freeeに手動でアップロードする明細を用意する

 

目次

• 明細データをオンラインバンキングからダウンロードする
• 明細データを手動で作成する
• 明細を1行ずつ作成する
• Excelから明細を直接アップロードする
• トラブルシューティング：明細を手動で作成できない
• 明細ファイル テンプレート

 

明細データをオンラインバンキングからダウンロードする

ご利用のオンラインバンキングサービスにログインし、ご利用明細を取得します。

【明細ダウンロード画面のイメージ】

なお、オンラインバンキングには、明細を照会・ダウンロードできる期限が指定されています。（期限は各銀行によって異なります）
そのため、明細を手動でfreeeに取り込む場合は、定期的に明細をダウンロードし、freeeにアップロードする必要があります。

【照会期限の例】
ジャパンネット銀行：照会日より5年間の取引明細を照会可能
みずほ銀行（法人）：照会日より23営業日間の取引明細を照会可能

 

明細データを手動で作成する

お手元で管理しているデータがある場合、本ページ下部のテンプレートの形式でデータを作成いただくとfreeeに取り込むことができます。

銀行口座（テンプレートはこちら）

項目	形式	備考
取引日	日付	例：2015/04/01、2015-04-01、平成26年4月1日 ※ 年、月、日がそれぞれ別の列に入っている場合もインポートが可能です。 例：それぞれ「取引年」「取引月」「取引日」としてインポートします。 年 月 日 2014 4 1
出金額	半角整数	入出金のいずれかが必須となります。 なお、同じ列に入っていて、出金分はマイナスで表記されている形式でもインポートが可能となっています。
入金額	半角整数
残高	半角整数	空白でも取り込み可能です。 ※ 入力した残高は、ホーム画面の口座の実残高に反映されます。
取引内容	文字	利用内容・摘要の文字列です。「自動で経理」での自動化ルール適用の元情報となります。

 

クレジットカード（テンプレートはこちら）

項目	形式	備考
取引日	日付	例：2015/04/01、2015-04-01、平成26年4月1日 ※ 年、月、日がそれぞれ別の列に入っている場合もインポートが可能です。 例：それぞれ「取引年」「取引月」「取引日」としてインポートします。 年 月 日 2014 4 1
取引金額	半角整数	利用分（費用）は整数で入力します。返金等による入金はマイナス値とします。
取引内容	文字	利用内容・摘要の文字列です。「自動で経理」での自動化ルール適用の元情報となります。

 

現金（テンプレートはこちら）

項目	形式	備考
取引日	日付	例：2015/04/01、2015-04-01、平成26年4月1日 ※ 年、月、日がそれぞれ別の列に入っている場合もインポートが可能です。 例：それぞれ「取引年」「取引月」「取引日」としてインポートします。 年 月 日 2014 4 1
出金額	半角整数	入出金のいずれかが必須となります。 なお、同じ列に入っていて、出金分はマイナスで表記されている形式でもインポートが可能となっています。
入金額	半角整数
取引内容	文字	利用内容・摘要の文字列です。「自動で経理」での自動化ルール適用の元情報となります。

  

その他の留意点

• データ1行目の見出しの部分は、任意の名称で問題ありません。明細アップロード時に、列ごとに項目を選択します。
• 入金、出金が0円の明細は削除します。 

 

明細を1行ずつ作成する

明細は、銀行のデータを利用せず、手動で1つずつ作成することもできます。何らかの理由で必要な数字を修得できなかった場合は、明細を作成して対応します。

なお、別途「自動で経理」での後処理が必要となるため、取引を直接登録する方が早い場合があります。取引の登録はこちら。

1. ［口座］→［明細の一覧］の、明細一覧表の上にある [新規作成]ボタンをクリックします。

2. 作成したい明細情報を入力して [登録] をクリックします。

  

Excelから明細を直接アップロードする

指定のExcelブック（こちらよりダウンロードできます）に入出金明細を記入し、Excelからfreeeの任意の口座へ明細をアップロードできます。

※ Excelマクロを用いて、freee API経由で認証し明細データを作成します。
※ 直接明細を作成するため、明細のアップロード履歴には表示されませんのでご注意ください。
※ 現在、Windows環境のみ対応

 

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トラブルシューティング：明細を手動で作成できない

自動登録ルールの設定を設定されている場合、ルールに合致する明細は手動作成に失敗する場合があります。その場合は「取引を登録」から取引を直に登録するか、「明細アップロード」機能を使って明細作成を行います。

 

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明細ファイル テンプレート

用意したい明細のうち、ご利用の表計算ソフト名が入っているファイルをダウンロードして加工します。