データ化サービスで領収書・通帳をデータ化して記帳代行業務を効率化する

データ化サービスでできること

本サービスは、アドバイザーユーザーが顧問先に提供している、領収書や預金通帳、クレジットカード明細、現金出納長の記帳入力・内容確認までの一連の記帳業務を効率化する事を目的としています。本サービスの導入により、以下の効果が期待されます。

• 面倒な仕訳入力作業の大半が自動化され、データ入力が不要になります。
• 仕訳処理後、所内での確認や顧問先さまとの内容確認が不要になります。

特徴

納品物は入金・出金明細データとなります。弊社の「自動で経理」機能を使うことで、予め設定した勘定科目や補助科目(タグ)を用いて自動で仕訳処理が行われるため、仕訳納品と比べて以下の利点があります。

• 処理内容の事後チェックが不要：仕訳納品は勘定科目の選択に入力者の恣意性が入り、内容のチェックが必要となります。
• 柔軟に登録ルールの設定が可能：明細データに入力された「摘要」を元に柔軟に取引（仕訳） 登録ルールを設定することができます。
• 担当者の引継ぎが容易：作成したルールは「自動登録ルール」に保管されるため、引継ぎ時間を短縮できます。

データ化サービスを使った記帳代行業務フロー

ご利用前の準備・ご注意

利用対象

• 認定アドバイザー制度（有料プラン）をご利用の方
  ※顧問先様のユーザーが直接利用することはできません。
• スタータープランをご利用の場合：ファイルボックスが月5枚までの制限があるため、画像は保存されず「明細データのみ」の納品となります。
• 記帳代行プランをご利用の場合：
  詳しくは「記帳代行プラン（プライム・シンプル）について」のヘルプページをご覧ください。

ご利用が可能なアカウント

ご利用できる上記アドバイザーユーザー様が招待されている、有料プランのアカウント（無料プランはご利用できません）

画像データに関する注意（必ずお読みください）

• 対応ファイル形式：JPG, PNG, PDF
• アップロード上限：
  • 領収書：1回につき200枚または100MBまで
  • 通帳：1回につき50枚または100MBまで

ご利用手順（申込み〜納品確認）

STEP1：申込み画面へアクセス

［取引入力］メニュー → ［通帳・領収書データ化（freee会計）］を選択し、画面右上の［＋新規データ化を申し込む］をクリックします。

STEP2：アップロード・設定

申込タイプ（領収書 または 通帳）を選択し、必要事項を設定します。

【共通】

• 口座：データ化する対象の口座を選択します（現金以外の口座を利用する場合は、事前にfreee会計上で口座を作成してください）。
• 納期：「通常（早め）」か「急ぎではない（安価）」かを選択します。

【通帳・クレジットカード明細・現金出納帳のみ】データ化方法の選択

通帳データ化の場合、以下の2種類から選択できます。

STEP3：ステータスの確認

申込後の進捗は一覧画面で確認できます。

• データ化中：作業中（依頼後、1時間以内であればキャンセルが可能です）。
• 未取込：納品完了。内容確認へ進んでください。
• 取込済：自動で経理に明細取込完了。
• キャンセル：キャンセル済み。
• エラー： エラーにより読み取り不可。
• 要確認：確認事項有り。

STEP4：納品確認・データ取込

「データ詳細」画面で、左側に画像、右側にデータ化された明細が表示されます。

• 内容の確認・修正
  画像とデータを照合します。日付・金額・取引内容（摘要）をクリックすると、その場で直接修正できます。
• 除外設定
  不要なデータや重複しているデータは「除外理由」を選択すると取り込まれません。
• 登録
  内容に問題がなければ［申込データを登録する］ボタンをクリックします。
• 重要
  一度取り込んだ明細データは、後からこの画面で修正することはできません。必ず登録前に内容をご確認ください。

自動登録ルールの活用

データ取込時に、特定の取引内容に対して勘定科目やタグを自動セットするルールを作成できます。

• ルールの作成：納品確認画面の「新規作成」ボタンから、その明細に対するルールを即座に作成可能です。
• ルールの適用：「最新の自動登録ルールを適用する」をクリックすると、作成済みのルールが未適用の明細に一括反映され、確認作業が大幅に短縮されます。

納品データ仕様・ルール

領収書の仕様

• 対象：領収書、レシート、支払請求書。
• データ化ルール：
  • 日付：取引発生日を優先。
  • 金額：合計金額をデータ化（税率ごとの区分記載あり）。
  • 摘要：店舗名・会社名・サービス名をデータ化します（但し書き等は対象外）。
• 対象外となるもの：
  • 1つの画像ファイルに複数の証憑が含まれるもの。
  • 日付・金額・摘要が不鮮明なもの。
  • 入金伝票（売上）やクレジットカード利用明細（通帳データ化をご利用ください）。

領収書以外の仕様

• 対応フォーマット：
  • 預金通帳、銀行入出金明細、クレジットカード明細、印字された現金出納帳。
    ※手書きの現金出納帳は、AIデータ化では非推奨です（入力スタッフをご利用ください）。
• データ化ルール：
  • 日付・入出金・摘要・残高をデータ化します。
    行全体に打ち消し線がある場合はデータ化しません。
• AIデータ化利用時の注意：
  「データがありません」と表示された場合は、再度アップロードするか、入力スタッフ（有料）をご利用ください。

データの加筆修正方法について

加筆修正したいデータが選択された状態であれば、自由に入力や削除が行えます。日付・金額・取引内容の何れかが不完全な状態でデータ登録を行うと、該当する行の情報は取り込まれなくなるのでご留意ください。

スタータープランをご利用の場合

記帳代行プランをご契約でないスタータープランの事業所で、データ化サービスをお申込みいただいた場合、プランの制限によりファイルボックスが月5枚までのご利用となりますので、明細データのみでの納品となります。

記帳代行プランをご利用の場合

詳しくは「記帳代行プラン（プライム・シンプル）について」のヘルプページをご覧ください。

納期・料金について

納期（目安）

• 通常：1〜2営業日
• 急ぎではない： 4〜5営業日
• AIデータ化：即日
• 大量オーダーの場合：領収書500枚を超える場合は＋1営業日、以降250枚ごとに＋1営業日をいただきます。同じ日に同一顧問先で複数オーダーがあり合計500枚を超える場合も同様に＋1営業日をいただきます。（例：820枚のオーダーの場合、原則＋3営業日）

料金・請求について

• 料金等については、お見積もり・お問い合わせフォームよりお問い合わせください。
• 締め日：freee会計への「データ化依頼日」基準で集計されます。

よくある質問

Q. 誤ってデータを取り込んでしまった

A. 一度取り込んだデータは修正できません。freee会計の「明細の一覧」から誤った明細を「無視」または「削除」し、正しい内容で「取引入力」から手動登録してください。

Q. 利用行数を確認したい

A. 「freee顧問先管理」の「データ化利用レポート」から確認できます。

Q. CSVでデータをダウンロードしたい

A. 納品確認画面の［…（その他）］メニューからCSVエクスポートが可能です。インポート用のサンプルファイルは以下よりダウンロードできます。

freeeデータ化サービス インポート用サンプルファイル

以下のファイルの2行目以降を追加・編集することで、インポート用のファイルを作成できます。インポートしたCSVは「freeeデータ化サービス」内でのみ活用が可能です。