目次

• 明細の重複が発生するケース
• 明細の重複の発生例と対処方法
• 参考：金額変更前後の明細一覧イメージ
• 参考：キャンセルと返金処理での明細取得について

 

明細の重複が発生するケース

2016年12月9日 現在、発覚しているケースとして、以下の場合に明細の重複が発生する可能性があります。

• 国内取引で「売上予約」と「売上確定」の明細が重複して作成された場合
• デビットカードで外貨の支払を行い、その外貨のレートが変動した場合

 

明細の重複の発生例と対処方法

例えば、以下のような現象が発生します。

※ デビットカードの明細の状態の定義については、PayPay銀行「 画面の見方・操作方法 」をご参照ください（以下の例では「口座：PayPay VISAデビット」としてご説明します）。

 

日付	デビットカード口座の明細	引き落とし先の銀行口座の明細
利用日	① 変更前の金額の出金明細 （例では1,010円）	② 変更前の金額の出金明細 （例では1,010円）
変更後	③ 変更後の金額の出金明細 （例では1,000円） ※ これが①と重複していることになります。	④ 変更によって生じた差額の入金明細 または 出金明細 （例では10円の入金）

この場合、以下のパターンA または パターンB のいずれかの処理をしていただく必要があります。詳細は、後述の「 参考：金額変更前後の明細一覧イメージ 」もご参照ください。

• パターンA
  ①を（取引の登録を解除してから）無視
  ②を銀行 → デビットカード の口座振替として登録
  ③を支出取引として登録
  ④をデビットカード → 銀行（またはその逆） の口座振替として登録
  
  
• パターンB
  ①を支出取引として登録
  ②を銀行 → デビットカード の口座振替として登録
  ③を無視
  ④をデビットカード → 銀行（またはその逆） の口座振替として登録
  手動で金額10円の収入取引を決済口座：デビットカードで登録

※ 明細を「無視」する方法については、「 不要な明細を無視する 」をご覧ください。

 

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参考：金額変更前後の明細一覧イメージ

いずれの場合も、正しく処理ができれば、デビットカード口座の残高が利用前の金額に戻り、銀行口座の残高が変更後の金額分（例の場合は1,000円）減少します。

［口座］メニュー →［明細の一覧］にて、該当口座の明細が次の状態になっていることをご確認ください。

【デビットカード】

パターンA：金額変更前の明細を無視する場合

口座名	取引日	入金額	出金額	状態	アクション
PayPay VISAデビット	2016-12-01	0	1,000	登録済	変更後金額を登録する
PayPay VISAデビット	2016-12-01	0	1,010	無視	変更前金額を無視する

 

パターンB：金額変更後の明細を無視する場合

口座名	取引日	入金額	出金額	状態	アクション
PayPay VISAデビット	2016-12-01	10	0	登録済	変更後差額を手動登録する
PayPay VISAデビット	2016-12-01	0	1,000	無視	変更後金額を無視する
PayPay VISAデビット	2016-12-01	0	1,010	登録済	変更前金額を登録する

 

【銀行】

PayPay銀行の明細は、上記のパターンA または パターンB いずれの場合でも同じ状態になります。

口座名	取引日	入金額	出金額	状態	アクション
PayPay銀行	2017-01-01	10	0	登録済	変更後差額を登録する
PayPay銀行	2016-12-01	0	1,010	登録済	変更前金額を登録する

 

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参考：キャンセルと返金処理での明細取得について

PayPay VISAデビットカードは仕様上、 同期日から遡及して60日以内の明細が同期取得対象 となっております。そのため、 起点となった取引から60日を超えて返金処理が行われた場合は、返金処理を行った打消し明細は取得できない ため正しく返金処理の取引が登録ができない場合があります。

その場合は、お手数ですが次のいずれかの方法により明細を作成し、「自動で経理」にて返金処理の取引を登録いただきますようお願いいたします。

 

取得できない明細が比較的多い場合

1. PayPay VISAデビットカードのサイトにログインをし、明細のCSVデータをダウンロードします。

2. 「  銀行やカードの明細を手動で取り込む(明細アップロード) 」のヘルプページを参考に、「PayPay VISAデビット」口座へ明細CSVデータをアップロードして取り込みます。

3. 手順2で取り込んだ明細を「 自動で経理 」から登録します。

 

取得できない明細が比較的少ない場合

1. 「 freeeに手動でアップロードする明細を用意する - 明細を1行ずつ作成する 」のヘルプページを参考に、「明細の一覧」画面内［新規作成］ボタンから取り込めなかった明細を手動にて作成します。

2. 手順1で手動作成した明細を「 自動で経理 」から登録します。