のインポート用ファイルのサンプルはこちらです。
ご利用の表計算ソフトの名前が入ったファイルをダウンロードして加工します。
サンプルファイルを加工する際、1行目（ヘッダ）は削除しないようにご注意下さい。