口座の詳細を確認・設定する

A

［○○を登録する］ボタン

表示している口座種別（タブ）に合わせた口座の登録画面を開きます。

B

［すべての口座を同期開始］ボタン

表示している口座種別（タブ）のうち、同期設定されているすべての口座の同期を開始します。

C

未登録の明細

その口座に取り込まれた明細のうち、「未登録」の件数が表示されます。［自動で経理］をクリックすると未登録明細の登録を行うことができます。

D

［同期］または［明細アップロード］ボタン

• 同期開始
  • 特定の口座のみの同期を開始します。［確認する］になっている場合は、クリックして追加設定をすることで同期を開始できます。
• 明細アップロード
  • 明細の手動アップロードを行います。詳しくは「銀行やカードの明細を手動で取り込む(明細アップロード)」をご覧ください。

1

口座名

設定されている口座名です。

2

登録残高

その口座に登録されている全ての仕訳（取引・口座振替・振替伝票・開始残高）を合計した残高です。

3

同期残高

最後に同期した時点での実際の口座の残高です。

4

最終振替日

（クレジットカード口座のみ）

クレジットカード口座に銀行の引き落とし（口座振替）を登録した日付です。

5

未登録金額

取り込んだ明細のうち、まだ取引や口座振替を登録していない明細の残高です。

6

ステータス

同期の有無または最終同期日時を示しています。

A

［口座設定］ボタン

口座設定の画面を開き、口座名や同期設定を変更できます。

（詳しくはこちら）

B

［明細アップロード］ボタン

用意した明細をアップロードできます。

（明細の用意についてはこちら）

（明細のアップロード方法についてはこちら）

C

［今すぐ同期］ボタン

口座の同期を開始します。

D

［口座を削除する］ボタン

口座を削除できます。

（口座の削除についてはこちら）

E

［口座を非表示にする］ボタン

口座を非表示にできます。

（口座の非表示についてはこちら）

F

［明細］タブ

現在開いている口座に取り込んだ明細を確認できます。

G

［取引］タブ

現在開いている口座で決済した取引を確認できます。

H

［口座振替］タブ

現在開いている口座が紐付いた口座振替を確認できます。

I

［現預金レポート］タブ

現在開いている口座の現預金レポートを確認できます。

（現預金レポートについてはこちら）

J

［タイムライン］タブ

口座の実際の残高と帳簿上の残高がずれた原因と日時を確認できます。

（タイムラインについてはこちら）

1

口座名

設定されている口座名です。

2

口座種別

銀行名・口座の種類・サービス名など、口座の種別を表示しています。

3

ステータス

同期の有無または最終同期日時を示しています。

［確認する］が表示されている場合は、クリックして追加設定をすることで同期を開始できます。

4

同期残高

最後に同期した時点での実際の口座の残高です。

5

登録残高

その口座に登録されている全ての仕訳（取引・口座振替・振替伝票・開始残高）を合計した残高です。

6

未登録金額

取り込んだ明細のうち、まだ取引や口座振替を登録していない明細の残高です。

7

開始残高

開始残高に設定した金額です。

（開始残高についてはこちら：個人事業主・法人）