ページを印刷freeeでは各種データ化サービスを含む「記帳代行3.0」という新しい記帳代行フローをご提案しています。記帳代行プランでは、領収書や通帳の画像データをfreeeでデータ化し、認定アドバイザー様は「記帳」と「決算・申告」に必要な機能、顧問先様は「内容確認」に必要な機能に絞ってご利用頂く事で、コストも抑える事ができます。（料金等につきましては営業担当にてご対応させていただきます）
データ化サービスはご契約された認定アドバイザー様のみが利用可能な機能です。
目次
- freeeでの記帳代行のフロー
- 記帳代行プランでご利用いただける機能一覧
- 操作手順
- 記帳代行の管理権限を付与する
- 納品確認・データ取込 - 大量オーダーの納期について
- データ化サービスマニュアル
- 通帳データ化サービスマニュアル
- 領収書データ化サービスマニュアル - 注意点
特徴
- 整理不要
- 会計事務所では口座毎に紐づく通帳・領収書をスキャンするだけでOK。
- 日付順・取引先順の整理は不要。
- 入力不要
- 通帳・領収書の日付・金額・取引内容をfreeeが明細化。
- 「自動で経理」で自動登録ルールを作成すれば入力を効率化。
- 管理不要
- 取引登録時点で、スキャンした領収書と証憑が連携。
- 取引登録後、仕訳からいつでも領収書を確認する事が可能。
freeeでの記帳代行のフロー
| 工程 | 作業者 |
作業内容 |
|
|
資料回収 |
スキャン |
認定アドバイザー |
通帳や領収書などの、記帳の元になる紙をスキャンして画像データに変換します。 |
| 資料整理 | 申請 | 認定アドバイザー |
画像を添付してデータ化依頼を申請していただきます。 |
| データ化 | freee |
申請された内容を元に、画像の内容をテキストデータに変換します。データはfreeeにインポートして納品します。 |
|
| 記帳 | 自動仕訳 | 認定アドバイザー | |
| 内容確認 | 内容確認 | 認定アドバイザー 顧問先 |
仕訳入力を行いながら、証憑画像付きの仕訳にコメントをつければ、会計事務所と顧問先の双方で確認が容易に。 |
| 税務監査 | 自動監査 | 認定アドバイザー |
AI月次監査機能で税務監査上のチェックルールに沿って、リスクになりそうな残高や仕訳をアラート表示。アラート表示された残高や仕訳を確認・修正すれば、税務監査の効率化と精度向上、ひいては人材の早期育成も可能に。 |
| 決算・申告 | 電子申告 | 認定アドバイザー |
会計freeeで決算書を作成し、申告freeeで電子申告を行います。 |
記帳代行プランでご利用いただける機能一覧
記帳代行プランを適用された事業所では、認定アドバイザー様に「記帳代行」、顧問先様に「記帳代行_レポート」という権限が付与され、それぞれ以下の機能をご利用いただくことができます。
| 機能 | 権限ごとの利用範囲 | ||
| 記帳代行 | 記帳代行_レポート | ||
| 取引 |
自動で経理 |
◯ | ✕ |
|
見積書 |
✕ | ✕ | |
|
ファイルボックス |
◯ | △ （アップロードのみ） |
|
|
支払依頼 |
✕ | ✕ | |
| レポート |
収益レポート |
◯ | ◯ |
|
入金管理レポート |
✕ | ✕ | |
| 決算 |
振替伝票 |
◯ | ✕ |
|
配賦仕訳 |
✕ | ✕ | |
|
年度締め |
◯ | ✕ | |
|
口座 |
◯ | △ （明細アップロードのみ） |
|
|
人事労務freee連携 |
◯ | ✕ | |
|
設定 |
◯ | ✕ | |
操作手順
記帳代行の管理権限を付与する
- 認定アドバイザー様ご自身の事業所で「設定」→「記帳代行プラン管理」を開きます。
- 「記帳代行プラン事業所の管理者権限」を「割り当て」にします。
- 権限が「記帳代行プラン_レポート」から「記帳代行プラン」に変更され、顧問先様の取引を登録したり設定を変更したりできるようになります。
納品確認・データ取込
確認画面では、画像を確認しながら必要に応じてデータ内容を加筆修正することができます。
当該納品確認画面は、オーダー後3ヶ月経過するとご覧いただけなくなりますので、必ず3ヶ月以内にご確認ください。
大量オーダーの納期について
通帳の場合
通帳は50ページを超える場合は+2営業日いただいております。以降は25ページ毎に+1営業日いただきます。同じ日に同一顧問先で複数オーダーがあり合計50ページを超える場合も+2営業日いただきます。（例：80ページの場合、標準2営業日、50ページ超+2営業日、 30ページ+2営業日=6営業日）
現金出納帳や手書きメモが含まれる場合
手書きメモの場合はデータ化に時間を要するため通常納期日から自動的に+2営業日いただいております。
領収書の場合
領収書は500枚を超える場合は＋1営業日をいただいております。以降は、250枚追加ごとに更に＋1営業日をいただきます。同じ日に同一顧問先で複数オーダーがあり合計500枚を超える場合も同様に＋1営業日をいただきます。（例：820枚のオーダーの場合、原則＋3営業日）
データ化サービスマニュアル
通帳データ化サービスマニュアル
領収書データ化サービスマニュアル
注意点
データの加筆修正方法について
加筆修正したいデータが選択された状態であれば、自由に入力や削除が行えます。日付・金額・取引内容の何れかが不完全な状態でデータ登録を行うと、該当する行の情報は取り込まれなくなるのでご留意ください。
スタータープランをご利用の場合
記帳代行プランをご契約でないスタータープランの事業所で、データ化サービスをお申込みいただいた場合、プランの制限によりファイルボックスが月5枚までのご利用となりますので、明細データのみでの納品となります。