目次

• 記帳代行パッケージの概要
• freeeでの記帳代行のフロー
• 記帳代行プランでご利用いただける機能一覧
• 操作手順
  - 記帳代行の管理権限を付与する
  - データ化サービスへの申し込み
  - 依頼内容の確認
  - 納品確認・データ取込
• データ取込後の作業について
• 注意点

 

記帳代行パッケージの概要

「記帳代行パッケージ」をお申し込みいただくと、freeeでの記帳代行に必要なサービスをご利用いただくことができるようになります。

記帳代行プラン		認定アドバイザーに「記帳代行」、顧問先様に「記帳代行_レポート」という権限を付与し、必要な機能のみ利用するプラン。通常の事業所単位での課金体系ではなく、IDを持った認定アドバイザーは無制限で事業所を追加することができる。
アドバイザｌ インフラ	通帳データ化サービス	freeeで通帳等のデータ化を行うサービス。  現金出納帳の入力も対応可。
	申告freee	会計freee、人事労務freeeと連携して申告書を作成し、電子申告を行うことができる。
	Premiere サポート	電話, 画面共有, チャット, データ乗換えなどのサポートが利用可能。
領収書データ化サービス		freeeで領収書のデータ化を行うサービス。
スキャン代行サービス		freeeに紙の領収書の送付していただき、スキャン+データ化を行うサービス。

 

特徴

• 整理不要
  
  • 会計事務所では口座毎に関連する領収書をスキャンするだけでOK。
  • 日付順・取引先順の整理は不要。
  • スキャン業務も併せてfreeeに代行依頼する事も可能。
    
    
• 入力不要
  
  • 領収書の日付・金額・取引内容をfreeeが明細化。
  • 「自動で経理」で自動登録ルールを作成すれば入力を効率化。
    
    
• 管理不要
  
  • 取引登録時点で、スキャンした領収書と証憑が連携。
  • 取引登録後、仕訳からいつでも領収書を確認する事が可能。

  

freeeでの記帳代行のフロー

工程		作業者	作業内容
資料回収	スキャン	認定アドバイザー 顧問先 （freee）	通帳や領収書などの、記帳の元になる紙をスキャンして画像データに変換します。freeeにてスキャン代行を行うサービスもあります。
資料整理	申請	認定アドバイザー	画像を添付してデータ化依頼を申請していただきます。
	データ化	freee	申請された内容を元に、画像の内容をテキストデータに変換します。データはfreeeにインポートして納品します。
記帳	自動仕訳	認定アドバイザー	インポートされたデータを「自動で経理」で登録します。この工程は「自動登録ルール」を作成することで自動化できます。
内容確認	内容確認	認定アドバイザー 顧問先	仕訳入力を行いながら、証憑画像付きの仕訳にコメントをつければ、会計事務所と顧問先の双方で確認が容易に。
税務監査	自動監査	認定アドバイザー	AI月次監査機能で税務監査上のチェックルールに沿って、リスクになりそうな残高や仕訳をアラート表示。アラート表示された残高や仕訳を確認・修正すれば、税務監査の効率化と精度向上、ひいては人材の早期育成も可能に。
決算・申告	電子申告	認定アドバイザー	会計freeeで決算書を作成し、申告freeeで電子申告を行います。

 

 

記帳代行プランでご利用いただける機能一覧

記帳代行プランを適用された事業所では、認定アドバイザー様に「記帳代行」、顧問先様に「記帳代行_レポート」という権限が付与され、それぞれ以下の機能をご利用いただくことができます。

機能		権限ごとの利用範囲
		記帳代行	記帳代行_レポート
取引	自動で経理  取引の一覧・登録  連続取引登録  エクセルインポート	◯	✕
	見積書  請求書  納品書  発注書	✕	✕
	ファイルボックス	◯	△ （アップロードのみ）
	支払依頼  経費精算	✕	✕
レポート	収益レポート  費用レポート  損益レポート  現預金レポート  月次推移  仕訳帳  日次残高推移  試算表  総勘定元帳	◯	◯
	売掛レポート  買掛レポート  資金繰りレポート  集計表	✕	✕
決算	振替伝票  固定資産台帳  在庫棚卸  支払調書  決算書の作成  消費税申告書  勘定科目内訳明細書  月締め	◯	✕
	配賦仕訳	✕	✕
	年度締め  記帳レビュー	◯	✕
口座		◯	△ （明細アップロードのみ）
人事労務freee連携		◯	◯
設定		◯	✕

 

操作手順

記帳代行の管理権限を付与する

1. 認定アドバイザー様ご自身の事業所で「設定」→「記帳代行プラン管理」を開きます。
   
   
2. 「記帳代行プラン事業所の管理者権限」を「割り当て」にします。
   
3. 権限が「記帳代行プラン_レポート」から「記帳代行プラン」に変更され、顧問先様の取引を登録したり設定を変更したりできるようになります。

 

データ化サービスへの申し込み

1. 記帳代行プランに申し込まれている顧問先の事業所にログインします。
2. データ化を依頼する口座（現金・銀行預金）を登録します。
   - 既に登録済みの場合は次に進みます。
3. 依頼する領収書をスキャンして画像データにします。
   - ファイルの保存形式はPDF/JPEGどちらでも対応可能です。
4. 「口座」→「通帳・領収書のデータ化依頼」をクリックします。
   

5. データ化する画像の種類を「通帳」か「領収書」から選択します。
   

6. 申込み画面の「口座」欄から領収書の費用計上を行う口座を選択します。
   - 手順5で領収書を選択した場合は口座のリストに銀行が表示されません。
   

7. 画像データのアップロードからスキャンしたファイルを格納します。
    - アップロードするファイルの最大容量は100MBです。
    - 一度にアップロードできるファイル数は100ファイルです。
    - 期間の指定は必須ではありません。

8. 利用規約欄をチェックし、「送信する」をクリックします。
   
   複数口座分を同時に依頼する場合は「依頼口座を追加する」をクリックし、上記手順1～3を繰り返し行ってください。
   ※ご依頼が分割されると作業が分散されてしまい、最終的な納期が遅くなる場合があります。

 

依頼内容の確認

1. 「口座」メニュー内にある「通帳・領収書のデータ化依頼の一覧」をクリックします。
   

2. freeeでのデータ化作業が完了するまでステータスは「申込」と表示されます。
   

3. 任意の行を選択すると、依頼内容の詳細が確認できます。

4. データ化依頼した画像ファイルを確認いただけます。
    - freee側で作業を開始する前であれば「申込キャンセル」ボタンからご自身で申込をキャンセルできますが、作業開始後はボタンが「キャンセル不可」となりキャンセル操作は出来なくなります。

5. freee側でデータ化の作業が完了しましたら、申込みをされた認定アドバイザー様のメールアドレス宛に納品の通知メールが届き、ステータスが「納品済」に切り替わります。
   

 

納品確認・データ取込

確認画面では、画像を確認しながら必要に応じてデータ内容を加筆修正することができます。
当該納品確認画面は、弊社の納品手続き後3ヶ月経過するとご覧いただけなくなりますので、必ず3ヶ月以内にご確認ください。

1. 「口座」→「通帳・領収書のデータ化依頼の一覧」で納品済みの行を開き、お申込みの行をクリックします。

2. 画面の左側にご依頼時に送付していただいた画像、右側にデータ化された情報が表示されますので内容を確認します。スキャン画像の上部には、＜現在表示している行数／全体の枚数＞が表示されます。
   - データ化対象外の画像や不鮮明で読み取れない画像があった場合、「対象外」、「不鮮明」等が選択された状態になっています。
   

3. データ化された内容に応じた自動登録ルールが既に存在するか否かを、画面上で確認でき、ルールが存在しない場合は自動登録ルールを作成する事が可能です。

4. データ内容の確認が完了しましたら、画面中央上部の「申込データを登録する」ボタンを押下します。登録が完了すると、データ内容が出金明細として指定の口座に取り込まれます。自動登録ルールが存在する場合は、この時点で当該ルールに従った処理が行われます。
   - 備考に文言が入っておりグレーアウトされている行については明細として取り込まれず、画像もアップロードされません。

 

【マウスを使わないカーソルの移動方法】
同一の行の中で列を移動する場合は「Tab」キーで右側に、「Shift＋Tab」キーで左側に移動し、行を移動する場合は、「Enter」キーで下の行に、「Shift+Enter」キーで上の行に移動します。十字キーによる移動も可能です。枚数が多い中で大きく行を移動する場合は、右端のスクロールバーをクリックした状態で上下に移動させます。

 

データ取込後の作業について

データを取込んだ時点でスキャン画像は「ファイルボックス」に格納されます。
納品確認画面で自動登録ルールの作成を行わなかった明細行や、「推測」ルールの適用となる明細行については、データを取り込んだ時点では記帳処理が完了していないため、「自動で経理」メニューから取引を登録してください。

【取込領収書の画像ファイルの確認】
スキャンした画像ファイルは「取引」メニューの「ファイルボックス」からご確認いただけます。

自動登録ルールにより既に処理された画像は【登録済み】もしくは【無視】タブに格納されます。
まだ処理が行われていない画像ファイルは【明細アップロード済み】タブに格納され、画像にも同様のタグが表示されます。
データ化サービスにより格納された領収書は、自動で経理からのみ取引登録が可能です。
経費精算をご利用の場合、経費精算に添付するファイル候補には表示されますのでご注意ください。

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注意点

データの加筆修正方法について
加筆修正したいデータが選択された状態であれば、自由に入力や削除が行えます。日付・金額・取引内容の何れかが不完全な状態でデータ登録を行うと、該当する行の情報は取り込まれなくなるのでご留意ください。

ミニマムプランをご利用の場合
記帳代行プランをご契約でないミニマムプランの事業所で、データ化サービスをお申込みいただいた場合、プランの制限によりファイルボックスが月5枚までのご利用となりますので、明細データのみでの納品となります。

オーダーいただいた画像の量が多い場合
通帳50ページ、もしくは領収書500枚を超える場合は、品質標準化のため納期延長を行います。ご了承ください。