仕訳帳を出力してJDL社の会計ソフトに取り込む

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顧問税理士がfreee以外のソフトを使っている方や、freeeと他の会計ソフトを比較したいという方は、他の会計ソフトに対応した形式でfreeeの仕訳を出力できます。(freeeの仕訳帳についてはこちら) 

ここでは、JDL(日本デジタル研究所)社の会計ソフトに対応した形式で仕訳を出力する方法をご紹介します。

※freeeから出力される「JDL」形式の仕訳データは、「出納帳net」「会計net」に対応した形式になっています。

 

目次


 

仕訳帳を出力してJDL社の会計ソフトに取り込む

1. [レポート]→[仕訳帳]をクリックします。

2. 任意の条件を入力後に[絞り込む]をクリックして、出力する仕訳を絞り込み、[インポート・エクスポート]→「各社csvエクスポート」をクリックします。(特に条件を入力しない場合は現在の会計期間の全ての仕訳が出力されます。)

 

3. 「エクスポート形式の選択」欄で、[JDL]を選択します。

 

4.出力先の会計ソフトの勘定科目コードを参照しながら、freeeで利用している科目に勘定科目コードを設定します。(口座名の勘定科目は、補助コードも指定します)

出力先の会計ソフトに該当する勘定科目がない場合は、出力先の会計ソフトで科目を作成した後、そのコードをfreee上で入力します。

自動的に数値が補完されている科目については、出力先の会計ソフトでコードを変更したことがある場合は、freee上で入力するコードもそれに合わせます。


5. [出力開始]をクリックします。

 

6. 「仕訳帳」画面の[出力した帳票一覧]をクリックします。

 

7. 出力したいファイルの表示が[ダウンロード]に変わっていたら、クリックしてファイルをダウンロードします。まだ「処理中」だった場合は、少し時間を置いてからページを再度開きます。(処理が完了したらfreeeに登録しているアドレスにメールが届きます。)


8. ダウンロードしたCSVファイルをJDL社の会計ソフトに取り込みます。

 

JDL形式の仕訳ファイルについて

JDL形式の仕訳ファイル(CSVファイル)の仕様を、以下の表でご紹介します。各項目がfreeeのどの項目と対応しているのか確認するときなどにご活用ください。

項目名

出力例

freee上の該当項目

説明

A

日付

20150301

取引日

振替伝票作成時に「決算整理仕訳」とした仕訳の場合は、「YYYY1331」と出力

B

借方科目

8621

借方の勘定科目

 

C

貸方科目

201

貸方の勘定科目

 

D

借方補助

0001

口座名
収入取引の取引先
収入取引の品目

口座名・収入取引の取引先・収入取引の品目のうち、適切なもののコードを出力
(コードは、口座名の場合は仕訳帳出力時に指定、取引先・品目の場合は「ショートカット2」を引用。詳しくはこちら

E

貸方補助 0002 口座名
支出取引の取引先
支出取引の品目
 口座名・支出取引の取引先・支出取引の品目のうち、適切なもののコードを出力
(コードは、口座名の場合は仕訳帳出力時に指定、取引先・品目の場合は「ショートカット2」を引用。詳しくはこちら

F

金額

60000

金額

 

G

摘要

コピー用紙

取引先
品目
部門
メモタグ
備考
明細の取引内容

取引先・品目・部門・メモタグ・備考・明細の取引内容を統合して出力

H

課区

31

税区分

JDL上の課税区分コード

I

税区

8

消費税率

 

 


参考:補助科目として出力される内容について

補助科目として出力される内容は、freee上の勘定科目に応じて自動的に設定されます。詳しくは下表のとおりです。

freee上の勘定科目 出力される内容
勘定科目
(科目コードとして出力)
補助科目
(補助コードとして出力)
受取手形・不渡手形・割引手形
裏書手形・支払手形・設備支払手形
売掛金・買掛金
短期借入金・長期借入金・役員借入金
短期貸付金・長期貸付金・役員貸付金
未払金・未払役員賞与・長期未払金
未収入金
立替金・仮払金
前受金・前払金・前渡金
長期固定性預金
長期滞留債権
預り保証金
預け金・預託金
破産更生債権

freee上の勘定科目

コードは、仕訳帳出力時の「②勘定科目コードの設定」で指定した科目コード

取引先

コードは、[設定]→[取引先の設定]で設定できる「ショートカット2」の文字列を使用

口座名

左記の勘定科目の「表示名(決算書)」

コードは、仕訳帳出力時の「②勘定科目コードの設定」で指定した科目コード

口座名

コードは、仕訳帳出力時の「②勘定科目コードの設定」で指定した補助コード

上記以外

freee上の勘定科目名

コードは、仕訳帳出力時の「②勘定科目コードの設定」で指定した科目コード

品目

コードは、[設定]→[品目の設定]で設定できる「ショートカット2」の文字列を使用