目次

• 概要
• 取引先ごとに手動で設定する
• 取引先データのインポートで設定する（一括登録）
• 取引データのインポート
• サンプルのダウンロード

概要 

freeeで未決済の取引を登録する際、［期日］を入力しておくことができます。

また、入力した期日をもとに、買掛レポート・売掛レポートなどで入金・出金予定を確認することができます。

このように、債権・債務の管理を行うには取引登録時の［期日］の入力が必要となりますが、あらかじめ取引先ごとに締め日・支払日の設定をしておくことで、取引入力がスムーズになり便利です。

このページでは取引先ごとに締め日・支払日の設定をする方法をご紹介します。 
（※取引先ごとに締め日・支払日の設定が可能なのはエンタープライズプランのみです。）

取引先ごとに手動で設定する 

1.［設定］＞［取引先の設定］を開く

2.締め日/支払日（入金日）の設定をしたい取引先行で［編集］ボタンをクリック
（取引先を新規作成したい場合は、［＋新しい取引先を登録］をクリック）

3.画面下部にある支払設定を確認し、［締め日を選択する］のラジオボタンにチェックを入れる

4.締め日、支払月、支払日を選択する

5.［保存］をクリックする



取引先データのインポートで設定する（一括登録）

取引先数が多く、手動で締日/支払日（入金日）の設定をするのが困難な場合は、あらかじめ取引先データのCSVファイルを作成しておきます。
作成したCSVファイルをインポートすることで、取引先データの一括登録することが可能です。

取引先データ（CSV）の作成をする

取引先をインポートする場合には、本ページ末尾に添付されている取引先インポート用ファイル（partner_Enterprise_import.csv）をダウンロードし、必要項目を入力します。※半角数字、英数などの指定がある項目以外は全角入力可です。

 ※締め日・支払日・入金日は、1日～28日と末日のみ選択可能です。

取引データのインポート

1.「設定」→「取引先の設定」画面を開き、画面右上の「インポート・エクスポート」にカーソルを合わせ、「取引先csvインポート - freee形式」をクリックします。

2.インポートファイルをドラッグ＆ドロップし、 ファイルをアップロードします。なお、既存のタグと同じ名前のデータをインポートした場合、該当タグの内容が上書きされます。

3.読み込まれた内容を確認します。エラー行がある場合は、エラー箇所を適宜修正の上ファイルをアップロードし直す、もしくはエラーを[無視]します。

4.[登録する]を押し、データをfreeeへインポートします。

5.インポートが完了したら、リンクをクリックすると[インポート履歴]画面が更新され、ステータスが確認できます。

サンプルファイルのダウンロード

取り込みの際は、以下のファイルをご利用ください。

• partner_Enterprise_import : 取引先インポート用のテンプレートファイルです。
• partner_Enterprise_sample : 取引先インポート時入力イメージを確認するためのサンプルファイルです。