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対象プラン
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法人プラン | ミニマム | ベーシック | プロフェッショナル | エンタープライズ |
| 個人プラン | スタンダード | プレミアム |
支払の遅延を防ぐためには、今どれだけの未払いの項目があって、いつまでに支払わなくてはならないかを把握しておく必要があります。
freeeの支払管理レポートでは、支期日別の支払待ち買掛金・未払金等のリストのほか、任意の期間内の買掛金・未払金等の変動を見ることができます。
※ 2019年5月より、「買掛レポート」が「 支払管理レポート 」にアップグレードしました。
プランごとでご利用いただける支払管理レポート機能の範囲について
本機能はプランごとにご利用いただける機能の範囲に違いがあります。それぞれの違いは次のとおりです。
- 法人：ミニマムプランをご利用の方
- 「債務一覧」タブの情報のみを確認することができます。
- 個人：スタンダードプラン以上 または 法人：ベーシックプラン以上をご利用の方
- 本機能のすべてがご利用いただけます。
支払管理レポートでできること
支払管理レポートで確認可能な帳票と概要を説明します。
［レポート］→［支払管理レポート］から確認することができます。
※ 2019年5月より、「買掛レポート」は「 支払管理レポート 」にアップグレードされました。
支払管理レポートの表示例とできること
freee会計の支払管理レポートでは、「買掛金」や「未払金」など債務の勘定科目の確認・管理を行うことができます。主な使用例は次のとおりです。
- 支払い業務の管理
- 一括振込ファイルの出力
- 来月どの支払先へどれくらい支払予定かを確認する
- ある支払先から請求書が来た場合、いつの買掛金に対応しているかを確認する
［債務一覧］タブ
個別の債務の一覧の情報を一覧表示させることができます。「最近の支払概要」項目では、今月の振込予定残額や期日超過額を確認できるほか、表からは取引先ごと、または決済期日ごとに債務の決済状況を確認できます。
［年齢表］タブ
年齢表とは債務・買掛金（または債権・売掛金）の発生後何か月経過していて、いくら残高が残っているかなどの情報を確認するための資料です。
freeeでは取引先ごとの債務（買掛金、未払金）の金額が、支払サイトに則り正常に支払できているかを確認することができます（「サイト」の設定は、プロフェッショナルプラン以上のみ対応しております。詳しくは「 取引先ごとに締め日・支払日・振込手数料の負担先を設定する 」をご覧ください）。
年齢表で確認できることは、次に挙げる内容です。
- ○○月に発生した○○円が未払いであることがわかる
- 支払いができているか、また実際は支払い済みにも関わらずfreeeの帳簿上「未払い（未決済）」という情報が残ってしまっていないかが確認できる。
- 帳簿上の未決済残高と実際の未決済残高に差異がある場合は、未決済取引が適切に消込できているかどうかを確認する必要があります。未決済取引の消込については「 未決済の取引を登録する・消し込む(売掛金・買掛金など) 」をご覧ください。
債務一覧を確認する
[債務一覧] タブでは、個別の債務の情報を一覧表示で確認することができます。また、必要に応じて絞り込み表示をすることもできます。
| 絞り込み項目名 | 詳細 |
|---|---|
| 発生日 | 発生日（始期 / 終期）の範囲を限定して絞り込み表示することができます。 |
| 決済期日 | 決済期日（始期 / 終期）の範囲を限定して絞り込み表示することができます。 |
| 決済状況 |
個別の債務の決済状況で絞り込みたい場合に選択します。
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勘定科目 取引先 部門 メモタグ |
特定の勘定科目、取引先、部門、メモタグで絞り込みたい場合に指定します。 |
| 登録した方法 |
登録した方法から絞り込みたい場合に選択します。
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| 添付ファイル |
添付ファイルの状況から絞り込みたい場合に選択します。
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| 振込状況 |
振込状況から絞り込みたい場合に選択します。
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| 集計方法 |
絞り込まれた結果に対し、集計単位を指定する場合に選択します。
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年齢表を確認する
※ ご利用いただける機能範囲については「 プランごとでご利用いただける支払管理レポート機能の範囲について 」をご覧ください。
[年齢表]タブでは、債務の支払状況を月ごとに確認することができます。また、必要に応じてグラフ表示や絞り込み表示をすることもできます。
| 絞り込み項目名 | 詳細 |
|---|---|
| 集計基準 | 「終了年月」として指定する基準を「発生日」または「（決済）期日」から選択します。 |
| 終了年月 |
集計の起点とする年月を指定します。
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| 表示期間 | 「終了年月」を基準に遡って表示したい期間を1〜12月の範囲で選択します。 |
| 取引先 |
特定の取引先のみを絞り込み表示したい場合に指定します。 ※ 部分一致による取引先の検索結果表示上限数は1,000件です。 |
| 部門 | 特定の部門のみを絞り込み表示したい場合に指定します。 |
【例】2021年9月時点から遡って半年間以内に属する発生日をもつ、未決済支出取引の支払状況をすべて表示したい
［絞り込み条件の指定］
絞り込み条件を次のとおり指定し、［絞り込む］ボタンをクリックします。
- 集計基準：発生日
- 終了年月：2021年9月
- 表示期間：6ヶ月
- 取引先：（指定なし）
- 部門：（指定なし）
［絞り込み結果の表示］
指定した絞り込み条件に合わせて結果が表示されます。
［絞り込み結果に表示された金額について］
- 各年月に金額が表示されている箇所：その年月における決済残額（未決済金額）を表します。
- 各年月に「0」が表示されている箇所：その年月における決済残額はない、すなわち全額が決済済みであることを表します。
また、決済残額に合わせて取引金額も表示したい場合は、［取引金額も表示］チェックボックスにチェックを入れます。チェックを入れると、取引金額がカッコ付きの金額で表示されます。
グラフを確認する
※ ご利用いただける機能範囲については「 プランごとでご利用いただける支払管理レポート機能の範囲について 」をご覧ください。
［年齢表］のタブでは集計結果をグラフとして表示することができます。
グラフを表示したい場合は［グラフを表示］リンクを、非表示にしたい場合は［グラフを非表示］リンクをそれぞれクリックして切り替えます。
出力する
※ ご利用いただける機能範囲については「 プランごとでご利用いただける支払管理レポート機能の範囲について 」をご覧ください。
「債務一覧」タブ または 「年齢表」タブで表示している帳票データはCSVファイルの形式で出力することができます。
※ 「全銀協フォーマットの一括振込ファイル」の出力については、「 インターネットバンキングに振込データを連携する - 3(b)一括振込ファイルを作成してインターネットバンキングに取り込む 」をご覧ください。
出力手順は次のとおりです。
- 「債務一覧」タブ または 「年齢表」タブにおいて、任意でデータの絞り込みを行います。
- 帳票データの右上に表示されている［エクスポート］ボタンを選択し、［CSV形式でエクスポート］をクリックします。
- CSVファイルの生成を開始します。
ダウンロードが可能な状態になるとメールで通知されますので、本文に記載のURLをクリックし「債権/債務エクスポート履歴」画面を表示します。
※ 同画面はCSVファイルの生成後、［エクスポート］ボタン → ［エクスポート履歴］から表示することもできます。 - ダウンロードしたいエクスポート履歴に表示された［ダウンロード］リンクをクリックし、任意の場所に保存します。
