このセクションの記事

freeeで領収書・通帳をデータ化して記帳代行業務を効率化する

最終更新日:
ページを印刷

freeeでは各種データ化サービスを含む「記帳代行3.0」という新しい記帳代行フローをご提案しています。

記帳代行プランでは、領収書や通帳の画像データをfreeeでデータ化し、アドバイザー制度加入者様は「記帳」と「決算・申告」に必要な機能、顧問先様は「内容確認」に必要な機能に絞ってご利用頂く事で、コストも抑える事ができます。（料金等につきましてはお見積もり・お問い合わせフォームよりお問い合わせください。営業担当にてご対応させていただきます）

データ化サービスはご契約されたアドバイザー制度加入者様のみが利用可能な機能です。

 

目次

 

特徴

  • 整理不要
    • 会計事務所では口座毎に紐づく通帳・領収書をスキャンするだけでOK。
    • 日付順・取引先順の整理は不要。
  • 入力不要
    • 通帳・領収書の日付・金額・取引内容をfreeeが明細化。
    • 「自動で経理」で自動登録ルールを作成すれば入力を効率化。
  • 管理不要
    • 取引登録時点で、スキャンした領収書と証憑が連携。
    • 取引登録後、仕訳からいつでも領収書を確認する事が可能。

  

freeeでの記帳代行のフロー

工程 作業者

作業内容

資料回収

スキャン

アドバイザー制度加入者
顧問先
（freee）

通帳や領収書などの、記帳の元になる紙をスキャンして画像データに変換します。
資料整理 申請 アドバイザー制度加入者

画像を添付してデータ化依頼を申請していただきます。
データ化 freee

申請された内容を元に、画像の内容をテキストデータに変換します。データはfreeeにインポートして納品します。
記帳 自動仕訳 アドバイザー制度加入者

インポートされたデータを「自動で経理」で登録します。この工程は「自動登録ルール」を作成することで自動化できます。
内容確認 内容確認 アドバイザー制度加入者
顧問先

仕訳入力を行いながら、証憑画像付きの仕訳にコメントをつければ、会計事務所と顧問先の双方で確認が容易に。
税務監査 自動監査 アドバイザー制度加入者

AI月次監査機能で税務監査上のチェックルールに沿って、リスクになりそうな残高や仕訳をアラート表示。アラート表示された残高や仕訳を確認・修正すれば、税務監査の効率化と精度向上、ひいては人材の早期育成も可能に。
決算・申告 電子申告 アドバイザー制度加入者

freee会計で決算書を作成し、freee申告で電子申告を行います。

 

操作手順

納品確認・データ取込

確認画面では、画像を確認しながら必要に応じてデータ内容を加筆修正することができます。
当該納品確認画面は、オーダー後3ヶ月経過するとご覧いただけなくなりますので、必ず3ヶ月以内にご登録ください。

 

大量オーダーの納期について

通帳の場合
通帳は50ページを超える場合は+2営業日いただいております。以降は25ページ毎に+1営業日いただきます。同じ日に同一顧問先で複数オーダーがあり合計50ページを超える場合も+2営業日いただきます。（例：80ページの場合、標準2営業日、50ページ超+2営業日、 30ページ+2営業日=6営業日）

現金出納帳や手書きメモが含まれる場合
手書きメモの場合はデータ化に時間を要するため通常納期日から自動的に+2営業日いただいております。

領収書の場合
領収書は500枚を超える場合は＋1営業日をいただいております。以降は、250枚追加ごとに更に＋1営業日をいただきます。同じ日に同一顧問先で複数オーダーがあり合計500枚を超える場合も同様に＋1営業日をいただきます。（例：820枚のオーダーの場合、原則＋3営業日）

 

データ化サービスマニュアル

通帳データ化サービスマニュアル

 

領収書データ化サービスマニュアル

 

注意点

データの加筆修正方法について
加筆修正したいデータが選択された状態であれば、自由に入力や削除が行えます。日付・金額・取引内容の何れかが不完全な状態でデータ登録を行うと、該当する行の情報は取り込まれなくなるのでご留意ください。

スタータープランをご利用の場合
記帳代行プランをご契約でないスタータープランの事業所で、データ化サービスをお申込みいただいた場合、プランの制限によりファイルボックスが月5枚までのご利用となりますので、明細データのみでの納品となります。

記帳代行プランをご利用の場合
詳しくは、記帳代行プランについてのヘルプページをご覧ください。

関連記事