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対象プラン
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法人プラン | ミニマム | ベーシック | ✓プロフェッショナル | ✓エンタープライズ |
| 個人プラン | スターター | スタンダード | プレミアム |
※ プロフェッショナルプラン以上のみの機能です。
決済条件に応じて、取引先に対して締め日と支払日・入金日の設定をすることができます。
会計freeeでは未決済取引に支払い期日を入力することで入出金の予定を管理することができます。予め取引先に支払サイト・入金サイトを登録することで、取引の入力時における期日の入力を省略できます。
目次
概要
会計freeeで未決済の取引を登録する際、［期日］を入力することができます。
また、入力した期日をもとに、入金管理レポート・支払管理レポートなどで入金・出金予定を確認することができます。
このように、債権・債務の管理を行うにあたって取引登録時の［期日］の入力が望ましいです。
締日支払い日の候補表示
以下のメニューにおいて、事前に設定した取引先ごとの支払いサイト（入金・支払の締め支払日）の設定内容を期日として候補利用できます。
- 取引インポート
- エクセルインポート
- 支払依頼
- 経費精算
このページでは取引先ごとに締め日・支払日・振込手数料の設定をする方法をご紹介します。
（※設定が可能なのはプロフェッショナルプラン以上のみです。）
取引先ごとに締め日・支払日・振込手数料を手動で設定する
1.［設定］＞［取引先の設定］を開きます。
2.締め日/支払日（入金日）の設定をしたい取引先行で［編集］ボタンをクリックします。
（取引先を新規作成したい場合は、［＋新しい取引先を登録］をクリック）
3. 「支払設定」を確認し、［期日を設定する］のラジオボタンにチェックを入れ、締め日、支払月、支払日を選択します。
4. このとき、「支払設定」で振込手数料の負担先の設定を行います。
※プロフェッショナルプラン以上では、一括振込ファイルの出力・インターネットバンキングで取り込む場合に、「手数料を当方で負担するか、先方が負担するか」を選択できます。
振込手数料の金額など口座情報の詳細は口座設定または、一括振込ファイルを作成時にご確認ください。
5. 画面下部の［保存］ボタンをクリックします。
取引先データのインポートで設定する（一括登録）
取引先数が多く、手動で締日/支払日（入金日）の設定をするのが困難な場合は、あらかじめ取引先データのCSVファイルを作成しておきます。
作成したCSVファイルをインポートすることで、取引先データの一括登録することが可能です。
取引先データ（CSV）の作成をする
取引先をインポートする場合には、本ページ末尾に添付されている取引先インポート用ファイル（partner_import.csv）をダウンロードし、必要項目を入力します。※半角数字、英数などの指定がある項目以外は全角入力可です。
［インポートファイルの入力方法］
| 列名称 | 条件 | 備考 |
|---|---|---|
| 名前（通称） | 必須 | 登録する内容（品目、部門、メモタグの場合は30字以内） |
| ショートカット1 | 任意 | （品目、部門、メモタグの場合は20字以内） |
| ショートカット2 | 任意 | （品目、部門、メモタグの場合は20字以内） |
| 正式名称 | 任意 | （品目、部門、メモタグの場合は255字以内） |
| カナ名称 | 任意 | 取引先の時のみ必要 |
| 敬称 | 任意 | （空白でも可）「御中」、もしくは「様」を入力 |
| 事業所種別 | 任意 | （空白でも可）「個人事業主」、もしくは「法人」を入力 |
| 地域 | 任意 | （空白でも可）「国内」、もしくは「国外」を入力 |
| 郵便番号 | 任意 | 半角数字で入力（ハイフン可） |
| 都道府県 | 任意 | - |
| 市区町村・番地 | 任意 | - |
| 建物名・部屋番号など | 任意 | 建物名、部屋番号を入力 |
| 電話番号 | 任意 | 半角数字で入力 |
| 営業担当者名 | 任意 | - |
| 営業担当者メールアドレス | 任意 | 半角英数で入力 |
| 請求書送付方法 | 任意 | （空白でも可）「メール」、「郵送」、もしくは「メールと郵送」を入力 |
| 銀行名 | 任意 | - |
| 銀行名（カナ） | 任意 | - |
| 銀行番号 | 任意 | 半角数字で入力 |
| 支店名 | 任意 | - |
| 支店名（カナ） | 任意 | - |
| 支店番号 | 任意 | 半角数字で入力 |
| 口座種別 | 任意 | - |
| 口座番号 | 任意 | 半角数字で入力 |
| 受取人名 | 任意 | - |
| 受取人名（カナ） | 任意 | - |
| 締め日(支払期日設定) | 任意 | 支払期日の数字を半角で入力または「末日」と入力 (「末日」と入力すると末日締めになる) ※プロフェッショナルプラン以上のみ |
| 支払月(支払期日設定) | 任意 | 支払月を数字を半角で入力（「1」と入力すると翌月の支払いとなる） ※プロフェッショナルプラン以上のみ |
| 支払日(支払期日設定) | 任意 | 支払日の数字を半角で入力（「15」と入力すると15日の支払いとなる） ※プロフェッショナルプラン以上のみ |
| 締め日(入金期日設定) | 任意 | 入金期日の数字を半角で入力または「末日」と入力 ※プロフェッショナルプラン以上のみ |
| 入金月(入金期日設定) | 任意 | 入金月を数字を半角で入力（「1」と入力すると翌月の支払いとなる） ※プロフェッショナルプラン以上のみ |
| 入金日(入金期日設定) | 任意 | 入金日を数字を半角で入力（「15」と入力すると15日の入金となる）※プロフェッショナルプラン以上のみ |
| 手数料負担 | 任意 | 「先方」または「当方」を入力 ※プロフェッショナルプラン以上のみ |
| 振込元口座 | 任意 | 振込元のfreeeでの口座名を入力 ※プロフェッショナルプラン以上のみ |
※締め日・支払日・入金日は、1日～28日と末日のみ選択可能です。
取引先データのインポート
1.「設定」→「取引先の設定」画面を開き、画面右上の「インポート・エクスポート」にカーソルを合わせ、「取引先csvインポート - freee形式」をクリックします。
2.インポートファイルをドラッグ＆ドロップし、 ファイルをアップロードします。なお、既存のタグと同じ名前のデータをインポートした場合、該当タグの内容が上書きされます。
3.読み込まれた内容を確認します。エラー行がある場合は、エラー箇所を適宜修正の上ファイルをアップロードし直す、もしくはエラーを[無視]します。
4.[登録する]を押し、データをfreeeへインポートします。
5.インポートが完了したら、リンクをクリックすると[インポート履歴]画面が更新され、ステータスが確認できます。
サンプルファイルのダウンロード
取り込みの際は、以下のファイルをご利用ください。
- partner_import : 取引先インポート用のテンプレートファイルです。（プロフェッショナルプラン以上対応形式）
- partner_sample : 取引先インポート時入力イメージを確認するためのサンプルファイルです。（プロフェッショナルプラン以上対応形式）