本ページでは、ビジネス上のさまざまな入出金手段（現金、銀行口座、クレジットカード など）のうち、freee会計に「口座」として登録すべきものを判断し、それらの口座を登録する手順等についてご説明します。
口座に明細を取り込んで記帳を効率化
freeeでは、オンラインバンキングやクレジットカード、その他サービスのログイン情報を入力することで、各サービスの利用履歴（明細）を自動で取り込めます（ 口座の同期 ）。
自動で取り込んだ明細は会計データの証憑（取引の成立を立証する情報）として利用できるほか、明細をもとに自動で取引を登録することもできます（ 自動で経理 ）。
また、口座には手動で明細をアップロードすることもできます（オンラインバンキングから明細データをダウンロードしたり、表計算ソフトでデータを用意します）。
口座として登録できるもの
freee会計では、資金の出入りを管理するために「 口座 」を登録します。銀行口座のほか、現金やクレジットカードもひとつの「口座」として扱います。
freeeでは、下表に挙げる入出金手段を口座として登録できます。
| 項目 | 例・説明 |
|---|---|
| 現金 | 事業用に用意した現金（はじめから登録されています） |
| 銀行口座 | 三菱UFJ銀行、みずほ銀行 など |
| クレジットカード | 楽天カード、三井住友VISAカード など |
| 電子マネー | モバイルSuica、nanaco など |
| ネットショップ（購入履歴） | Amazonビジネス、Amazon、楽天市場、ASKUL、LOHACO など |
| ネットショップ（販売履歴） | BASE、Amazonセラーセントラル、Yahoo!ショッピング など |
| レジ・決済サービス | PayPal、Square、Stripe、スマレジ、ユビレジ など |
| 任意の管理用口座 | 小口現金口座 など |
なお、口座は複数登録できます。
複数の連携先を利用している場合はもちろん、同じ連携先に複数の口座を持っている場合でも、freee上に「口座」として登録できます。
口座として登録するかどうか判断する
「口座として登録できるもの」に該当するもののうち、事業でのみ利用しているものがあれば、すべて「口座」として登録しましょう。
プライベートと兼用しているものについては、次の早見表で登録するかどうかを判断できます。
※ 残高の管理が煩雑になりますので、freeeでは事業用とプライベート用とでクレジットカードを分けることをおすすめしています。
※ freeeは年会費無料・代表者保証なし・最大1億円の限度額「freeeカード Unlimited」をご提供しております。事業用クレジットカードをお持ちでない方はぜひご利用ください。
「freeeカード Unlimited」の詳細は、「経営を強くする、 統合型コーポレートカード freeeカード Unlimited」の製品ページをご確認ください。
|
種類 |
事業専用のもの |
プライベートと兼用のもの |
|---|---|---|
|
現金 （財布・レジ・金庫内の現金など） |
初期状態で登録されている「現金」口座を使用 |
口座として登録せず、「 プライベート資金 」または「 役員資金 」を使用 （プライベートの財布から事業の支払いもしている場合など） |
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銀行口座 クレジットカード 電子マネー |
口座として登録 |
事業での利用頻度が高い場合は登録 （詳しい判断基準は「 プライベート兼用の口座をfreeeに登録するかどうか判断する 」のヘルプページをご覧ください） |
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ネットショップの購入履歴 |
同期によって記帳を効率化したい場合は登録 |
事業での利用頻度が高ければ、事業専用の無料アカウント（例：Amazonビジネス）を開設するのがおすすめです。 （詳しい判断基準は「 プライベート兼用の口座をfreeeに登録するかどうか判断する 」のヘルプページをご覧ください） |
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ネットショップの販売履歴 |
同期によって記帳を効率化したい場合は登録 |
- |
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クラウドタイプのレジ・決済サービス |
同期によって記帳を効率化したい場合は登録 |
- |
口座を登録する
主要な連携先別の同期方法は、連携先別に「 連携先別の注意点 」でまとめております。
本セクションの手順説明とあわせてご覧ください。
口座登録の手順は次のとおりです。
※ 同じ銀行の口座を複数登録したい場合は、「 同一銀行の複数口座を一括登録・同期設定する 」のヘルプページをご覧ください。
- ［口座］メニュー →［口座の一覧・登録］をクリックします。
- 画面上部のタブ（銀行口座 / クレジットカード / 決済サービス・電子マネー）から登録したい口座の種別をクリックします。
- ぞれぞれ選択した口座種別ごとに［○○を登録する］ボタン（「◯◯」には手順2で選択した口座種別が入ります）をクリックします（下図のスクリーンショットでは、「銀行口座」タブを選択し［銀行口座を登録する］ボタンをクリックしています）。
- 登録する口座をクリックします。
登録したい口座はよく登録されるものの中から選択できる他、キーワード検索で絞り込むことができます。
※ 銀行口座に限り、絞り込みには五十音検索を用いることもできます。 - 登録する口座の注意事項をご確認の上、問題がなければ［登録］ボタンをクリックします。
- 同期に必要な設定を行います（同期設定は後から行うこともできます）。
- 銀行口座を同期する場合：
「 銀行口座をAPI連携方式で同期する 」のヘルプページをご覧ください。 - クレジットカードを同期する場合：
「 クレジットカードを同期する 」のヘルプページをご覧ください。
- 銀行口座を同期する場合：
- 口座を登録すると、ホーム画面の左側の一覧に残高やステータスが表示されます。同期設定を行った場合は、自動で同期が開始されます。
- 口座に明細を取り込んだら、「自動で経理」から取引を登録してみましょう（詳しくは「 銀行などの明細から帳簿付けを行う（自動で経理） 」のヘルプページをご覧ください）。
参考：口座と取引について
freeeに日々登録する取引は、大きく分けて「収入取引」「支出取引」と「口座振替」にわかれます。freeeでは、以下のように登録します。
例：
※ 例の【】は口座を示しています。
- 外部から口座に資金が入ったら「収入取引」
- 例：取引先から【銀行口座】に売上高が入金された
- 口座から外部に資金が出たら「支出取引」
- 例：【クレジットカード】を使って業者に料金を支払った
- 口座間の資金移動は全て「口座振替」
- 例：【銀行口座】から資金を引き出して【現金】にした
- 例：【銀行口座A】の資金を【銀行口座B】に移動した
- 例：【Amazonセラーセントラル】（売掛金口座）の売上が【銀行口座】に入金された