口座の詳細を確認・設定する

更新日:

口座の各種情報を確認したい場合や、設定を変更したい場合は、口座の一覧から各画面に遷移します。

本ページでは、各画面から口座の詳細を確認・設定する方法をご紹介します。

目次

登録した口座の一覧を見る

登録した各口座の残高や同期に関する情報を一覧で確認したい場合は、［マスタ・口座］メニュー →［口座］を開きます。

操作できる内容
口座一覧画面の各項目を指し示すスクリーンショット

記号 項目 詳細
A ［全口座同期］ボタン

連携設定されているすべての口座の同期を開始します。

本機能は、以下プランでは利用できません。

  • 法人：ひとり法人プラン（または旧ミニマムプラン）
  • 個人：スタータープラン
B ［＋登録］ボタン 登録したい口座のカテゴリを選んで、新規口座登録に進みます。
C ［すべて］［銀行口座］［クレジットカード］［その他連携先］［現金・資産・負債］ 表示する口座のカテゴリを切り替えることができます。
D ［＋フィルタ］ボタン

口座のリストを絞り込むことができます。

  • ステータス
  • 未登録明細
  • 残高ずれ（すべての口座を表示、または銀行口座のみ表示している場合）
  • 詳細カテゴリ（その他連携先の口座のみ表示している場合）
E 未登録明細数 取り込んだ明細のうち、まだ取引や口座振替を登録していない明細の件数です。数字をクリックすると自動で経理画面に移動し、未登録明細の登録を行うことができます。
※freeeカード Unlimited口座の場合は、freeeカードで経理画面に移動します。
F アイコン

以下の場合はアイコンが表示されます。アイコンを押すと、操作が必要な画面に移動するリンクが表示されます。

  • 更新失敗
  • 残高ずれ
  • 連携設定中
  • メンテナンス中
G ［同期］
［明細アップロード］
［ファイルアップロード］
［取引登録］
  • 同期
    • 特定の口座のみの同期を開始します。
  • 明細アップロード
  • ファイルアップロード
    • 口座に取り込むファイルの手動アップロードを行います。
  • 取引登録
    • 取引登録を行います。

また、各口座の行（のボタン以外の部分）をクリックすることで、その口座の詳細画面を開くことができます。

各項目の意味

サマリー情報の各項目の意味

会計業務に影響を及ぼす状態となっている口座の数がわかります。すべての値を0にすることを目指しましょう。
口座一覧画面の各項目を指し示すスクリーンショット

項目 詳細
同期失敗 連携設定済みの口座において、エラーが発生し同期できない口座の数です。
未登録明細あり 連携先から取得した明細で、まだ取引登録されていない（記帳されていない）ものの数です。
残高ずれあり

連携設定済みの銀行口座において、以下2つの残高が一致せず、ずれている口座の数です。

  • 登録残高：取引（明細から登録したもの・手入力で登録したものすべて）や振替伝票から記帳された金額から算出したfreeeの会計帳簿上の残高
  • 同期残高：最後に同期成功した時に銀行から取得した残高

残高ずれについての詳細は「銀行口座の残高ズレを解消する」もご覧ください。

リストの各項目の意味
口座一覧画面の各項目を指し示すスクリーンショット

番号 項目 詳細
① 口座名・カテゴリ 設定されている口座名と、そのカテゴリです。
② 登録残高 その口座に登録されている全ての仕訳（取引・口座振替・振替伝票・開始残高）を合計した残高です。
③ 同期残高 最後に同期した時点での実際の口座の残高です。
※銀行口座のみ
④ ステータス
  • 同期済み：連携設定をしており、同期が完了している口座です。
  • 同期中：連携設定をしており、同期実行中の口座です。
  • 同期失敗：連携設定をしており、同期に失敗している口座です。
  • 連携設定中：連携設定の途中の口座です。
  • 未連携：連携設定をしていない口座です。
  • 連携非対応：連携ができない口座です。
  • メンテナンス中：メンテナンス中で同期が停止している口座です。
  • 非表示：非表示にした口座です。
⑤ 最終同期日時 成功・失敗問わず、最後に同期した日時です。

口座の詳細を確認する

ホーム画面左側の口座名をクリック、または［マスタ・口座］メニュー →［口座］で口座の行をクリックすると、その口座の詳細を確認できます。
<>口座の詳細画面のスクリーンショット

以降は、各セクションごとにご説明します。

ヘッダー

ヘッダー画面のスクリーンショット

記号 項目 詳細
A 口座名 設定されている口座名です。
B ステータス 連携設定の状態（成功・エラー）や、口座の状態を示しています。または最終同期日時を示しています。
C 最終同期日時 連携設定済みの口座の場合、最後に同期を実行した日時が表示されます。
D データの更新方法

口座に設定されている、該当の更新方法（同期方法）が表示されます。

  • 自動・手動更新
  • 手動更新のみ
E ［同期］ボタン 口座が連携設定済みの場合に表示されます。クリックすることで、口座の同期を開始します。
F ［設定］ボタン 口座設定の画面を開き、口座名や同期設定を変更できます。詳しくは「口座の設定を変更する」をご覧ください。
G ［三点リーダー］ボタン
（その他のアクションボタン）

［三点リーダー］ボタンをクリックすると、［削除］［非表示］ボタンが表示され、口座の削除・非表示ができます。口座がすでに非表示状態の場合は、再表示ボタンが表示されます。

詳細の操作については「口座を非表示にする・削除する」をご覧ください。

「残高」セクション

残高セクション画面のスクリーンショット

記号 項目 詳細
H （連携済み銀行口座のみ）
残高一致状態ラベル

登録残高と同期残高が正しい状態になっているかを示します。

  • 残高一致：登録残高と同期残高が一致していて、正しい状態です
  • 残高不一致：登録残高と同期残高が一致しておらず、記帳に誤りがある可能性があります。
  • 明細登録待ち：未処理の明細があるため、まずは明細を取引登録して記帳しましょう。
I 登録残高（帳簿上の残高） その口座に登録されている全ての仕訳（取引・口座振替・振替伝票・開始残高）を合計した残高です。
J （連携済み銀行口座のみ）
同期残高		 最後にデータ更新（同期）した時点での実際の銀行口座の残高です。
K

［タイムラインで残高を比較］ボタン

（または［タイムライン］ボタン）

タイムラインに遷移し、口座の実際の残高と帳簿上の残高がずれた原因と日時を確認・修正できます。

タイムラインについては「銀行口座の残高ズレを解消する」をご覧ください。
L （会計期間が1年目の事業所のみ）
開始残高

開始残高の設定状況を表示します。

  • 設定されています
  • 開始残高を設定しましょう。登録残高を正しく保つために必要です。

表示されているテキストリンクから、開始残高設定の画面に遷移し、開始残高の確認・設定ができます。

開始残高に「エクスクラメーションマークのアイコン」アイコンが表示されている場合

口座の詳細画面を開くと「開始残高を設定しましょう。登録残高を正しく保つために必要です。」というメッセージが表示されることがありますが、こちらは開始残高に口座残高が登録されていない場合に表示されます。
このメッセージが表示された場合は、『「開始残高を設定しましょう。登録残高を正しく保つために必要です。」と表示された場合はどうすればいいですか？』を参考に口座残高を登録してください。
「開始残高を設定しましょう。登録残高を正しく保つために必要です。」を赤枠で囲っている画面のスクリーンショット

「関連する操作」セクション

関連する操作セクションのスクリーンショット

口座の種類（銀行・クレジットカード・特定の連携先等）によって、表示されるボタンの種類は異なります。

記号 項目 詳細
M ［明細の一覧］ボタン クリックすることで、現在開いている口座で絞り込まれた「明細の一覧」へ遷移します。
N ［取引の一覧］ボタン クリックすることで、現在開いている口座で絞り込まれた「取引の一覧」へ遷移します。
O ［口座振替の一覧］ボタン クリックすることで、現在開いている口座で絞り込まれた「口座振替」へ遷移します。
P ［現預金レポート］ボタン

クリックすることで、現在開いている口座で絞り込まれた「現預金レポート」へ遷移します。

現預金レポートについては「現預金レポートの見方と活用アイディア」をご覧ください。
Q ［明細アップロード］ボタン

CSVファイルから、現在開いている口座に対して明細をアップロードできます。

明細の用意については「freeeに手動でアップロードする明細を用意する」をご覧ください。

明細のアップロード方法については「銀行やカードの明細を手動で取り込む(明細アップロード)」をご覧ください。

「連携情報」セクション

連携情報セクションのスクリーンショット

口座が連携設定済みの場合のみ、表示されるセクションです。

記号 項目 詳細
R 連携元サービス名 連携設定時に選択した、口座と連携している連携先名が表示されます。
S アカウントコード 連携先の認証アカウント(ID・パスワード)単位に割り当てられるfreee固有の管理コードです。同じコードを持つ口座は、同一の認証アカウントで連携されていることを示します。
T 連携中の〇〇 連携先の認証アカウントから取得して、口座と連携している具体の銀行口座・クレジットカード等が表示されます。
U 明細取得可能期間 連携先ごとの仕様として、どの期間から明細を取得できるかを表します。
V ［連携解除］ボタン 連携設定を解除します。連携解除については、「口座の連携(同期)を解除する」をご覧ください。

口座の設定を変更する

［マスタ・口座］メニュー →［口座］で口座の行をクリックして詳細画面を開き、さらに左上の［口座設定］ボタンをクリックすると、口座の設定を変更できます。

口座名称を入力しましょう

口座の名称を変更できます。ここで入力した名称は勘定科目としても利用されます。
口座名称入力画面のスクリーンショット

明細を取り込む方法を選びましょう

連携先のオンラインサービス（銀行におけるインターネットバンキング等）と連携するかしないか、を設定できます。
「明細を取り込む方法を選びましょう」カードのスクリーンショット

  • 連携する場合：「オンラインサービスと同期する」を選択します。
    • 連携設定済みの口座に表示される、［データの更新方法の設定］をクリックすると「データの更新方法」画面が表示され、明細データ等の更新方法を設定できます。
      データの更新方法画面のスクリーンショット
      （連携先によっては、データの更新方法の設定変更ができない場合もあります）
  • 連携しない場合：「明細ファイルをアップロードまたは手動で取引を作成」を選択します。

口座の種類を選びましょう（一部連携先のみ）

一部の銀行やクレジットカードでは利用できるインターネットバンキング・オンラインサービスの種別が複数ありますので、そのうち利用しているものを選択し、［保存］をクリックします。
「口座の種類を選びましょう」カードのスクリーンショット

同期する連携先を選択しましょう

［連携設定へ］が表示されている場合

「連携せずに口座を登録する」の手順で口座登録した場合に表示されます。
「同期する連絡先を選択しましょう」カードのスクリーンショット

［〇〇の連携設定へ］が表示されている場合

一度口座と連携したことがあり連携解除した場合などで、口座と連携できる連携先がすでに指定されている場合に表示されます。
「同期する連携先を選択しましょう」カードのスクリーンショット

それぞれのボタンクリック後の操作

どちらのボタンであっても以降の操作は基本的に同じです。（［連携設定へ］ボタンの場合は、連携先を選択する操作が追加されます）

以降の操作の詳細は、それぞれ以下をご参照ください。

ログイン情報を入力しましょう

連携済みの口座で利用している連携先のアカウント情報を再認証したり、再認証ミスなどにより正しい認証先となるアカウント情報に修正する場合に利用します。

「ログイン情報を入力しましょう」カードのスクリーンショット

API連携の連携先の場合

［アカウント情報を変更する］をクリック後、「アカウント情報の変更」画面が表示されます。［認証ページへ］をクリックすると、連携先側の認証画面に遷移するので、操作を行ってください。

通常連携の連携先の場合

［アカウント情報を変更する］をクリック後、「アカウント情報の変更」画面が表示されます。連携先の正しいログインID・パスワードを入力し、［更新］をクリックしてください。

明細を取得する期間を選びましょう

銀行・クレジットカード以外の連携先において、初めての連携設定をこの画面から実施する場合に操作するステップです。（連携設定済みの口座において、この項目を操作しても遡った期間の明細・取引データは取得されません）

どの期間の明細を取得するかを、以下の中から選択します。

  • 任意で指定した日付以降
  • 会計期間の開始日以降
  • 取得可能な明細すべて
    （連携先により取得できる期間が限定されています）

明細取得期間を選択する画面のスクリーンショット

その他の設定を確認しましょう

一部の口座やサービスでは、追加認証やタグのマッチングを設定が必要な場合があります。表示されているボタンをクリックし、表示された画面内の案内に従って操作を行います。
その他の設定をする画面のスクリーンショット

保存・一括振込ファイル用口座情報の編集

全ての設定を行ったら、［口座を保存する］ボタンをクリックします。

また、一部の銀行口座においては一括振込ファイル用口座情報（手数料の金額等）の編集ができます。（一括振込ファイルについては「インターネットバンキングに振込データを連携（同期）する」をご覧ください。）

口座を保存するボタンを指し示すスクリーンショット

関連記事