【freee for Salesforce】内容が同じ明細行のマージ機能について

明細行のマージ機能の概要

明細行のマージは、「請求データとしては一括りとなるが、会計処理上は売上計上月が異なるためにSalesforce上で登録が分かれている」というレコードについて請求書上で単一の行にマージして集計表示する処理です。

例えば"毎月収益認識するが年1回請求する"ような商材があるとき、下記のような運用であれば必要です。

• 売上オブジェクトから連携：
  売上計上ベースでレコードが分かれているが、請求月が単一であるため請求書上は1行で表示したい。
• 商談と商談商品オブジェクトから連携：
  商談商品を売上計上ベースで分けて登録しているが、請求月が単一であるため請求書上は1行で表示したい。

※ 当初に年額請求を行うケースでは、勘定科目は「前受収益」等の経過勘定で処理し別途収益への振替を行う想定となります。

※ 粒度の細かいレコードを集計して1枚の請求書に記載する機能として、freee for Salesforceには請求書の合算作成機能もあります。こちらは、複数のレコードを1枚の請求書に記載するための機能です。"合算"と"明細行のマージ"は同時に実施できます。

明細行のマージがなされる条件

明細行のマージは、次の２条件を満たす見積書・請求書の発行時に実行されます。（2019年2月時点）

1. リスト価格と販売価格の差額の自動反映が有効でなく、販売価格のみを反映する状態
   
   
   • 明細行がない請求オブジェクトレコードのみである
     (例：商談商品がない商談)
   • 連携対象となる請求明細レコードが存在しているが、「販売価格のみを連携する」オプションを選択
2. 明細行の内容（文字列・単価・仕訳情報）が同じ行が１枚の請求書上に存在する
   • 明細の文字列
     • 請求オブジェクトのみを利用している場合、「名前フィールド」
     • 請求明細オブジェクトを利用している場合、「請求明細 摘要（品名）／備考フィールド」
   • 単価
     • 請求オブジェクトのみを利用している場合、「金額フィールド」
     • 請求明細オブジェクトを利用している場合、「請求明細 販売価格フィールド」
   • 仕訳情報（入力がない場合、同じとみなされます）
     • 勘定科目
     • 税区分
     • 税率
     • 品目
     • 部門
     • メモタグ

マージ処理の内容

基本的には、対象となった明細行について数量を合計して1行に表示します。

• 「割引」フィールドが用いられている場合、元の明細行に対応する割引行も金額が同じであるものはマージされます。
• 見積書・請求書の合算発行時に案件名を追加するように設定した場合は、単一の請求オブジェクトレコードの中でのみマージの処理がなされます（案件をまたいだマージは実施されない）。